염승환 이사님(염블리)의 Pick 기업(LIG넥스원)

염승환 이사님(염블리)의 Pick 기업(LIG넥스원)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 내부자 거래 특징주 시리즈(10월 8일 방송) 중 2개 엑시콘, 현대중공업지주에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/266

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 Pick 기업 시리즈(10월 8일 방송) 중 LIG넥스원 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

#. LIG넥스원

 

출처: 네이버 금융

 

LIG넥스원의 경우 21년 10월 8일 기준, 48,900원이며 시가총액 1조 758억원, 코스피 224위의 기업입니다. 상장주식수는 22,000,000주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 18.59배, 21년 PER는 14.57배입니다. 참고로 업종 PER는 16.08배로 거의 유사한 것을 알 수 있습니다. 재무제표 요약을 보면 19년에 소폭 하락하긴 했으나, 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 1조 8,424억원, 영업이익은 917억원 당기순이익은 738억원인데요. 부채비율은 18년 257.17%에서 점차 증가해서 21년 기준 약 279.35% 수준이며 ROE는 10.58%, ROA는 2.76%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 900원에 현금배당수익률 2.95, 현금배당성향 33.69%이고, 21년 기준 1주당 932원, 현금배당수익률 1.91, 현금배당성향 27.78%입니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

LIG넥스원의 주요 제품 매출 구성을 보면 PGM이 55.01%, ISR이 22.56%, AEW가 11.44%, C41이 9.18%인 기업입니다. 게다가 이번 2분기 매출액은 전년 동기 대비 12.7% 증가한 7,903억원, 영업이익은 전년 동기 대비 20.2% 증가한 416억원을 기록했습니다. 실적이 좋았던 이유는 군에 인도한 대탄도탄 요격체계 천궁2와 차세대 군용 무전기 TMMR을 중심으로 유도무기, 통신장비, 감시정찰, 무인체계 분야에서 양산과 신규 수주가 안정적으로 이뤄줬기 때문이라고 합니다.

추가로 LIG넥스원은 30년까지 3,200억원 규모로 추진 예정인 근접방어무기체계의 국내 개발 사업의 우선협상대상자로 선정되었고 초소형위성과 한국형 위성항법시스템 등 역량을 확보하는 노력을 기울이고 있는데요.

 

 

 

염승환 이사님께서는 LIG넥스원은 국방 중기 계획이 발표되면서 22년부터 26년까지 방위력 개선비가 무기를 구입하는 비용인데 80%를 국내에 투자하겠다고 합니다. 그래서 국내 내수 방산 업체가 수혜를 많이 받을 것으로 예상되고 거기서 가장 중요한 게 감시, 정찰, 파병, 미사일 등에 많이 투자할 것으로 보인다고 합니다. 이런 부분에 해당되는 게 바로 LIG넥스원이라고 합니다.

 LIG넥스원은 방위산업 노출도 100%로 감시, 정찰, 타격 중심 업체에 인공위성도 하고 있기 때문에 정부 정책에 가장 큰 수혜를 받을 것으로 보인다고 합니다. 고성장은 아니지만 확실한 모멘텀이 있는 거기 때문에 지속적으로 관심을 가지는 게 좋겠다고 합니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 9곳입니다. 투자 의견은 전체적으로 매수였는데요. 가장 낮은 목표가는 7월 15일 DB금융투자와 8월 13일 유진투자에서 발표한 54,000원이었고 가장 높은 목표가는 10월 5~6일에 발표한 한국투자, 신한금융투자의 75,000원이었습니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 64,222원이었습니다. 10월 8일 기준 48,900원이기 때문에 최저가나 네이버 목표주가와 비교해도 아직 상승여력은 남아있는 것으로 보입니다. 참고로 10월 1일부터 10월 8일까지 5 영업일 동안 외국인은 2일을 순매수했고, 기관은 3일을 순매수했다는 점도 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 Pick 기업인 LIG넥스원에 대해 공부해봤습니다. LIG넥스원의 경우 2분기 안정적인 실적과 3분기의 긍정적인 전망이 기대되고 있고, 염승환 이사님의 말씀처럼 22~26년 국방 정책의 내수 투자로 수혜를 받는 기업이라면 당분간은 긍정적인 시그널들이 주가에 반영되지 않을까 싶습니다. 다만, 정책에 영향을 많이 받는다는 것은 그만큼 정책 계획이 바뀌면 타격을 받을 수도 있다고 생각하는데요. 내년에 대선이 있는 만큼 어떻게 정책이 변경될지도 지속적인 관심을 가져야 한다고 생각합니다. 기관과 외국인의 매매 동향은 뚜렷한 흐름이 보이고 있다는 것도 참고하시고 충분한 공부를 진행한 후 매매를 결정하시기를 바랍니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.