염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 특징주(유한양행, 삼성전자)

염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 특징주(유한양행, 삼성전자)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 Pick한 기업(7월 22일 방송) 와이솔에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/193

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 특징주(7월 26일 방송) 중 2개 유한양행, 삼성전자 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

1. 유한양행

 

출처: 네이버 금융

 

유한양행의 경우 21년 7월 29일 기준, 62,500원이며 시가총액 4조 3,733억원, 코스피 75위의 기업입니다. 상장주식수는 69,972,959주에 액면가 1,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 22.78배, 21년 PER는 46.06배입니다. 재무제표 요약을 보면 19년에 소폭 감소하긴 했지만, 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 21년 7월 기준 매출액은 1조 7,173억원, 영업이익은 828억원, 당기순이익은 943억원입니다. 부채비율은 18년 31.61%에서 점차 감소해서 21년 기준 29.09% 수준입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 382원에 현금배당수익률 0.51, 현금배당성향 12.94%이고, 21년 기준 1주당 388원에 현금배당수익률 0.63, 현금배당성향 28.48%입니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

유한양행의 주요 제품 매출 구성을 보면 약품 사업이 71.27%, 해외사업이 11.26%, 생활건강 사업이 7.9%, 라이선스 수익이 4.08%입니다. 약품 사업의 비중이 높은 만큼 올해 2분기 매출액은 전년 동기 대비 3.7% 성장한 4,238억원, 당기순이익은 6.2% 증가한 241억 4,900만원이지만 영업이익은 29.7% 줄어든 283억 7,100만원이라고 합니다. 영업이익이 감소한 이유는 비소폐암치료제인 렉라자의 기술료가 영업이익에 반영되었기 때문이라고 합니다. 그렇지만 매출 성장을 한 이유 역시 약품 사업 매출인데요. 비처방약과 처방약 모두 15.2%, 7.8% 성장해서 약품 사업 매출액만 전년 동기 대비 11.3% 증가한 3,148억 5,000만원 수준이라고 합니다. 특히, 렉라자는 보험급여가 적용되어 하반기 판매가 이루어진다고 하니, 이런 부분에 대한 점도 같이 검토하면 좋을 것 같습니다.

 

 

 

염승환 이사님께서는 김OO 전무님과 박OO상무님이 7월 16일 61,800원에 장내매수와 7월 19~20일에 61,000원 부근 장내 매수한 걸 말씀 주셨는데요. 최근 유한양행은 국내에서 대표적으로 신약개발하는 회사이고, 기술 수출도 하고 있을 정도로 경쟁력이 있다고 합니다. 물론 완전히 임상이 끝난 것이 아니기 때문에 시간은 걸리겠지만 기대감은 높은 기업 중에 하나라고 합니다. 61,600원 수준에서는 염승환 이사님은 매력적인 가격이라고 말씀해주셨는데 현재 62,500원이네요. 그렇지만, 올해 1월에 81,000원이었다가 최근 떨어지고 있어서 바닥권이라는 생각이 들어서 지금은 관심을 가져가도 되는 구간이라고 생각하신다고 합니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월간 목표가를 제시한 증권사는 총 9곳입니다. 전체적인 투자의견은 매수였고, 가장 낮은 목표가가 7월 14일에 신한금융투자에서 발표한 75,000원입니다. 반대로 가장 높은 목표가는 하나금융투자에서 발표한 104,000원인데요. 참고로 네이버 목표주가는 87,444원입니다. 7월 29일 기준 62,500원이기 때문에 목표주가만 본다면 아직까지 상승여력이 충분해 보이네요.

 

 

 

2. 삼성전자

 

출처: 네이버 금융

 

삼성전자의 경우 21년 7월 29일 기준, 79,000원이며 시가총액 471조 6,128억원, 코스피 1위의 기업입니다.  상장주식수는 5,969,782,550주에 액면가 100원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 20.62배, 21년 PER 13.91배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 20년까지 매출액과 영업이익, 당기순이익 등은 하락하는 추세였지만 21년에는 다시 상승했는데요. 21년 기준 매출액은 272조 1,010억원, 영업이익은 51조 7,816억원, 당기순이익은 39조 859억원입니다. 부채비율은 18년 36.97%부터  비슷한 수준을 유지하여 21년은 37.62% 수준입니다. 현금배당금은 20년에 1주당 2,994원에, 현금배당수익률 3.7, 현금배당성향 77.95%이고, 21년은 1주당 1,755원에 현금배당수익률 2.22, 현금배당성향은 27.09%입니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

