E트렌드의 증권사 리포트 분석(현대글로비스, 포스코인터내셔널)
안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.
저번 포스팅에서는 E트렌드의 증권사 리포트 분석(4월 29일 방송) 현대자동차 그룹 상승 유망 계열사 등 관련 영상의 기업 중 현대모비스와 현대위아에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.
오늘은 E트렌드의 증권사 리포트 분석(4월 29일 방송) 4개 중 나머지 2개인 현대글로비스와 포스코인터내셔널 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다.
1. 현대글로비스
현대글로비스의 경우 21년 5월 6일 기준, 199,000원이며 시가총액 7조 4,625억원, 코스피 51위의 기업입니다. 상장주식수는 37,500,000주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 12배, 21년 PER는 11.7배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익은 등락을 반복하고 있는데요. 매출액은 19년에 18조 2천억 수준으로 상승했다가 20년에 16조 5천억 수준으로 감소하고 21년에 다시 약 19조 4천억 수준으로 상승했습니다. 당기순이익은 18년부터 21년까지 지속적으로 상승하고 있네요. 부채비율은 18년부터 103% 수준을 유지하고 있으며 현금배당금은 20년 기준 1주당 3,500원입니다.
현대글로비스는 해외 오토비즈인 중고차 사업을 미국, 유럽, 중국, 인도 등 4대 권역에서 시작했다고 합니다. 또한 1분기 매출액과 영업이익은 전년대비 7.7%, 7.4% 상승했지만, 자동차 산업의 공급 불확실성과 해상운송 운임비 폭등 등의 이슈사항이 있다고 하네요. 뿐만 아니라 콜드체인, 유럽 화물운송 주선, 대형 중량 화물 운송 등 다양한 미래 먹거리를 준비하며 글로벌 종합 물류사로 도약하고 있다는 내용들도 있습니다.
21년에 목표가를 제시한 증권사는 11개였는데요. 전체적으로 매수 의견이었으나, 4월 26일 유진투자에서는 HOLD 의견을 여전히 제시하고 있습니다. 가장 낮은 목표가는 HOLD의견을 제시했던 유진투자의 182,000원이지만 현재 199,000원이 넘기 때문에 그다음은 4월 25일에 하나금융투자와 신한금융투자가 제시한 230,000원이 가장 낮습니다. 반면에 가장 높은 목표가는 같은 날 NH투자에서 발표한 265,000원입니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 242,455원입니다. 개인적으로 현대글로비스는 아직까지 좋게 보고 있는 기업이기 때문에 꼭 추가로 공부하시는 것도 좋을 것 같습니다.
2. 포스코인터내셔널
포스코인터내셔널의 경우 21년 5월 6일 기준, 22,550원이며 시가총액 2조 7,821억원, 코스피 115위의 기업입니다. 상장주식수는 123,375,149주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 11.25배, 21년 PER 8.84배입니다. 재무제표 요약을 보면 매출액은 18~20년까지 하락했다가, 21년에 상승하는 추세이며, 영업이익은 19년에 6,000억원까지 소폭 상승 후 하락했지만 21년 4,911억원으로 조금씩 상승하는 추세입니다. 반면에 당기순이익은 18년부터 21년까지 지속적으로 상승하고 있습니다. 부채비율은 18년 241%부터 조금씩 하락하여 21년 기준 169.21%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 700원입니다.
포스코인터내셔널은 전기차 부품인 구동모터 생산을 위해 천안과 포항에 공장을 신축하고 있는데, 준공 시 연간 66만 대에서 200만 대 까지 늘어날 수 있다고 합니다. 뿐만 아니라, 중국 인도 소재 생산거점에 생산설비와 전문 인력 확충, 유럽과 미주에 합작법인 설립 등을 검토하고 있는 만큼 시장에서는 확장성을 기대하고 있는 것 같습니다. 조금 특별했던 건 2030년 매출 10조를 목표로 식량사업을 확대하겠다고 하는 건데요. 현재 800t 정도의 곡물 취급량을 30년에는 2,500만 t까지 끌어올린다는 목표도 가지고 있습니다.
2021년에만 6개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 전체적으로 투자의견은 매수였으나 HOLD의견을 제시한 곳도 1개 있습니다. 제일 낮은 곳은 4월 26일 HOLD 의견을 제시한 NH투자의 21,000원이었으나 현재 22,000원이 넘기 때문에 현대차에서 제시한 24,000원이 가장 낮은 목표가이겠네요. 제일 높은 곳은 3월 15일에 발표한 하이투자와 4월 27일에 키움에서 발표한 목표가 27,000원이었습니다. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스는 24,833원이네요. 5월 6일 기준 22,550원이기 때문에 최저가까지도 대략 1,500원, 최대가 까지는 4,500원의 상승여력이 남아있습니다.
오늘은 E트렌드의 증권사 리포트 분석 중 2개 기업인 현대글로비스와 포스코인터내셔널에 대해 공부해봤습니다. 말씀하셨던 2개 기업 중 현대글로비스의 경우에는 재무제표 등의 수치도 괜찮고, 최근 현대차 그룹의 이슈 등은 물론이고 외국인, 기관의 매수세 등을 고려할 때 충분히 공부해볼 만한 가치가 있다고 생각합니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.
오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.
다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.
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