달란트투자님의 LG화학 M&A 한다면 꼭 봐야 하는 2차 전지 주식들(대주전자재료, 천보)
안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.
저번 포스팅에서는 달란트투자님의 LG화학 M&A 한다면 꼭 봐야 하는 2차 전지 주식들(5월 3일 방송) 중 엘앤에프와 포스코 케미칼에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.
오늘은 LG화학 M&A 한다면 꼭 봐야 하는 2차 전지 주식들(5월 3일 방송) 중 음극재와 관련 있는 대주전자재료와 전해질이 관련있는 천보 2개 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다.
1. 대주전자재료
대주전자재료는 21년 5월 4일 기준, 48,200원이며 시가총액 7,417억원, 코스닥 88위의 기업입니다. 상장주식수는 15,387,644주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 145.84배로 높은 편입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액은 약 1,000억원에서 1,545억원으로 상승중이나 영업이익과 당기순이익은 19년에 하락한 후 재상승 중에있습니다. 부채비율은 18년부터 지속적으로 상승하여, 20년 기준 136% 수준입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 50원입니다.
대주전자재료는 지난해 매출액은 32.8%, 영업이익은 241.8% 증가했으며 당기순이익도 흑자 전환하게 되었습니다. 주요 제품 매출 구성을 보면 전도성 페이스트가 53.63%, 형광체가 13.46%, 나노가 11.17% 수준으로 전기차용 2차 전지 관련 주로 부각받고 있는데요. 삼성전기, 아비코전자, 아모텍, 서울반도체, LG화학 등에 소재를 공급하고 있습니다.
21년에 별도로 목표가를 제시한 증권사는 없지만 정말 LG화학이 M&A나 JV를 한다면 충분히 공부해볼 만한 가치는 있을 것 같습니다.
2. 천보
천보의 경우 21년 5월 4일 기준, 171,700원이며 시가총액 1조 7,170억원, 코스닥 24위의 기업입니다. 상장주식수는 10,000,000주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 62.79배, 21년 PER 41.10배입니다. 재무제표 요약을 보면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 18년부터 21년까지 지속적으로 상승하고 있습니다. 부채비율은 18년부터 25%였으나 21년 기준 18.82%이며 현금배당금은 20년 기준 1주당 240원으로 대략적인 수치상으로는 괜찮은 기업이라고 생각합니다.
천보의 주요 제품 매출 구성을 보면 2차 전지 소재가 48.90%, 전자 소재가 38.29%, 의약품 소재 5.99%, 정밀 화학 소재가 3.58%입니다. 전체적으로 2차 전지의 비중이 매우 높다는 것을 알 수 있습니다. 천보가 지속적으로 확대되는 이유 중 하나는 2차 전지 배터리에 첨가되는 천보의 전해질 소재에 대한 매출이 성장하고 있기 때문입니다. 또한, 올해 대규모 증설을 통해 생산량을 540톤에서 2,000톤까지 증설할 것을 예상하며 해당 효과는 3분기를 전망한다고 합니다.
2021년에만 3개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 전체적으로 투자의견은 매수였습니다. 제일 낮은 곳이 4월 23일에 발표한 유진투자의 200,000원이었고 제일 높은 곳은 4월 19일에 발표한 교보의 260,000원이었습니다. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스는 243,556원이네요. 5월 4일 기준 171,700원이기 때문에 최저가까지도 28,300원, 최대가 까지는 88,300원의 상승여력이 남아있습니다.
오늘은 달란트투자님의 LG화학 M&A 관련 주 중 2개 기업인 대주전자재료와 천보에 대해 공부해봤습니다. 말씀하셨던 2개 기업 중 천보의 경우에는 재무제표 등의 수치도 괜찮고, 공장 증설과 LG화학의 M&A까지 모멘텀도 있어서 충분히 공부해볼 만한 가치가 있다고 생각합니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.
오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.
다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 와서 같이 공부해보겠습니다.
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