경제/기업

염승환 이사님(염블리)의 Pick 기업(와이솔)

대리만쥬 대리만쥬 2021. 7. 28. 06:00
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염승환 이사님(염블리)의 Pick 기업(와이솔)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님이 PICK한 기업(7월 21일 방송) KG이니시스 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/191

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)께서 증권사 리포트를 보고 Pick한 기업 시리즈(7월 22일 방송) 중 와이솔 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

1. 와이솔

 

와이솔 차트(일봉)
출처: 네이버 금융

 

와이솔의 경우 21년 7월 23일 기준, 13,300원이며 시가총액 3,749억원, 코스닥 271위의 기업입니다. 상장주식수는 28,186,941주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 115.86배, 21년 PER는 14.38배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액은 우상향 하는 추세이지만, 영업이익과 당기순이익은 하락하다가 다시 회복하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 3,805억원, 영업이익은 301억원, 당기순이익은 344억원인데요. 부채비율은 18년 42.84%에서 점차 감소해서 21년 기준 24.42% 수준이며 현금배당금은 20년 기준 1주당 250원, 현금배당수익률 1.49이고, 21년 기준 1주당 269원에 현금배당수익률 2.02, 현금배당성향 29.07%입니다.

 

 

 

와이솔 뉴스, 공시
출처: 네이버 금융

 

와이솔 주요 제품 매출 구성을 보면 SAW제품군이 97.6% 수준인데요. 지난해 와이솔은 영업이익이 53.7% 감소한 185억원 수준, 매출액은 6.8% 줄어든 3,451억 4,000만원, 당기순이익은 87.8% 감소한 37억 237만원이었습니다. 1분기에는 삼성전자의 오스틴 공장 생산 중단으로 프리미엄 스마트폰 생산에 차질을 빚으면서 부정적인 영향을 단기에 받기도 했는데요. 그럼에도 올해가 기대되는 이유는 첫째, 주 고객사 프리미엄 모델에서 5G 제품들의 물량 증가로 인한 확대 등으로 실적 개선이 기대된다고 합니다. 21년 매출액은 6% 증가한 3,667억원이고 영업이익은 40% 증가한 312억원을 기대하기도 했다고 합니다. 두 번째는, 신규 제품의 출시인데요. 기존 단품에서 5G 대역에 대응하기 위한 전력증폭기와 결합한 모듈의 수요가 증가하고 있어서 기회라고 증권사들에서는 전망했습니다.

 

 

 

염승환 이사님께서는 하반기의 반전으로 IT 하드웨어 섹터를 말씀하셨는데요. 과거 부진했던 이유는 반도체와 스마트폰 섹터 등이 반도체 부족으로 공급을 못하게 됐고, 부품회사들도 공급을 못하는 상황 때문이라고 합니다. 그러나, 하반기에는 공급 정상화가 될 것으로 기대를 하고 있고 거기에 스마트폰 신제품 등이 다음 달부터 나오고, 애플의 신제품, DDR5 같은 반도체, 5G 스마트폰 출하량이 늘어날 것 같은 전망들이 모여 관심을 가지고 긍정적으로 보면 좋을 것 같다고 하셨습니다.

그러면서 참고로 말씀하셨던 여러 기업을 같이 공유드리면 DDR 5의 아비코전자, 유니테스트, 5G 스마트폰의 와이솔, OLSE의 이녹스첨단소재, AP시스템, 전장부품의 인탑스, 파트론, 엠씨넥스를 말씀 주셨습니다.

 

 

 

와이솔 목표주가
출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월에 목표가를 제시한 증권사는 6곳입니다. 전체적으로 투자의견은 매수였는데요. 가장 낮은 목표가를 제시한 곳은 6월 11일에 현대차의 15,000원이었고 가장 높은 목표가는 5월 25일에 발표한 메리츠의 20,000원이었습니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스는 16,833원인데요. 7월 23일 기준 13,300원이기 때문에 단순히 목표주가만 비교해본다면 아직 충분히 상승여력이 있는 것 같습니다.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님께서 증권사 리포트를 보고 선택한 기업인 와이솔에 대해 공부해봤습니다. 와이솔의 경우 3분기 반도체 및 5G 스마트폰에 대한 기대감으로 추천해주신 대표적인 기업 중 하나입니다. 실적 부문에서 최근 하락하는 추세였으나 3분기에는 긍정적으로 보고는 있지만 작년에는 큰 폭의 감소가 있었다는 점도 참고하시면 좋을 것 같습니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.

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