염승환 부장님(염블리)의 맘 편히 담을 수 있는 기업(네페스, 송원산업)
안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.
저번 포스팅에서는 염승환 부장님의 비밀노트 기업(DL이앤씨, GS리테일, 신세계푸드, 삼성에스디에스)에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.
코스피 상승에 따라 오늘은 염승환 부장님(염블리)의 맘 편히 담을 수 있는 기업 시리즈(4월 19일 방송) 4개 중 2개 (네페스, 송원산업) 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.
1. 네페스
네패스의 경우 21년 4월 19일 기준, 42,950원이며 시가총액 9,904억원, 코스닥 64위의 기업입니다. 상장주식수는 23,059,202주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 21년 PER는 26.16배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액은 지속적으로 상승하고 있으며, 영업이익과 당기순이익도 상승하다가 20년에는 적자를 겪은 후 21년 흑자로 전환되는 것으로 보입니다. 부채비율은 18년부터 점차 상승해서 약 200% 수준입니다.
네페스는 반도체 패키징 전문 업체로 주요 제품 매출 구성은 반도체와 전자재료, 2차 전지로 구성되어 있는데요. 2월에는 94억 8,000만원 규모의 채무보증을 공시하기도 했습니다. 3월 이데일리 기사에는 영업손실로 매출액은 2.3% 감소했으며, 당기순손실도 572억 6,757만원으로 적자 전환했다고 합니다. 염승환 부장님께서는 삼성전자 협력사이자 반도체 후공정 패키징 기업으로 네페스를 추천하면서 최근에 주가 흐름도 괜찮고, 접근하기 괜찮은 가격이라고 말씀하셨습니다.
21년에 5개의 증권사에서 목표가를 제시했었는데요. 전체적으로 투자의견은 매수를 유지하고 있는 것이 보이고, 제일 낮게 제시한 곳은 유안타와 유진투자의 목표가 46,000원이었고 가장 높은 곳은 한국투자의 61,000원인 것을 확인할 수 있었습니다. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스에 목표주가는 53,600원입니다.
2. 송원산업
송원산업의 경우 21년 4월 19일 기준, 20,200원이며 시가총액 4,848억원, 코스피 347위의 기업입니다. 상장주식수는 24,000,000주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 17.31배입니다. 재무제표 요약을 보면 매출액과 영업이익은 18년부터 20년까지는 상승하는 추세이나 당기순이익은 감소하는 추세입니다. 부채비율은 18년에 112%,이나 점차 감소하고 있어 20년은 90% 수준입니다.
송원산업은 작년 12월 31일 기준, 주당 120원의 현금 배당을 한 기업인대요. 작년 4분기 연결기준 영업이익이 179억 5,500만원으로 전년 동기 대비 118.5%가 증가했고, 매출액은 3.4% 늘어났다고 합니다. 다만 아쉬운 건 3월에 상근이사 재선임 이외에는 별다른 이슈 사항들이 없는 게 아쉽네요.
염승환 부장님께서는 공급과잉 우려는 기우로, 석유화학이 올해 실적 강세를 체크 포인트로 2분기까지 석유화학 제품 가격이 강세일 것으로 전망하셨는데요. 산화방지제 생산업체로 송원산업을 추천하셨습니다. 플라스틱의 수요 증가로 산화방지제도 꾸준히 늘어나고 있으나 세계 1등 기업인 독일의 바스프 화재로 인해 현재 공급이 제한적이라고 해요. 그렇게 되면 세계 2~3위권인 송원산업에게 반사이익이 올해 말 까지는 오는 것은 물론이고 산화방지제 공급 자체의 축소가 가격 상승으로 이어져 실적으로 연결될 것 같다는 전망입니다.
아쉬운 점은 염승환 부장님께서 추천하셨으나, 아직 잘 모르는 기업이라서 그런지 현재 목표가에 대한 증권사 리포트는 별도로 없었습니다. 다만 염부장님께서는 여전히 저평가되어있다고 말씀하시기는 했네요.
오늘은 염승환 부장님의 맘 편히 담아갈 수 있는 종목 중 2개 기업인 네페스,송원산업에 대해 공부해봤습니다. E트렌드나 염승환 부장님의 콘텐츠는 실질적인 인사이트나, 해당 정보만 가지고 투자하기에는 사실 매우 부족한 것 같습니다. 그렇기에 잘 모르는 기업들에 대한 정보를 얻어가는 참고용으로만 확인하시고, 투자할만한 가치가 느껴진다면 추가로 공부하여 얻어가셨으면 좋겠습니다. 절대 매매를 추천하는 정보가 아닙니다.
오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.
다음 포스팅에서는 염승환 부장님이 리포트를 보고 발굴하신 나머지 기업 2개에 대해 공부해보겠습니다.
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