염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 특징주(파인테크닉스, 드림어스컴퍼니)
안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.
저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 시크릿 주주 시리즈(7월 26일 방송) 덕산네오룩스, 에스에프에이에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.
https://dae-ri.tistory.com/196
오늘은 염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 특징주(7월 28일 방송) 중 2개 파인테크닉스, 드림어스컴퍼니 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.
1. 파인테크닉스
파인테크닉스의 경우 21년 7월 30일 기준, 8,550원이며 시가총액 3,864억원, 코스닥 260위의 기업입니다. 상장주식수는 45,192,369주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 67.51배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액은 소폭 감소했고, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 20년 기준 매출액은 1,698억원, 영업이익은 101억원, 당기순이익은 63억원입니다. 부채비율은 18년 121.63%에서 점차 감소해서 20년 기준 75.30% 수준이며 현금배당금은 없습니다.
파인테크닉스의 주요 제품 매출 구성을 보면 해외 휴대폰 케이스 외 프레임 등이 40.56%, LED 조명 및 스탠드가 35.81%, Slide Hinge 등이 20.16%, 국내 휴대폰 케이스 등이 3.47%입니다. 힌지는 폴더블 폰에서 디스플레이와 함께 제품의 내구성을 책임지는 핵심 부품인데요. 파인테크닉스는 삼성전자 폴더블폰에 들어가는 힌지를 독점 공급하고 있습니다. 그래서 삼성전자가 올해 하반기 출시하는 폴더블폰 갤럭시 Z 시리즈의 판매대수를 700만대로 늘린다는 계획 발표에 따라 파인테크닉스가 수혜를 보고 있다고 합니다. 올해 1분기는 비수기로 매출액은 전년 동기보다 7% 감소했지만, 영업이익은 25% 늘어났는데요. 2분기 중반부터 거래처 신제품에 대한 부품 공급 물량 증가로는 물론 전자부품 외에 LED 역시 수위권을 유지하고 있는 상황이네요.
염승환 이사님께서는 7월 22일 파인테크닉스의 홍OO 상무님께서 8,646원에 장내 매수한 것을 말씀 주셨는데요. 파인테크닉스 주가가 최근 많이 올랐다고 말씀하시긴 했는데요. 그럼에도 다음 달 중순에 삼성전자의 폴더블 폰 공개가 예정인데, 거기에 내장 힌지를 공급하는 것으로 알고 있다고 합니다. 내부자 매수는 일반적으로 저점에서 매수를 많이 하는 편인데, 파인테크닉스의 경우 주가가 어느 정도 오른 상태에서 매수했기 때문에 추가 상승에 대해 어느정도 기대감을 한 것으로 보인다고 하셨습니다. 폴더블 폰의 흥행 여부는 8월 말에서 9월 초 정도 되면 예상이 될 것이고, 8월 중순의 언팩 행사까지는 모멘텀이 살아있기 때문에 모멘텀까지는 끌고 가는 전략이 필요할 거 같다고 하셨습니다.
21년 최근 3개월간 별도로 목표가를 제시한 증권사는 없습니다. 그렇지만, 어느 정도 주가가 올라와 있는 상황이라는 점, 그럼에도 하반기에 삼성전자의 폴더블 폰 확대 계획과 8월 중순 언팩 행사의 모멘텀이 있는 점 등을 고려해서 매매를 결정하시면 좋을 것 같습니다.
2. 드림어스컴퍼니
드림어스컴퍼니의 경우 21년 7월 30일 기준, 5,460원이며 시가총액 3,105억원, 코스닥 335위의 기업입니다. 상장주식수는 56,859,847주에 액면가 500원이고 아쉽게도 네이버 금융의 펀더멘털로는 20년과 21년 PER는 알 수 없었습니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액은 상승하고 있지만, 영업이익과 당기순이익은 적자인 상황인데요. 20년 기준 매출액은 2,263억원, 영업이익은 -119억원, 당기순이익은 -231억원입니다. 부채비율은 18년 27.91% 수준에서 소폭 증가하고 있어 21년은 80% 수준입니다. 현금배당금은 없습니다.
드럼어스컴퍼니 주요 제품 매출 구성을 보면 뮤직 부문이 79.93%, 디바이스 부문이 20.07%인데요. 드림어스컴퍼니는 음악 플랫폼 플로의 운영사로 21분기만에 흑자전환에 성공했는데요. 올해 1분기 매출액은 지난해 같은 기간에 비해 14.1% 증가한 577억원이고, 영업이익은 15년 4분기 이래 처음으로 흑자 전환했는데요. 17년 아티스트 굿즈, 18년 음원 음반 유통사업에 진출하며 사업 다각화에 착수했습니다. 올해 하반기에는 음악 콘텐츠 사업 확대 및 오디오 콘텐츠 강화를 진행할 계획이라고 하네요.
염승환 이사님께서는 SK텔레콤의 자회사이자 음원 서비스 플로의 운영 기업으로 드림어스컴퍼니를 언급하시면서 7월 19일과 20일에 백OO 본부장님께서 5,610원, 5,770원에 장내 매수한 것을 짚어주셨습니다. 과거 실적이 정말 좋지 않아서, 부담감이 있었으나 1분기의 흑자전환을 했다고 말씀 주셨는데요. 거기에 더불어서 SK텔레콤이 미디어 사업을 키우고 있는데 그런 관점으로 보면 드림어스컴퍼니가 큰 역할을 할 것으로 기대된다고 합니다. 얼마 전에 FNC엔터로부터 투자를 받는 등 최근 개선되는 모습은 있으나, 실적이 계속 적자였었기 때문에 2분기까지는 실적을 확인해보고 흑자로 됐는지 검토 후에 대응하는 게 중요하다고 합니다.
2021년 최근 3개월에는 증권사에서 리포트가 없는데요, 내부자 매수라는 긍정적인 시그널은 있지만, 그거를 받쳐주는 실적이 꼭 중요하다고 생각합니다. 염승환 이사님께서도 2분기 실적은 지켜보는 게 중요하다고 하셨으니, 해당 부분도 검토한 후에 매매하시는 걸 추천드립니다.
오늘은 염승환 이사님의 내부자 거래 특징주 종목 중 2개 기업인 파인테크닉스, 드림어스컴퍼니에 대해 공부해봤습니다. 말씀하셨던 2개 기업은 내부자 거래 특징 기업이라는 긍정적인 시그널은 있지만, 항상 그게 주가의 상승을 의미하지 않습니다. 특히, 파인테크닉스는 좋은 모멘텀들이 아직 있지만 주가가 많이 올랐다고 말씀하신 점, 드림어스컴퍼니는 계속 적자기업이었다가 최근 흑자 전환되어, 2분기 흑자를 지켜봐야 한다는 점을 꼭 참고하시면 좋을 것 같습니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.
오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.
다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.
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