염승환 이사님(염블리)의 PICK 고배당주 2차 기업(코엔텍, 삼성카드)
안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.
저번 포스팅에서는 염승환 이사님(염블리)의 PICK 고배당주 기업 시리즈(10월 14일 방송) 중 2개 동부건설, 현대중공업지주에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.
https://dae-ri.tistory.com/271
오늘은 염승환 이사님(염블리)의 PICK 고배당주 기업 시리즈(10월 14일 방송) 중 나머지 2개 코엔텍, 삼성카드 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.
1. 코엔텍
코엔텍의 경우 21년 10월 15일 기준, 9,190원이며 시가총액 4,595억원, 코스닥 193위의 기업입니다. 상장주식수는 50,000,000주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 17.66배이고 21년 PER는 19.09배입니다. 참고로 업종 PER는 20.83배인데요. 재무제표 요약을 보면 19년에 크게 하락하긴 했으나, 18년부터 20년까지 매출액은 아주 조금이지만 우하향하고 있고, 영업이익, 당기순이익은 19년 하락 후 20년에 다시 상승했습니다. 20년 기준 매출액은 708억원, 영업이익은 310억원 당기순이익은 255억원인데요. 부채비율은 18년 32.05%에서 점차 감소해서 20년 기준 약 26.45% 수준이며 ROE는 16.79%, ROA는 13.11%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 510원, 현금배당수익률 5.41, 현금배당성향 99.42%입니다.
코엔텍의 주요 제품 매출 구성을 보면 소각처리가 47.04%, 스팀판매 32.34%, 매립처리 20.01%인 기업입니다. 이번 2분기 매출액은 전년 대비 7.2% 감소한 162억원, 영업이익은 전년 대비 12% 감소한 64억원을 기록했습니다. 실적이 좋지 않았던 이유는 매립 단가 하락, 매립 물량 조절, 소각로 가동률 하락으로 인한 것으로 예상됩니다.
참고로 코엔텍은 1993년 울산상공회의소를 중심으로 지역 소재 대기업 등 85개 사업체가 공동 출자해 설립한 회사로 질소산화물 배출을 최소화하기 위해 무촉매 환원 탈질 시설을 운영하고 있고, 세계 최고 수준의 대기오염방지 시설을 구축했다고 하는데요. 코엔텍은 전체 매출의 약 40%를 폐기물 소각열로 생산한 스팀으로 얻고 있다고 합니다.
염승환 이사님께서는 폐기물 업체로 원자재 가격 급등 수혜를 받는 기업으로 코엔텍을 말씀해주셨습니다. 코엔텍도 안정적인 실적에 비해 주가가 최근 많이 빠졌지만 배당 수익률이 5.76%까지 올라왔기에 배당도 좋고 성장도 하는 기업이기 때문에 관심 있게 보는 걸 추천해주셨네요.
21년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사가 없다는 게 아쉬운 부분인데요. 지난 7월 6일에 52주 최고가인 10,500원을 찍고서 우하향하고 있다가 최근 다시 상승하는 흐름을 보이고 있습니다. 특히 10월 8일부터 10월 15일까지 5 영업일 동안 외국인과 기관이 3일 순매수했다는 점도 참고하시면 좋을 것 같습니다.
2. 삼성카드
삼성카드의 경우 21년 10월 15일 기준, 34,700원이며 시가총액 4조 203억원, 코스피 85위의 기업입니다. 상장주식수는 115,858,891주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 9.98배, 21년 PER는 8.11배입니다. 참고로 업종 PER는 8.68배입니다. 재무제표 요약을 보면 19년에 소폭 하락하기는 했지만 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 우상향하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 3조 5,056억원, 영업이익은 6,749억원, 당기순이익은 4,998억원입니다. 부채비율은 18년 240.29% 수준에서 소폭 감소했다가 21년에 증가하여 253.78% 수준이고 ROE는 6.72%, ROA는 2.05%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 1,800원에 현금배당수익률 5.54, 현금배당성향 48.16%이고, 21년 기준 1주당 2,271원에 현금배당수익률 6.61, 현금배당성향 53.65%입니다.
삼성카드의 주요 제품 매출 구성을 보면 카드 수익이 80.31%, 리스 관련 수익 8.05%, 수수료 수익 5.31%인데요. 2분기 매출액은 전년 동기 대비 9.8% 증가한 8,433억원, 영업이익은 32% 성장한 1,948억원, 당기순이익은 30.1% 늘어난 1,438억원을 기록했는데요. 카드 이용금액이 늘면서 매출액이 증가하고 판매관리비용을 효율적으로 개선 및 운영했기 때문이라고 합니다. 특히, 소비심리가 회복되고 온라인 쇼핑과 백화점, 주유소 등에서 신용판매 이용금액이 증가하면서 카드사업 취급액이 늘었다고 하네요. 특히 주목할만한 점은 일부 증권사에서 3분기 순이익은 전년 대비 7% 증가한 1,364억원을 예상하며 개인카드 승인금액이 전년 동기 대비 6~7% 증가할 것이라고 예상했습니다. 그럼에도 불구하고 가맹점 수수료 개편안과 르노삼성 지분 20% 매각 절차, 여전채 금리 상승, 신차 할부 이용 금액 증가율 둔화 가능성 등의 리스크도 있다고 하네요.
염승환 이사님께서는M/S 확대와 배당 매력을 가진 기업으로 삼성카드를 말씀 주셨는데요. 배당은 5.18%이고, 리오프닝 수혜주로 카드를 오프라인 결제가 늘어나는 수혜주이기 때문에 염두에 두고 투자하는 게 좋다고 말씀해주셨습니다.
2021년 최근 3개월 동안 8개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 전체적으로 투자의견은 매수였습니다. 일부 보유 의견도 있긴 했는데요. 7월 28일에 목표주가를 제일 낮게 제시한 BNK투자의 36,000원이었고 제일 높은 곳은 7월 28일에 발표한 키움의 52,000원이었습니다. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스는 43,625원이네요. 21년 10월 15일 기준 34,700원이기 때문에 최저가까지는 거의 도달했고, 평균값인 네이버 금융의 목표주가까지는 아직 상승여력이 남아 있어 보입니다.염승환 이사님께서는 기대만큼 주가가 가지 않아서 답답하다고 말씀하시기도 했는데요. 다만, 9월 30일부터 10월 15일까지 10 영업일 동안 외국인은 7일을 순매도했지만, 기관은 10일을 연속 순매수하고 있다는 것도 좋은 포인트인 것 같습니다.
오늘은 염승환 이사님의 PICK 고배당주 2차 기업인 코엔텍, 삼성카드에 대해 공부해봤습니다. 2개 기업 모두 말씀하신 것처럼 안정적인 실적은 물론이고 고배당주 매력까지 더해진 기업들인 것 같습니다. 코엔텍의 경우 친환경에 대한 부분도 매력적이지만 개인적으로는 삼성카드 기업이 정말 매력적인 것 같습니다. 최근 기관의 연속되는 순매수 흐름까지 더해지고 있기 때문에 저도 개인적으로 공부해서 매매를 결정해야 할 것 같습니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.
오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.
다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.
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