염승환 이사님(염블리)의 Pick 고배당주 기업(동부건설, 현대중공업지주)

염승환 이사님(염블리)의 Pick 고배당주 1차 기업(동부건설, 현대중공업지주)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 2021년 연말 배당수익률 6.4% 고배당주 예상 기업인 LX세미콘에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/270

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 Pick 고배당주 기업 시리즈(10월 14일 방송) 중 2개 동부건설, 현대중공업지주 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

1. 동부건설

 

출처: 네이버 금융

 

동부건설의 경우 21년 10월 14일 기준, 14,800원이며 시가총액 3,364억원, 코스피 475위의 기업입니다. 상장주식수는 22,731,729주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 7.45배, 21년 PER는 4.17배입니다. 참고로 업종 PER는 3.7배인데요. 재무제표 요약을 보면 18년부터 20년까지 매출액은 상승 후 21년에 살짝 주춤하고 있고, 영업이익, 당기순이익은 19년에 살짝 주춤했으나 18년부터 21년까지 지속적으로 상승하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 1조 1,960억원, 영업이익은 610억원 당기순이익은 800억원인데요. 부채비율은 18년 97.23%에서 점차 증가해서 21년 기준 약 107.51% 수준이며 ROE는 16.54%, ROA는 7.83%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 900원에 현금배당수익률 6.64, 현금배당성향 46.48%이고 21년 기준 1주당 900원, 현금배당수익률 6.12, 현금배당성향 25.26%입니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

동부건설은 토목, 플랜트 사업, 건축 및 주택 사업 등을 하는 종합건설회사로 주요 제품 매출 구성을 보면 건설 부문이 약 82.2%, 기타가 20.75%인 기업입니다. 매출 비중을 살펴보면 토목이 25%, 주택이 23%, 엔지니어링, 플랜트, 환경 등이 22%인데요. 이번 2분기 매출액은 전년 대비 0.6% 증가한 3,039원, 영업이익은 35.6% 증가한 179억원을 기록했습니다. 당기순이익도 359억원으로 전년 손실에서 흑자로 전환됐네요. 

8월에 동부건설은 한진중공업 지분 66.85%를 보유하며 최대주주가 되기도 했는데요. 올해 하반기부터는 신규 분양 효과 등으로 인해 매출액과 영업이익이 전년 동기 대비 3.8%, 50.6% 증가할 것으로 전망되고 있고 주택 부문의 고성장과 자체사업 수익인식 확대로 이익 증가가 돋보일 것이라고 BNK투자증권에서는 전망하기도 했습니다

 

 

 

업종	기업명	배당수익률
증권	대신증권우	7.06%
증권	이베스트투자증권	6.31%
건설	동부건설	6.23%
음식료	KT&G	5.95%
지주	현대중공업지주	5.94%
교육	정상제이엘에스	5.81%
폐기물	코엔텍	5.76%
리츠	케이탑리츠	5.25%
금융	삼성카드	5.18%
금융	JB금융지주	4.37%

 

위의 표는 염승환님의 시크릿 주주에서 나온 표인데요. 일반적으로 고배당 업종 하면 금융, 교육, 리츠, 지주사 등으로 알려져 있습니다. 그중에서 염승환 이사님께서는 이익의 안정성이 담보된 기업 위주로 선정한 배당주 기업들을 선별해서 말씀해주셨는데요. 첫 번째가 동부건설이었습니다. 동부건설의 배당수익률은 6.23% 정도로 건설 업황도 좋아서 실적도 괜찮고 건설주들이 최근 지지부진하지만 정부 정책의 수혜 등 하반기 주택부문 반등으로 이익 증가가 기대된다고 합니다. 게다가 연말 배당도 많이 주기 때문에 안전판 역할도 하기 때문에 고려해보라고 말씀해주셨습니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 1곳입니다. 투자 의견은 매수였는데요. 9월 14일에 발표한 BNK투자로 목표가는 18,500원을 제시했습니다. 직전 목표가가 16,000원이었으나 15.62% 상승한 수치인데요, 10월 14일 기준 14,800원이기 때문에 목표주가와 단순히 비교하면 약 3,700원 정도의 상승여력은 남아있는 것으로 보입니다. 참고로 9월 29일부터 10월 14일까지 10 영업일 동안 외국인은 9일을 순매도했지만, 기관은 9일을 순매수했다는 점도 꼭 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

