경제/기업

염승환 이사님(염블리)의 Pick 기업, 유니테스트

대리만쥬 대리만쥬 2021. 7. 23. 06:00
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염승환 이사님(염블리)의 Pick 기업, 유니테스트

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 내부자 거래 특징주(7월 19일 방송) 대우부품, 큐브엔터에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/187

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)께서 증권사 리포트를 보고 Pick한 기업(7월 19일 방송) 유니테스트 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

# 유니테스트

 

유니테스트 차트(일봉)
출처: 네이버 금융

 

유니테스트의 경우 21년 7월 19일 기준, 22,450원이며 시가총액 4,745억원, 코스닥 202위의 기업입니다. 상장주식수는 21,134,126주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 283.49배, 21년 PER는 64.42배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 하락하고 있습니다. 물론 21년에 살짝 상승해서 매출액은 1,231억원, 영업이익은 76억원, 당기순이익은 73억원입니다. 부채비율은 18년 34.55%에서 점차 감소해서 21년  25.48% 수준이며 현금배당금은 21년 기준 1주당 400원, 현금배당수익률 1.8입니다.

 

 

 

유니테스트 뉴스, 공시
출처: 네이버 금융

 

유니테스트는 2006년 상장한 기업으로 주요 제품 매출 구성을 보면 인버터 및 태양광 시스템이 60%, 메모리 컴포넌트 테스트 장비가 37.22% 수준인데요. 작년 4분기 매출액은 691억원으로 전년 동기 대비 58% 증가했고, 영업이익은 625% 늘어난 157억원이었습니다. 이렇게 실적이 좋았던 이유는 테스터 장비 매출 호조 및 태양광 모듈 수주 확대 때문이라고 하는데요. 실제로 태양광 매출액은 지난 4분기 132억원으로 전년 동기 대비 16% 감소했지만 전 분기와 비교하면 165%나 늘어났다고 합니다. 그렇지만 전년도 전체적으로 보면 영업이익은 87.6% 감소한 37억원 수준, 매출액은 37.3% 감소한 1,243억원 수준, 순이익은 86.2% 감소한 35억원 수준인데요. 즉, 전년도 1~3분기는 좋지 않았지만 4분기부터 좋아지도 있다는 의미로 해석되네요.

 

 

 

염승환 이사님께서는 태양광 관련 기업으로 유니테스트를 말씀하셨는데요. 본업은 반도체 장비 회사로 D램과 낸드플래시 테스트 장비 제조회사라고 합니다. 19년 이후 테스트 장비 수주가 부진이 계속 유지되고 있다고 합니다. 다만, 올해 말이나 내년 초에 DDR5가 본격적으로 출시되는데 전환 시 장비 수주 증가는 기대된다고 합니다. 또한, 자회사 중에 유니퓨전이라고 있는데  비메모리 테스트 장비를 개발하고 있어서, 그런 점에 대한 성과도 기대된다고 합니다.

지금 당장 좋아진다는 것은 아니지만, 방향성으로 봤을 때는 하반기부터 내년까지 좋아질 수밖에 없다고 하시면서 주가도 눌려있어서 저가매수도 가능할 것 같다고 하셨는데요. 최근 한국의 대표 자산운용사인 브이아이피 자산운용에서 지분을 늘린 것도 긍정적인 참고 요인 중 하나라고 말씀 주셨습니다.

 

 

 

 

유니테스트 목표주가
출처: 네이버 금융

 

21년에 별도로 목표가를 제시한 증권사는 신한금융투자 1곳이었는데요. 투자 의견은 매수였지만 직전목표가 39,000원에서 약 7.69% 줄인 36,000원으로 목표가를 제시했습니다. 7월 19일 기준 22,450원이기 때문에 그래도 목표주가만 봤을 때 충분히 상승여력은 있어 보입니다.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님께서 증권사 리포트를 보고 선택하신 기업인 유니테스트에 대해 공부해봤습니다. 말씀하셨던 것처럼 19년부터 수주 실적이 부진하고, 재무제표상으로도 좋지 않은 흐름인 건 참고하셔야 할 부분인 것 같은데요. 그럼에도 불구하고 DDR5의 출시로 인한 기대감 등 하반기부터 내년까지 좋아질 수밖에 없는 흐름이라는 점은 참고할 필요가 있을 것 같습니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.

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