E트렌드의 증권사 리포트 분석(KG모빌리언스, 자비스)
안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.
저번 포스팅에서는 증권사 리포트 분석(4월 25일 방송, 23일 촬영) 중 대아티아이와 엔씨소프트 기업에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.
오늘은 E트렌드의 증권사 리포트 분석(4월 25일 방송, 23일 촬영) 4개 중 나머지 2개 KG모빌리언스와 자비스 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다.
1. KG모빌리언스
KG모빌리언스의 경우 21년 4월 29일 기준, 11,200원이며 시가총액 4,348억원, 코스닥 211위의 기업입니다. 상장주식수는 38,825,568주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 18.20배, 21년 PER는 11.16배입니다. 재무제표 요약을 보면 19년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 부채비율은 19년 89%에서 감소하여 20년 기준 73% 수준입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 220원입니다.
KG모빌리언스는 21년 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 21.59% 상승한 약 112억 수준이고 매출액은 62.4% 상승한 601억 수준이라고 합니다. 최근 KG모빌리언스의 뜨거운 이슈는 3분기에 아마존과 11번가와의 전략적 제휴로 인한 합작 서비스 시작이라고 합니다. 11번가의 거래액 중 50% 이상을 KG모빌리언스가 수수료를 얻는 만큼 아마존의 국내 진출로 인한 11번가 거래액 증가가 KG모빌리언스의 거래액 상승으로 이어질 것으로 보인다고 하네요. 또한, 네이버의 연간 휴대폰 소액결제 거래액 약 7,500억원 중 4,000억원 이상을 KG모빌리언스가 담당하는 만큼 충분히 괜찮은 기업인 것 같습니다.
E트렌드에서는 거래액의 성장이 지속될 것으로 보며, KG모빌리언스는 종합 결제대행사로 체질 개선이 됐음에도 벨류에이션도 저평가 구간이라고 합니다. 네이버와의 거래액은 같은 기간 대비 29% 증가한 1,100억원으로 크게 성장할 것으로 보인다고 합니다. 또한 KG모빌리언스의 신용카드 부분인 KG 올앳은 삼성 임직원몰 결제 서비스를 단독으로 제공하고 있으며 올해 5월에는 글로벌 A 보험사와 국내 최초로 보험 휴대폰 소액 결제 시장에도 진입할 예정이라고 하네요.
21년에 목표가를 제시한 증권사는 하나금융투자 1곳으로 14,600원을 제시했습니다. 4월 29일 기준 11,200원이므로 3,400원 정도의 상승여력이 보이긴 합니다.
2. 자비스
자비스의 경우 21년 4월 29일 기준, 2,180원이며 시가총액 458억원, 코스닥 1,335위의 기업입니다. 상장주식수는 21,028,545주에 액면가 100원이고 네이버 금융의 펀더멘털로는 20년과 21년 PER는 나오지 않고 있습니다. 재무제표 요약을 보면 영업이익과 당기순이익은 18년부터 21년까지 지속적으로 마이너스이며, 매출액은 18~21년 평균 154억 정도입니다. 부채비율은 18년 995%로 엄청나게 높았고 21년 기준으로는 236% 수준으로 여전히 높은 편입니다. 현금배당금은 0원입니다.
자비스는 원동형 배터리 관련 장비를 납품하고 있는데 제2의 테슬라로 불리는 미국 전기차 회사 루시드의 우회 상장으로 인해서 최근 부각을 받았습니다.
E트렌드에서는 자비스를 전자부품 내부 상태 검사와 식품 내 금속과 비금속 이물 검사를 수행하는 X레이 검사 장비 전문 제조 업체라고 합니다. 2019년 11월 스펙 합병으로 코스닥 시장에 기술특례로 상장했다고 합니다. 지난해 사업 매출 비중은 반도체와 2차 전지 등 X스캔 34%, 식품과 이물질 검사 F스캔 나머지 23% 정도입니다. 연초에도 중국 고객과 일부 수출에 대한 기대감이 있었으나 코로나로 인해 중지되거나 연기되기도 했지만 1분기 수주 21% 증가가 예상되고 X스캔 수주 실적 3배 증가가 추정된다고 합니다.
2021년에는 목표가를 제시한 증권사는 별도로 없었습니다. 다만, 별도의 모멘텀 있는 것도 아니고 재무제표 등의 수치가 워낙 좋지 않아서 신중히 검토해보셔야 할 것 같습니다.
오늘은 E트렌드의 증권사 리포트 분석 중 나머지 2개 기업인 KG모빌리언스와 자비스에 대해 공부해봤습니다. 말씀하셨던 2개 기업 중 KG모빌리언스의 경우에는 재무제표 등의 수치와 모멘텀도 있어서 충분히 공부해볼 만한 가치가 있다고 생각하지만 자비스의 경우에는 개인적으로는 재무제표의 수치가 좋지 못하고 모멘텀도 약하다고 생각합니다. 그렇기에 해당 기업에 투자할 때는 충분히 공부하시고 결정하는 것이 좋을 것 같습니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.
오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.
다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 와서 같이 공부해보겠습니다.
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