 

2. 현대중공업지주

 

출처: 네이버 금융

 

현대중공업지주의 경우 21년 10월 14일 기준, 64,300원이며 시가총액 5조 793억원, 코스피 67위의 기업입니다. 상장주식수는 78,993,085주에 액면가 1,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 21년 PER는 19.86배입니다. 참고로 업종 PER는 38.71배로 PER만 비교하면 저평가된 주식이네요. 재무제표 요약을 보면 18년부터 20년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 하락했다가 21년에 다시 상승했는데요. 21년 기준 매출액은 25조 8,723억원, 영업이익은 1조 3,370억원, 당기순이익은 6,337억원입니다. 부채비율은 18년 121.22% 수준에서 점차 증가하여 154.37% 수준이고 ROE는 3.70%, ROA는 2.29%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 3,700원에 현금배당수익률 6.53이고, 21년 기준 1주당 3,888원에 현금배당수익률 6.05, 현금배당성향 118.96%입니다.

 

 

현대중공업지주의 경우 세부적인 내용은 며칠 전인 10월 9일에 포스팅한 적이 있기 때문에 아래 게시물을 참고하시면 좋을 것 같습니다.

https://dae-ri.tistory.com/266

 

염승환 이사님께서는 두 번째 고배당주로 지주 업종의 현대중공업지주를 말씀해주셨습니다. 네이버에서는 배당수익률이 6.05% 나오는데, 염승환 이사님께서 제시해준 배당수익률은 5.94%이네요.

현대중공업하면 조선주로 생각하지만 핵심은 현대오일뱅크로 대부분의 이익이 나오기 때문에 정유주로 보는 게 맞다고 합니다. 최근에 정유주 좋은 상황에도 지주사라는 이유로 할인을 받고 있다고 하는데요. 그렇지만 조선 경기도 괜찮고 유가도 괜찮기 때문에 괜찮다고 말씀해주셨습니다. 또한, 현대중공업지주는 고배당 주주환원 정책을 유지하고 있다고 하시면서 부담 없이 가져보는 걸 추천해주셨네요.

 

 

 

목표주가 역시 지난번에 소개드린 내용에서 크게 변동 사항은 없습니다. 투자의견은 매수였고, 네이버 컨센서스의 목표주가 역시 89,750원지만 21년 10월 14일 기준 64,300원이기 때문에 목표주가까지는 상승여력이 충분해 남아있으며 염승환 이사님께서 도 긍정적으로 보시고 있는 건 사실인 것 같습니다. 참고로, 10월 7일부터 10월 14일까지 5 영업일 동안 외국인은 3일을 순매도했지만, 기관은 3일을 순매수했다는 것도 좋은 포인트인 것 같긴 하네요.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 Pick 고배당주 기업 중 2개 기업인 동부건설, 현대중공업지주에 대해 공부해봤습니다. 연말 고배당주의 경우 배당에 대한 매력도 충분하지만 배당수익률도 높으면서 실적과 전망까지 안정적이라면 주가의 상승까지 기대할 수 있어서 충분히 매력적이라고 생각합니다. 특히, 염승환 이사님께서 추천하신 고배당주 기업들은 이런 요소들을 갖추고 있고 최근 기관의 수급도 보이고 있는데요. 연말로 갈수록 배당주의 가치는 상승하기 때문에 지금 매력적으로 느끼신다면 충분히 고민하신 후 매매의 결정이 필요할 것 같습니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.