경제/기업

E트렌드의 증권사 리포트 종목스터디(디오, 종근당)

대리만쥬 대리만쥬 2021. 4. 27. 06:00
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E트렌드의 증권사 리포트 종목 스터디(디오, 종근당)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 달란트투자님의 인적분할 수혜주(4월 19일 방송) 에코프로, 오스템임플란트, F&F, AJ네트웍스에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

 

오늘은 E트렌드의 증권사 리포트 종목 스터디(4월 18일 방송) 중  디오와 종근당에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

1. 디오

 

출처: 네이버 금융

 

디오의 경우 21년 4월 23일 기준, 40,700원이며 시가총액 6,318억원, 코스닥 136위의 기업입니다. 상장주식수는 15,523,602주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 56.65배, 21년 PER는 18.67배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 상승하는 추세이나 20년인 올해 조금 주춤했습니다. 부채비율은 약 90%를 기준으로 왔다 갔다 하고 있는 상황이며 현금배당금은 없었네요.

 

출처: 네이버 금융

 

디오는 주요 제품 매출 구성을 보면 임플란트, 치약이 전체의 90.06% 수준이며, 나머지 의료기기가 9.94%를 차지하고 있는 기업입니다. 증권사 분석에서는 디오가 올해 최대 실적을 기록할 것으로 전망했고 1분기 매출과 영업이익은 지난해 1분기에 비해 13%, 46.2% 증가했다고 하네요. 게다가 2분기부터는 북미지역의 회복세를 예상하고 있는데 미국 시장에서 기업형 네트워크 치과 확보를 통해 계약 병원 수가 늘어나면서 올해 미국 매출이 전년 대비 54.2%나 증가할 것으로 전망했습니다.

 

E트렌드에서는 임플란트 전문 기업으로 소개하며, 역시 올해 최대 실적에 포인트를 잡았습니다. 또한 위에서 말한 미국 진출의 회복세에 포커싱을 두면서 디지털 임플란트 관련해서 시장에서 긍정적인 이야기가 많이 나오고 있다고 합니다.

 

출처: 네이버 금융

 

21년에 3월부터 목표가를 제시한 증권사는 5곳이었으며, 전체적으로 매수 의견이었습니다. 제일 낮게 제시한 곳은 이베스트 투자에서 4월 15일에 발표한 49,000원이었으며 제일 높은 곳은 같은 날짜에 유안타에서 제시한 60,000원이었네요. 네이버의 투자의견 컨센서스는 53,740원이었습니다. 4월 23일 기준 40,700원이었기 때문에 최저 목표가까지는 8,300원 정도, 최대 목표가까지는 19,300원의 상승여력이 있네요.

 

2. 종근당

 

출처: 네이버 증권

 

종근당의 경우 21년 4월 23일 기준, 143,000원이며 시가총액 1조 6,339억원, 코스피 163위의 기업입니다.  상장주식수는 11,426,099주에 액면가 2,500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 17.83배, 21년 PER 17.96배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 부채비율은 18년부터 20년까지 65~71% 수준이었으나 21년은 58% 수준으로 안정적이네요.

 

출처: 네이버 금융

 

종근당은 사실 안정적인 재무제표에 비해 차트를 보면 우하향하고 있는데요. 그 이유는 아마 식약처에서 약사법 위반을 이유로 종근당에서 생산하는 9개 의약품에 대해 잠정 제조 및 판매 중지 조치를 내렸기 때문인 것 같습니다. 그래서인지 증권사에서는 2분기 매출에서 해당 영향으로 감소할 것으로 보고 있지만 중장기적으로는 부정적 영향이 완화될 여지가 있다고는 보고 있네요.

 

E트렌드에서는 종근당에서 코로나 치료제로 개발중인 나파벨탄이 식약처로부터 임상 3상 승인을 받았다는 점에 주목했습니다. 현재 종근당에 주가는 철저하게 실적에 기반되어 있고, 제약주 중 유일하게 가치주로 평가받고 있다고 하네요.

 

출처: 네이버 금융

 

2021년에만 10개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 전체적으로 투자의견은 매수였습니다. 제일 낮은 곳이 3월 15일에 발표한 한양의 198,000원이었고 제일 높은 곳은 2월에 발표한 KB의 230,000원이었습니다. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스는 212,800원이네요. 4월 23일 기준 143,000원이었기 때문에 최저 목표가까지는 55,000원 정도, 최대 목표가까지는 87,000원의 상승여력이 있네요.

 

 

오늘은  E트렌드의 증권사 리포트 종목스터디(4월 18일 방송) 디오와 종근당에 대해 공부해봤습니다. E트렌드의 증권사 리포트 시리즈는 저희가 잘 모르는 기업이나 소외된 기업에 대해 증권사 리포트를 가지고 발굴하다 보니, 한 번 더 보게 되는데요. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니지만 참고하셔서 좋은 투자 기업을 발굴해서 추가 공부 후 매매를 고려해보시면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.

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