염승환 이사님(염블리)의 저평가 고배당주(삼성증권)

 

염승환 이사님(염블리)의 저평가 고배당주(삼성증권)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 내부자 거래 특징주(7월 30일 방송) 한솔케미칼에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/202

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 저평가 고배당주(7월 30일 방송) 중 삼성증권 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

#. 삼성증권

 

출처: 네이버 금융

 

삼성증권의 경우 21년 7월 30일 기준, 44,250원이며 시가총액 3조 9,515억원, 코스피 85위의 기업입니다. 상장주식수는 89,300,000주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 7.78배, 21년 PER는 4.91배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 20년까지 매출액은 상승 후 21년에 소폭 하락했으나, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 9조 7,975억원, 영업이익은 1조 777억원, 당기순이익은 7,966억원입니다. 부채비율은 18년 722.17%에서 점차 증가해서 21년 기준 1,004.67% 수준이나 증권주의 특성 때문에 그렇다는 걸 알 수 있습니다. 현금배당금은 21년 기준 1주당 3,183원, 현금배당수익률 7.19, 현금배당성향 35.31%입니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

삼성증권의 주요 제품 매출 구성을 보면 유가증권 평가 및 처분이익이 69.41%, 수수료 수익이 11.21%, 외환거래이익이 10.85%, 이자 수익이 6.9%인데요. 올해 배당금 관련 주가 중 배당수익률이 7.3% 가장 높은 기업이 바로 삼성증권입니다. 과거 19년 1,700원부터 20년 2,200원까지 상승했고 올해는 3,167원의 컨센서스가 형성되어 있는데요.

 

 

 

출처: 이데일리

참고로, 배당수익률 6%대는 NH투자증권, JB금융지주, 우리금융지주, 하나금융지주 등이 있고, 5%대는 KT&G, 기업은행, 쌍용C&E 등이 있으며, 4%대는 금호석유, KT 등이 있습니다.

 

 

염승환 이사님께서는 은행, 증권, 보험주의 실적이 기대 이상이고 증권사의 경우 거래대금 부진이 이미 반영되어 있기 때문에 고배당 매력이 있다고 하셨는데요. 시장의 변동이 너무 클 때 안전판으로 분산 차원에서 금융이 좋다고 합니다. 실적도 역대급으로 잘 나오고 있고, 연말 배당 시즌을 고려했을 때 지금 충분히 매력이 있다고 하는데요. 삼성증권은 긍정적으로 보는 것은 실적 대비 배당이 7~8%까지 예상되고 하반기에 시장 좋아지면 주가 상승까지 기대할 수 있다고 합니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월간 목표가를 제시한 증권사는 총 12곳입니다. 투자의견은 전부 매수였는데요. 가장 낮은 목표주가는 5월 10일에 발표한 현대차와 이베스트투자의 54,000원이고 가장 높은 곳은 같은 날 발표한 NH투자의 65,000원이 있네요. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스 목표주가는 58,417원인데요. 7월 31일 기준 44,250원이기 때문에 충분히 매력이 있어 보입니다.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 저평가 고배당주 종목 중 삼성증권에 대해 공부해봤습니다. 시장이 불안할 때 안전판이 있어야 한다는 말씀은 분산투자에서 중요한 부분인 것 같습니다. 특히, 은행주, 보험주도 괜찮지만 오늘 소개드린 삼성증권의 경우 주가 상승의 매력도 크지만 그것보다 큰 게 7~8%나 되는 고배당의 매력인데요. 연말이 다가올수록 고배당주의 매력이 커지기 때문에 주가가 상승하는 부분이 있는 것 같습니다. 그렇기에 지금부터 미리 준비해두는 것도 좋을 것 같네요. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.