경제/기업

염승환 부장님(염블리)의 맘 편히 담을 수 있는 기업(유니드, 휠라홀딩스)

대리만쥬 대리만쥬 2021. 4. 21. 06:00
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염승환 부장님(염블리)의 맘 편히 담을 수 있는 기업(유니드, 휠라홀딩스)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 부장님의 맘 편히 담을 수 있는 기업시리즈(4월 19일 방송) 네페스, 송원산업에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

 

오늘은 염승환 부장님(염블리)의 맘 편히 담을 수 있는 기업 시리즈(4월 19일 방송) 4개 중  나머지 2개 유니드, 휠라홀딩스 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

1. 유니드

 

출처: 네이버 금융

 

유니드의 경우 21년 4월 19일 기준, 75,700원이며 시가총액 6,730억원, 코스피 291위의 기업입니다. 상장주식수는 8,889,843주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 8.17배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 부채비율은 18년 69%에서 점차 감소해서 약 40% 수준이며 현금배당금은 20년 기준 1주당 1,400원입니다.

 

출처: 네이버 금융

 

유니드는 가성칼륨, 염소, 중밀도 섬유판 등을 제조하는 기업으로 가성칼륨 제조업체로는 전 세계 점유율 1위라고 합니다. 게다가 최근 신고가도 경신하고 외국인이 8 거래일 연속 구매했네요. 최근 주가 급등하고 있는 건 염소와 MDF의 가격 급등으로 영업이익이 개선될 것으로 예상되기 때문이라고 하네요. 거기에 MDF는 동화기업과 1,2위를 다투는데 건설, 인테리어, 가구 시장 활황에 23년까지 호조가 전망될 예정입니다. 개인적으로는 최근에 추천해주신 기업 중에 가장 괜찮아 보이네요.

 

염승환 부장님께서는 주력 제품인 PVC의 원재료 염소 가격 급등을 이야기하셨고, 전방산업의 건설, 인프라 등의 호조는 물론이고 인테리어 수요 호조에 따른 MDF 업황 개선도 비슷하게 말씀하셨네요. 가성칼륨은 매출의 50%를 차지하고 있고, 중국 제품가는 급등하고 있는데 한국 제품도 따라가게 된다고 하네요. 염승환 부장님께서는 목표가 90,000원에 손절가 60,000원을 제시해주셨습니다.

 

출처: 네이버 금융

 

21년에 별도로 목표가를 제시한 증권사가 없다는 게 아쉽네요. 그렇지만 염승환 부장님이 말씀해주신 목표가 90,000원을 고려했을 때 아직까지는 상승여력이 있네요.

 

2. 휠라홀딩스

 

출처: 네이버 금융

 

휠라홀딩스의 경우 21년 4월 19일 기준, 46,500원이며 시가총액 2조 8,250억원, 코스피 111위의 기업입니다.  상장주식수는 60,752,222주에 액면가 1,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 20.03배, 21년 PER 11.59배입니다. 재무제표 요약을 보면 매출액은 3조 3,000억원 수준을 유지하고 있고 영업이익도 3~4,000억원, 당기순이익은 2,000억원 수준을 유지하고 있습니다. 부채비율은 18년부터 100% 수준에서 점차 감소하고 있어 21년은 80% 수준입니다. 참고로 현금 배당은19년은 219원이었고 20년은 1주당 185원 수준이었습니다. 

 

출처: 네이버 금융

 

휠라홀딩스는 올해 국내외 소비회복과 중국 시장 고성장에 따른 실적 모멘텀을 예상하고 있다고 합니다. 매출액은 전년 동기 대비 1%, 영업이익은 45% 증가했습니다. 또한, 골프 시장 확대로 자회사 아쿠쉬네트 기업 가치 제고에도 긍정적이라고 하네요.

 

염승환 부장님께서는 국내와 미국, 중국을 아우르는 스포츠 의류 브랜드로 미국에는 아쿠쉬네트를 자회사로 보유하고 있는 회사로 소개하셨습니다. 미국의 경기가 급속도로 회복되고 있고 소비가 엄청 늘고 있는 것도 긍정적이며 중국도 소비가 급격하게 늘어나고 있는데 중국 자회사인 안타 스포츠까지 매출이 늘어나고 있다고 합니다. 안타깝게도 1분기 실적에 대한 우려로 주가가 많이 못 갔다고 하는데요. 염승환 부장님께서는 목표가 54,000원에 손절가 40,000원을 제시해주셨습니다. 그러면서 하나금융투자의 리포트도 꼭 읽어보시라고 추천해주셨습니다.

 

출처: 네이버 금융

 

2021년에만 12개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 전체적으로 투자의견은 매수였습니다. 제일 낮은 곳이 4월 12일에 발표한 대신의 52,000원이었고 제일 높은 곳은 3월에 발표한 신한금융의 60,000원이었습니다. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스는 58,250원이네요. 염부장님의 목표가 54,000원도 참고하시면 좋을 것 같아요.

 

 

오늘은 염승환 부장님의 맘 편히 담아갈 수 있는 종목 중 나머지 2개 기업인 유니드, 휠라홀딩스에 대해 공부해봤습니다. 말씀하셨던 2개 기업은 최근에 염승환 부장님께서 추천해주신 기업들 중에 저는 괜찮다고 느끼는 편인데요. 추가로 공부해서 투자 여부를 고민해봐야겠습니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.

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