염승환 부장님(염블리)의 시크릿 주주 시리즈 (삼익THK, 쿠쿠홈시스)
안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.
저번 포스팅에서는 E트렌드의 증권사 리포트 분석(4월 25일 방송, 23일 촬영) 대아티아이, 엔씨소프트, KG모빌리언스, 자비스에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.
오늘은 염승환 부장님(염블리)의 시크릿 주주(4월 30일 방송)의2개 기업 삼익THK, 쿠쿠홈시스에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.
1. 삼익THK
삼익THK의 경우 21년 4월 30일 기준, 16,450원이며 시가총액 3,454억원, 코스피 444위의 기업입니다. 상장주식수는 21,000,000주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 77.48배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 19년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 감소했다가 20년부터 다시 상승하고 있습니다. 부채비율은 18년 89%에서 조금 증가하여 약 104% 수준이며 현금배당금은 20년 기준 1주당 150원입니다.
삼익THK의 주요 제품 매출 구성으로 보면 LM시스템이 48.35%, 메카트로시스템이 39.27%, 줄(산업용 수공구) 1.41%, 기타 10.97%인데요. 주로 공작기계부품을 만드는 회사라고 보시면 될 것 같습니다. 21년에 산업통상자원부의 지역 대표 중견기업으로 선정되었고 지난 3월에는 대한민국 최고의 경영대상으로 뽑히기도 했습니다. 삼익THK에서 생산한 직선운동시스템은 반도체, 디스플레이, 2차 전지 산업의 생산 장비에 핵심부품으로 공급되고 있는 것 같습니다. 거기에 더불어 4차 산업혁명을 주도할 자동화기기 및 로봇산업에 집중적인 육성을 하고 있는 회사라고 할 수 있습니다.
염승환 부장님께서는 일본의 공작기계 해외수주가 102% 급증으로 금융위기 이후 이렇게 최근에 좋아진 적이 없다고 합니다. 삼익THK는 공작기계회사로 LM시스템은 자동화를 가능하게 하는 장비라고 하셨습니다. 반도체, 디스플레이, 중공업, 자동차 여러 산업에 활용되고 있다고 하시네요. 메카트로시스템은 일본 업체랑 경쟁을 하고 있지만 경쟁력은 있지만 작년 코로나로 수주의 어려움으로 적자가 일부 난 적이 있지만 올해는 턴어라운드 할 가능성이 높다고 하셨습니다.
21년에 별도로 목표가를 제시한 증권사는 없지만, 삼익THK는 스마트 팩토리나 로봇 관련주로도 많이 언급된다고 하니 한 번 공부해보시는 걸 추천드립니다.
2. 쿠쿠홈시스
쿠쿠홈시스의 경우 21년 4월 30일 기준, 42,200원이며 시가총액 9,469억원, 코스피 232위의 기업입니다. 상장주식수는 22,437,330주에 액면가 100원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 12.71배, 21년 PER 9.31배입니다. 재무제표 요약을 보면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 18년부터 21년까지 지속적으로 우상향하고 있는 기업입니다. 부채비율도 18년 35% 수준에서 점차 감소하고 있어 21년은 27% 수준에 현금 배당금은 20년 기준 600원으로 재무제표 등의 수치로는 괜찮은 회사인 것 같습니다.
쿠쿠홈시스는 올해 매출액이 전년 대비 13.9% 증가한 8,961억원, 영업이익은 동기간 21.4% 상승한 1,648억원을 전망했는데요. 코로나로 인해 침체됐던 말레이시아의 경제회복과 신규 시장인 미국의 시장의 성장과 더불어서 우리나라의 약 52%가 렌털 서비스를 이용하는 것만큼 국내에서도 시장 성장 가능성을 말하고 있습니다. 참고로 쿠쿠홈시스의 주요 제품 매출 구성을 보면 가전산업이 70.3%로 펫 드라이룸, 자동급식기, 자동급수기 등을 출시했습니다. 렌털산업은 29.7% 수준이네요.
염승환 부장님께서는 렌털시장은 코웨이가 압도적이지만 점유율은 43%에서 40%로 떨어졌고, 해당 수치는 LG와 쿠쿠홈시스가 그만큼 성장했다고 합니다. 쿠쿠홈시스는 해외 쪽 매출이 나오고 있고, 국내 렌털 시장의 구조적 성장 국면이 지속되고 있기 때문에 확장성이 좋다고 생각하셨다고 합니다.
2021년에만 2개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 전체적으로 투자의견은 매수였습니다. 제일 낮은 곳이 4월 29일에 발표한 대신의 54,000원이었고 제일 높은 곳은 4월 14일에 발표한 DS투자의 58,000원이었습니다. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스는 56,000원이네요. 4월 30일 기준 42,200원이므로 11,800원~13,800원 정도의 상승여력이 있네요.
오늘은 염승환 부장님의 시크릿 주주 중 2개 기업인 삼익THK, 쿠쿠홈시스에 대해 공부해봤습니다. 말씀하셨던 2개 기업 중에서는 쿠쿠홈시스가 재무제표 등의 수치는 훨씬 괜찮아 보이기는 합니다. 염승환 부장님께서도 모멘텀만 있으면 우상승할 수 있다고 했기에 개인적으로 제가 보기에는 아직까지는 모멘텀이 부족하지 않나라고 생각하게 되네요. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.
오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.
다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.
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