염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 특징주(포스코케미칼)

 

염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 특징주(포스코케미칼)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 내부자 거래 특징주(7월 30일 방송) 네이버에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/200

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 특징주(7월 30일 방송) 중 포스코케미칼 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

#. 포스코케미칼

 

출처: 네이버 금융

 

포스코케미칼의 경우 21년 7월 30일 기준, 154,000원이며 시가총액 11조 9,293억원, 코스피 33위의 기업입니다. 상장주식수는 77,463,220주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 334.27배, 21년 PER는 84.19배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액은 지속적으로 상승했으나 영업이익과 당기순이익은 20년까지는 하락했다가 21년에 다시 상승했는데요. 21년 기준 매출액은 2조 56억원, 영업이익은 1,449억원, 당기순이익은 1,395억원입니다. 부채비율은 18년 25%에서 증가하다가 소폭 하락해서 21년 기준 54.16% 수준이며 현금배당금은 20년 기준 1주당 285원, 현금배당수익률 0.27, 현금배당성향 61.87%이고, 21년 기준 1주당 323원에 현금배당수익률 0.21, 현금배당성향 17.95%입니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

포스코케미칼의 주요 제품 매출 구성을 보면 에너지 소재 부문이 44.23%, 라임 화성 부문이 30.96%, 내화물 부문이 24.81%인데요. 올해 2분기 매출액은 전년 동기 대비 41.1% 상승한 4,800억원, 영업이익은 773.9% 증가한 356억원의 실적을 기록했습니다. 이유는 철강 관련 실적은 거의 유사했지만 양극재 실적의 성장으로 에너지 소재 사업의 이익이 증가했기 때문인데요. 전체 이익의 40%에 달하는 수준으로 에너지 소재 사업의 영업이익이 커졌고, 양극재의 이익이 음극재를 넘어선 것이 특징이라고 합니다. 일부 증권사에서는 계열사와의 시너지 창출을 가장 매력적인 투자 포인트로 잡았으나 60배나 되는 PER은 부담 요인이기 때문에 중장기 전략으로 접근하는 걸 권고하기도 했네요.

 

 

 

염승환 이사님께서는 포스코케미칼의 김OO 상무님께서 7월 27일 155,500원에 장내 매수한 것을 말씀 주셨는데요. 지난번에도 16만원 이상일 때 내부자 매수가 있었던 만큼 임원들이 계속해서 매수한다는 건 긍정적으로 보인다고 하셨습니다. 그리고 포스코케미칼은 재무제표만으로는 PER이 너무 비싸기 때문에 매수를 못할 것 같은 게 정상이라고 합니다. 다만, 그럼에도 불구하고 2차 전지는 성장의 가치를 보고 부여하는 부분이 있다고는 하네요. 포스코케미칼도 월봉으로 주가가 정말 많이 올랐는데요. 작년 코로나 때 포스코케미칼의 주가는 3만원이었는데 지금 16만원 수준이니까요. 그래서 5개월 정도 기간 조정을 받고 있고, 미래에 전고점을 달성하기 위한 숨 고르기고 2차 전지 중에서 소재가 가장 중요한데 포스코는 자체적으로 조달하기 때문에 매력적으로 보고 있다고 하셨습니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월간에 목표가를 제시한 증권사는 총 14곳인데요. 전체적으로 투자의견은 매수였으나 7월 23일 발표한 BNK투자에서는 보유 의견도 1개 있습니다. 가장 낮은 목표주가 역시 BNK투자와 교보에서 제시한 170,000원이었고 가장 높은 목표주가는 7월 22일 발표한 메리츠의 220,000원이었습니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스 목표주가는 190,357원입니다. 7월 30일 기준 포스코케미칼의 주가는 154,000원이기 때문에 목표주가만 비교해보면 아직 상승여력이 있네요.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 내부자 거래 특징주 기업인 포스코케미칼에 대해 공부해봤습니다. 포스코케미칼은 최근 2차 전지 중 양극재와 음극재로 많이 기대를 받고 있고, 실제로 그에 상응하는 실적들도 나오고 있습니다. 거기에 포스코 그룹 계열사에 대한 시너지도 투자 포인트라는 말이 있을 정도인데요. 다만, 염승환 이사님이 말씀하신 것처럼 성장에 대한 벨류는 충분히 이해하나 저는 어느 정도의 재무제표를 보고 투자하다 보니 당장 투자하기에는 비싸 보이는 건 사실인 것 같습니다. 그럼에도 증권사 리포트들의 목표주가가 전부 현재 주가를 상회하고 있지만요. 저 역시도 추가로 공부해서 투자 여부를 고민해봐야겠습니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.