E트렌드의 증권사 리포트 분석(지누스, 카카오게임즈)
안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.
저번 포스팅에서는 E트렌드의 증권사 리포트 분석(5월 9일 방송) 중 금호석유, 동원F&B 기업에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.
오늘은 E트렌드의 증권사 리포트 분석(5월 9일 방송) 중 나머지 2개 지누스, 카카오게임즈 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다.
1. 지누스
지누스의 경우 21년 5월 11일 기준, 85,500원이며 시가총액 1조 3,509억원, 코스피 186위의 기업입니다. 상장주식수는 15,800,450주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 29.91배, 21년 PER는 14.24배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 다만 20년에 영업이익과 당기순이익은 살짝 주춤하는 모습이 있습니다. 부채비율은 18년 192%에서 점차 하락하여, 21년 기준 110% 수준입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 729원, 21년 기준 1주당 950원입니다.
지누스의 주요 제품 매출 구성을 보면 매트리스가 46.87%, 침대용 가구가 43.3%로 가구 기업이라고 할 수 있습니다. 매출액의 경우 전년 대비 21.1% 늘었지만 영업이익은 16.5% 감소했는데요. 이유는 지난해 4분기 미국 반덤핑 추가과세와 글로벌 물류 대란으로 인해 추가 물류비용 등이 투입되는 등 때문이라고 합니다. 최근에는 지누스의 대표가 책임경영과 주주가치 제고를 위해 작년과 올해 2년간 배당금 103억원을 회사와 주주에 양보했다고도 합니다.
E트렌드에서는 올해 지누스 창사이래 최초로 매출 1조원을 노리는 중이라고 합니다. 지누스는 주력제품인 그린티 메모리폼 매트리스와 Bed Frame 판매로 매출 확장에 나갈 방침이며 해당 제품들은 아마존에서 베스트셀러 상품이라고 합니다. 지난해에는 싱가포르, 베트남, 영국 등에서 판매법인을 세우는 등 글로벌 확장을 하고 있는 회사라고 합니다.
21년에 별도로 목표가를 제시한 증권사는 3곳이 있었습니다. 전체적으로 매수 의견이었고 제일 낮은 목표가를 제시한 곳은 5월 4일 DS투자의 110,000원이었고 제일 높은 가격을 제시한 곳은 4월 13일 미래에셋의 150,000원이었습니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스 목표주가는 124,000원이었습니다. 5월 11일 기준 85,500원이기 때문에 목표의견만 본다면 아직 상승여력이 충분히 있는 것 같습니다.
2. 카카오게임즈
카카오게임즈의 경우 21년 5월 11일 기준, 53,000원이며 시가총액 3조 9,542억원, 코스닥 3위의 기업입니다. 상장주식수는 74,608,214주에 액면가 100원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 39.08배, 21년 PER 37.38배입니다. 재무제표 요약을 보면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 19년부터 21년까지 지속적으로 상승하고 있습니다. 다만, 19년에는 매출액과 영업이익, 당기순이익 등이 살짝 주춤한 모습을 보였습니다. 부채비율은 18년부터 30.99%에서 21년 29.05%로 비슷한 수준을 유지하고 있네요. 현금배당금은 현재 없습니다.
카카오게임즈는 올해 1분기 매출액과 영업이익이 전년 동기 대비 34.9%, 22.8% 증가했다고 합니다. 또한 6월 말 출시 예정인 모바일 게임인 오딘의 사전예약자수가 200만명을 돌파했다고 합니다. 다만 일부 증권사에서는 올해 실적 기준으로는 고평가이지만 내년 실적 기준으로 저평가라고 전망한 만큼 장기간을 고려할 필요가 있을 것 같습니다. E트렌드에서는 2분기에 오딘과 해외에서는 달빛조각사를 출시할 예정이라고 합니다. 또한 3분기 출시 예정인 영원회귀의 경우 스팀에서 오픈한 것임에도 불구하고 글로벌적으로 해외 게이머들의 호평을 받고 있다고 하네요.
2021년에만 23개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 전체적으로 투자의견은 매수였습니다. 다만 3개의 증권사 중 1개는 중립의견을 제시했습니다. 제일 낮은 곳이 5월 4일에 중립 의견을 발표한 미래에셋의 49,000원이었고 제일 높은 곳은 5월 6일에 발표한 이베스트투자의 66,000원이었습니다. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스는 58,000원이네요.
오늘은 E트렌드의 증권사 리포트 분석 중 2개 기업인 지누스와 카카오게임즈에 대해 공부해봤습니다. 전에 공부했던 금호석유와 동원F&B가 사실 오늘 공부한 지누스와 카카오게임즈보다는 전체적으로 낫다고 생각되네요. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.
오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.
다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.
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