E트렌드의 증권사 리포트 분석(금호석유, 동원F&B)
안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.
저번 포스팅에서는 외국인 또는 기관이 최근 10일 이상 순매수하고 있는 기업인 현대일렉트릭과 삼성엔지니어링에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.
오늘은 E트렌드의 증권사 리포트 분석(5월 9일 방송) 중 2개 금호석유, 동원F&B 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다.
1. 금호석유
금호석유의 경우 21년 5월 11일 기준, 264,000원이며 시가총액 8조 435억원, 코스피 49위의 기업입니다. 상장주식수는 30,467,691주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 15.94배, 21년 PER는 5.39입니다. 재무제표 요약을 보면 18년 5조 5,800억 수준에서 20년까지 4조 8,000억원으로 매출액은 감소했으나 21년에 7조 4,500억원까지 상승했습니다. 영업이익도 19년 이후 지속적으로 상승하고 있는데 20년 영업이익이 7,400억원이었는데 21년에는 2조 2,200억원 수준으로 엄청나게 상승한 것을 알 수 있습니다. 당기순이익은 18년부터 21년까지 지속적으로 상승 중이며부채비율은 18년부터 지속적으로 감소하여 21년 기준 42% 수준입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 4,200원, 21년 기준 1주당 9,739원입니다.
금호석유의 1분기 매출액과 영업이익 전년 동기 대비 51.3%, 360.1% 늘어나서 분기 기준 사상 최고치에 달한다고 합니다. 합성고무와 합성수지 등 각종 산업 소재들이 글로벌 경기 회복에 대한 기대감으로 성장한 것을 원인으로 보고 있는데요. 거기에 더해서 경영 체제 변화를 통한 주주친화 정책으로 배당 추가 확대, 자사주 소각 등 기업 가치 상향에 대한 많은 옵션들이 열려있다고 합니다. E트렌드에서도 사상 최대의 실적 달성과 더불어 2분기 실적을 사상 최대의 영업이익 달성도 가능할 것이라는 전망도 있다고 합니다.
21년에 목표가를 제시한 증권사는 13개입니다. 가장 낮은 목표가를 제시했던 곳은 3월 31일에 발표한 BNK투자의 290,000원이었습니다. 반대로 가장 높은 목표가를 제시한 곳은 5월 6일의 키움과 하나금융투자로 600,000원을 제시했습니다. 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 423,846원입니다.
2. 동원F&B
동원F&B의 경우 21년 5월 11일 기준, 233,500원이며 시가총액 9,011억원, 코스피 252위의 기업입니다. 상장주식수는 3,859,124주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 11.22배, 21년 PER 10.11배입니다. 재무제표 요약을 보면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 18년부터 21년까지 지속적으로 상승하고 있습니다. 부채비율은 18년 121%에서 21년까지 115% 수준을 유지하고 있네요. 현금배당금은 20년 기준 1주당 3,500원, 21년 기준 1주당 3,467원입니다.
동원F&B는 1분기 매출액과 영업이익이 전년 동기 배디 5.64%, 22.67% 증가한 것으로 전망했습니다. 증가한 이유로는 축산캔과 HMR, 냉동, 냉장 등 전 제품의 판매 증가와 자회사 동원 홈푸드의 실적 증가 때문이라고 합니다. 추가로 특이했던 점은 이삭토스트, 써스데이 아일랜드 등 타 기업과의 콜라보들을 진행하고 있었습니다.
E트렌드에서는 19년 4분기 이후 6분기 연속으로 시장 기대치를 상회하는 영업이익을 보여주고 있고 코로나 여파로 오히려 수익성이 향상되면서 2년 연속 매출액 3조원을 달성했다고 합니다. 또한 장기적으로도 다양한 증권사에서 긍정적으로 평가하고 있다고 하네요.
2021년에만 6개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 전체적으로 투자의견은 매수였습니다. 제일 낮은 곳이 4월 말에 발표한 키움과 5월 4일에 발표한 하이투자의 250,000원이었고 제일 높은 곳은 5월 4일에 발표한 대신의 290,000원이었습니다. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스는 268,333원이네요. 5월 11일 기준 233,500원이기 때문에 아직까지 상승여력이 남아있는 걸로 보입니다.
오늘은 E트렌드의 증권사 리포트 분석 중 2개 기업인 금호석유와 동원F&B에 대해 공부해봤습니다. 말씀하셨던 2개 기업은 E트렌드에서 소개한 타 기업들 중에서는 제일 괜찮다고 생각되므로 추가로 공부해보는 것도 좋다고 생각합니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.
오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.
다음 포스팅에서도 E트렌드의 증권사 리포트 분석 중 나머지 2개 기업에 대해 같이 공부해보겠습니다.
'경제 > 기업' 카테고리의 다른 글
| 염승환 부장님(염블리)의 시크릿 주주(삼성에스디에스, 바텍) (0) | 2021.05.15 |
|---|---|
| E트렌드의 증권사 리포트 분석(지누스, 카카오게임즈) (0) | 2021.05.13 |
| 외국인 또는 기관이 최근 10일 이상 순매수 하고 있는 기업(현대일렉트릭, 삼성엔지니어링) (0) | 2021.05.11 |
| E트렌드의 증권사 리포트 분석(현대글로비스, 포스코인터내셔널) (0) | 2021.05.10 |
| E트렌드의 증권사 리포트 분석(현대모비스, 현대위아) (0) | 2021.05.08 |