염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 특징주(삼성엔지니어링, 서부T&D)
안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.
저번 포스팅에서는 염승환 이사님이 Pick 한 기업(7월 19일 방송) 유니테스트에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.
https://dae-ri.tistory.com/188
오늘은 염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 특징주(7월 21일 방송) 중 2개 삼성엔지니어링, 서부T&D 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.
1. 삼성엔지니어링
삼성엔지니어링의 경우 21년 7월 21일 기준, 22,800원이며 시가총액 4조 4,688억원, 코스피 73위의 기업입니다. 상장주식수는 196,000,000주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 18.01배, 21년 PER는 13.17배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 6조 8,621억원, 영업이익은 4,137억원, 당기순이익은 3,310억원인데요. 부채비율은 18년 347.73%에서 점차 감소해서 21년 기준 159.47% 수준이며 현금배당금은 21년 기준 1주당 20원, 현금배당수익률 0.12, 현금배당성향 1.54%입니다.
삼성엔지니어링의 주요 제품 매출 구성을 보면 화공이 52.24%, 비화공이 47.76%인데요. 2분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 3% 증가한 1조 7,297억원, 당기순이익은 14% 증가한 975%로 추정되고 있습니다. 증가한 이유는 공정 관리 능력 향상과 비용 절감 노력 때문이라고 하는데요. 화학공업 분야에서는 매출 총이익이 전년 대기 32%나 증가한 839억원을 예상하기도 했습니다. 지난주에는 국내의 18개 정부기관, 기업들과 공동으로 탄소 중립을 위한 그린 암모니아 협의체에 동참하는 것은 물론이고, 국내 최초로 리스크 관리 관련 국제표준 검증심사도 통과하는 등 긍정적인 이슈가 많은 것 같습니다.
염승환 이사님께서는 삼성엔지니어링의 윤OO 상무님께서 6월 1일 18,500원, 6월 29일 23,900원, 7월 15일 22,600원 등 3번의 매수가 있는 것을 말씀 주셨습니다. 삼성엔지니어링이 사우디 등에서 강한 기업으로 주로 플랜트 수주를 많이 하고 있는데 하반기에도 많이 할 것이라는 기대감이 있다고 하는데요. 물론 국제유가가 급락했지만, 과거처럼 50달러 밑으로 떨어진 것은 아니고 공급이 늘어났기 때문에 영향을 받은 수준이라고 하셨습니다. 그렇기에 이 정도의 급락으로 사우디, 아랍에미리트들이 안 하지 않는다는 거기 때문에 유가 빠진다고 삼성엔지니어링 안 좋다는 이분법으로 보는 건 좋지 않다고 하셨습니다. 또한, 2만원 초반은 저점이라고 생각하고 있다고 하셨습니다.
21년 최근 3개월간 목표가를 제시한 증권사는 무려 20개나 있었습니다. 전체적으로 투자의견은 매수였지만 Hold 의견을 제시한 곳도 있었는데요. 바로 가장 낮은 목표가를 제시했던 4월 22일 NH투자의 16,000원이었습니다. 반대로 가장 높은 목표주가는 6월 25일에 발표한 유안타의 31,000원인데요. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스 목표주가는 25,225원입니다. 분명 3개월 간의 컨센서스 최저가는 지나갔지만, 하반기의 플랜트 실적은 물론이고 염승환 이사님의 현재 주가가 저점이라고 말씀하신 것을 고려했을 때 목표주가만 비교해본다면 아직까지 상승 여력이 있는 것은 맞는 것 같습니다.
2. 서부T&D
서부T&D의 경우 21년 7월 21일 기준, 8,600원이며 시가총액 5,096억원, 코스닥 177위의 기업입니다. 상장주식수는 59,258,931주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털로는 20년과 21년 PER를 알 수 없었습니다. 거기에 업종 PER도 나와있지 않네요. 재무제표 요약을 보면 18년부터 19년까지 매출액과 영업이익은 상승했다가 이후 다시 하락 추세였는데요. 21년 기준 매출액은 1,010억원, 영업이익은 59억원, 당기순이익은 -203억원입니다. 부채비율은 18년부터 165% 수준에서 점차 증가하고 있어 20년은 213.99% 수준입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 49원에 현금배당수익률 0.65 수준이었네요.
서부T&D의 전신은 서부트럭터미널로 과거 버스, 트럭터미널을 운영하던 회사입니다. 그래서 2010년에 회사명을 서부T&D로 바꿔서 과거 터미널을 복합쇼핑몰인 스퀘어원이나 서울 드래곤 시티 호텔로 개발했는데요. 그래서 주요 제품 매출 구성을 보면 관광호텔업이 47.9%, 쇼핑몰 운영이 35.4%, 석유류 판매가 7.95%, 물류시설 운영이 7% 수준입니다. 지난 6월에는 유동상 확보 차원으로 100억원의 CP를 발행하기도 했습니다. 서부T&D는 관광호텔업의 비중이 높다 보니, 백신 접종률이 높아져 외국인 관광객이 돌아올 때 수혜주로 주목받기도 하는데요. 올해 서울 신정동 서부트럭터미널 부지를 도시첨단 물류복합단지로 개발할 계획이 있는 것은 호재라고도 합니다.
염승환 이사님께서는 송OO 대표이사님이 7월 9일에 8,190원 매수한 것을 말씀 주셨는데요. 대표 이사님이 8,190원에 지분을 매수했다는 것은 지금 주가인 8,500~8600원을 저점으로 보고 있는 거라고 생각하신다고도 말씀 주셨는데요. 최근 사회적 거리두기가 강화되면서 충격을 받아서 주가가 낮아져 있는 상태인데 가을이나 연말까지 염두했을 때 백신 접종이 지속적으로 이루어진다면 호텔, 카지노, 면세점 주가 등까지 오히려 저가 매수 관점으로 접근하는 게 좋다고도 말씀해주셨습니다. 오를 때 쫓아갈 필요는 없지만 내려온다면 저가 매수도 충분히 가능한 기업이라고 생각하신다고 했습니다.
2021년에만 1개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 전체적으로 투자의견은 매수였습니다. 목표가는 5월 6일에 신영에서 발표한 11,000원이었는데요. 사회적 거리두기 강화나 코로나 변이 등으로 인해 주가가 8,600원대로 낮아진 만큼 지속적인 관심을 가지고 있다가 좀 더 저점이 왔을 때 매수하는 것도 투자의 방법 중 하나 일 것 같습니다.
오늘은 염승환 이사님의 내부자 거래 특징주(7월 21일 방송) 중 2개 기업인 삼성엔지니어링, 서부T&D에 대해 공부해봤습니다. 삼성엔지니어링의 경우 안정적인 실적과 환경에 대한 암모니아 등 협의체 참여 같은 긍정적인 이슈는 물론이고, 하반기에 플랜트 수주에 대한 기대감까지 있기 때문에 충분히 좋은 기업이라고 생각합니다. 반면에 서부T&D의 경우 투자를 하신다면, 최소 하반기에서 내년까지는 코로나 때문에 지켜봐야 할 것 같습니다. 관광, 카지노 기업의 경우 염승환 이사님께서 말씀하신 것처럼 백신 접종이 많아지고 사회적 거리두기 단계가 낮아지면 분명 좋아질 수밖에 없기 때문에 너무 단기적으로 보기보다는 적당한 기간을 잡고 모아가는 것도 좋을 것 같습니다. 다만, 최근 실적 등이 좋지 않은 점도 충분히 고려하셔야 합니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.
오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.
다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.
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