경제/기업

염승환 부장님(염블리)의 시크릿 주주(삼성에스디에스, 바텍)

대리만쥬 대리만쥬 2021. 5. 15. 06:00
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염승환 부장님(염블리)의 시크릿 주주(삼성에스디에스, 바텍)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 MSCI 편입종목(HMM, 하이브, SKC, 녹십자)에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

 

오늘은 염승환 부장님(염블리)의 시크릿 주주(5월 12일 방송) 중 2개 삼성에스디에스, 바텍 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

1. 삼성에스디에스

 

출처: 네이버 금융

 

삼성에스디에스의 경우 21년 5월 13일 기준, 175,500원이며 시가총액 13조 5,798억원, 코스피 29위의 기업입니다. 상장주식수는 77,377,800주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 31.06배, 21년 PER는 19.01배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 당기순이익은 18년 6,388억원부터 상승과 하락을 반복했다가, 21년에는 7,397억원으로 상승한 것을 알 수 있습니다. 부채비율은 18년 30%에서 21년 32.65%로 비슷하게 유지중이며 현금배당금은 20년 기준 1주당 2,400원, 21년 기준 1주당 2,506원입니다.

 

출처: 네이버 금융

 

삼성에스디에스는 1분기 연결 기준 매출액과 영업이익이 전년동 기대비 25.7%, 26.8% 증가하면서 어닝서프라이즈를 기록했는데요. 특히 2분기부터 공공 분야 클라우드 전환에 참여하기 위해 준비 중이며 서비스형 인프라 중심 구축과 전환 컨설팅, 매니징 서비스로 확대하겠다고 밝히기도 했습니다. 참고로 故 이건희 회장의 주식 중 2,158주는 이재용 삼성 부회장이, 이부진 사장과 이서현 이사장이 각 2,155주를 상속했다고도 합니다. 

 

염승환 부장님께서는 주가 하락으로 인한 가격 매력도 있고, 미국 오스틴 공장 증설 시 삼성에스디에스는 같이 들어가야 하며 무인화 관련된 기업들은 관심있게 볼 필요가 있다고도 합니다. 특히, 삼성전자 반도체 회의는 한미 정상회담 바로 전에 열리기 때문에 많은 기대가 있다고도 하네요.

 

출처: 네이버 금융

 

21년에 목표가를 제시한 증권사는 7곳이었는데요. 전체적으로 매수 의견이었으나, HOLD 의견도 1곳 있었습니다. 목표가를 한 번 보면 제일 낮은 곳은 3월 9일에 발표한 DB금융투자의 180,000원이었고 가장 높은 곳은 4월 22~23일에 발표한 NH투자와 KB의 260,000원이었습니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스 목표주가는 242,000원이므로 5월 13일 가격이 175,500원인 만큼 아직 상승여력은 있어보입니다.

 

2. 바텍

 

출처: 네이버 금융

 

바텍의 경우 21년 5월 13일 기준, 33,650원이며 시가총액 4,998억원, 코스닥 165위의 기업입니다.  상장주식수는 14,854,256주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 21년 PER 11.81배입니다. 재무제표 요약을 보면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 18년부터 21년까지 우상향 중이나 19년도에 잠시 하락한 적이 있습니다. 특히 당기순이익은 -218억원 적자를 기록하기도 했네요. 부채비율은 18년부터 56% 수준에서 점차 감소하고 있어 21년은 49.32% 수준입니다. 현금배당금은 20~21년 기준 1주당 100원입니다.

 

출처: 네이버 금융

 

바텍은 덴탈 이미징 사업부문이 주요 제품 매출 구성의 100%로 1분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 38%, 105.7% 증가했다고 합니다. 이번 실적은 중국, 북미, 유럽, 아시아 등 주요 수출 지역에서의 영업회복과 지역 확장 효과 때문이라고 하는데요. 거기에 더불어서 2분기에도 매출액과 영업이익의 증가가 예상되며, 중국과 미국 시장의 프리미엄 출시로 인해 외형성장과 수익성 개선이 이뤄질 것으로 전망하기도 했습니다.

 

염승환 부장님께서는 바텍은 구강 장비를 만드는 회사로 세계 3위 안에 드는 업체로 알려졌다도 합니다. 1분기 영업이익 105% 이상의 상승과 중국, 북미, 유럽 등의 고른 성장이 눈에 띈다고 합니다. 특히 유럽이 전년 동기 대비 71% 성장한 만큼 돋보인 것도 있고 하반기에 중국과 미국 시장에 프리미엄이 나오기 때문에 매출액과 영업이익 상승 등이 예상된다고 하네요.

 

출처: 네이버 금융

 

2021년에만 3개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 전체적으로 투자의견은 매수였습니다. 제일 낮은 곳이 5월 11일에 발표한 미래에셋의 43,000원이었고 제일 높은 곳은 5월 12일에 발표한 하나금융투자의 50,600원이었습니다. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스는 45,867원이네요. 

 

 

오늘은 염승환 부장님의 시크릿 주주의 2개 기업인 삼성에스디에스, 바텍에 대해 공부해봤습니다. 말씀하셨던 삼성에스디에스는 최근에 한미 정상회담과 반도체 이슈에 대한 모멘텀, 그리고 바텍은 실적에 대한 증명으로 인해 저도 공부해볼 만한 가치가 있다고 생각되네요. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.

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