삼성전자의 주요 제품 매출 구성은 IM이 44.67%, 반도체 29.07%, CE 19.86%, DP 10.59%인데요. 삼성전자는 주식 투자를 하는 사람들이라면 누구나 알고 있는 기업이죠. 2분기의 실적만 봐도 매출 63조 6,700억원, 영업이익 12조 5,700억원입니다. 삼성전자의 2분기 영업이익 비중은 반도체가 55%, 디스플레이 10%, 스마트폰 26%, 가전 9%라고 하는데요. 반도체가 영업 이익이 6조 9,300억원으로 전체의 절반 이상입니다. 디스플레이 부문은 1조 2,800억원으로 전년 동기 대비 327% 증가하고 스마트폰과 네트워크 사업 중심인 IM부문은 3조 2,400억원의 영업이익을 달성했고, 소비자가전(CE) 부문도 영업이익 1조 600억원의 호실적을 기록했습니다. 거기에 앞으로 삼성전자는 3년 내에 인공지능, 5G, 전장사업 등 다양한 기업을 대상으로 인수를 검토하고 있다고 하니 해당 부분도 기대하면 좋을 것 같습니다.

 

 

 

염승환 이사님께서는 김OO 상무님께서 7월 20일 78,700원에 장내 매수한 것을 오랜만에 본다고 하셨는데요. 현재 8만원 이하이기 때문에 바닥으로 보이기는 한다고 합니다. 물론 내부자가 매수한다고 바로 상승하는 것은 아니지만 삼성전자 내부자가 소량이지만 매수가 들어왔다는 것은 비슷한 구간(78,700원)을 저점으로 인식하고 있는 것 같다고 해주셨습니다.

참고로 7월 삼성전자 투자자별 매매동향을 보면 개인이 2조 1,897억원을 매수하고 외국인이 1조 5,029억원, 기관이 7,849억원을 매도할 만큼 개인 투자자들의 넘버 1은 역시 삼성전자인 것 같습니다. 다만, 염승환 이사님께서는 삼성전자의 컨퍼런스 콜에서 주가가 상승할 가능성도 있었다고는 하셨지만 명확하게 나온 게 없다 보니까 오히려 살짝 하락한 것을 볼 수 있습니다. 삼성전자는 오래 지켜보는 전략이 필요하다고 하시네요.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

2021년 최근 3개월에는 22개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 전체적으로 투자의견은 매수였습니다. 4월 29일 발표한 상상인에서는 유일하게 단기 주가 보합이라는 의견으로 가장 낮은 목표주가 90,000원을 발표했습니다. 가장 높은 곳은 7월 8일에 발표한 한국투자의 115,000원이었고, 네이버 투자의견 컨센서스 목표주가는 102,182원입니다. 21년 7월 29일 기준 79,000원으로 목표주가만 비교했을 때는 충분히 상승여력이 있고 염승환 이사님의 현재 주가 수준을 바닥으로 보고 있다는 점도 투자할 때 참고 사항으로 보시면 좋을 것 같습니다.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 내부자 거래 특징 중 2개 기업인 유한양행, 삼성전자에 대해 공부해봤습니다. 말씀하셨던 2개 기업은 염승환 이사님께서 말씀하셨던 것처럼 실적의 안정성은 물론이고, 장기적으로 우상향 하는 기업입니다. 거기에 내부자 거래라는 좋은 흐름까지 있으니 충분히 공부해볼 만하다고 생각하는데요. 특히, 삼성전자의 경우 많은 분들이 장기 투자하는 기업으로 대표적으로 꼽고 있는데, 저 역시도 마찬가지인데요. 과거 상승했었던 흐름보다는 최근 반년 간 8만전자로 왔다 갔다 하고 있는 상황이라 많은 분들이 답답해하고 있는 상황인 것 같습니다. 그럼에도 역시 좋은 기업이라는 것은 부정할 수 없기 때문에 혹시 매매를 고민하신다면 충분히 공부해서 투자 여부를 고민하셨으면 좋겠습니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.