경제/기업

염승환 부장님의 편하게 담아둘 기업 시리즈 2편(신세계푸드, 삼성에스디에스(삼성SDS))

대리만쥬 2021. 4. 17. 06:00
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염승환 부장님의 편하게 담아둘 기업 시리즈 2편(신세계푸드, 삼성에스디에스(삼성SDS))

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 부장님의 편하게 담아둘 기업 시리즈 1편(DL이앤씨, GS리테일)에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

 

오늘은 염승환 부장님이 머니투데이와 함께한 대세로 편하게 담아둘 4개 기업(4월 14일 방송) 중 나머지 2개 기업(신세계푸드, 삼성에스디에스)에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

1. 신세계푸드

 

출처: 네이버 금융

 

신세계푸드의 경우 21년 4월 12일 기준, 78,700원이며 시가총액 3,048억원, 코스피 474위의 기업입니다. 상장주식수는 3,872,480주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 21년 PER는 48.71배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액은 1조 3천억원 근처를 유지하고 있으며, 영업이익과 당기순이익은 18년부터 감소 추세였고, 21년에 다시 상승하고 있습니다. 당기순이익의 경우 20년에는 마이너스였네요. 부채비율은 최근 거의 200%를 유지하고 있네요.

 

출처: 네이버 금융

 

신세계 푸드의 뉴스 공시를 보면, 삼성전자의 사내식당을 풀무원과 함께 최종 선정됐다는 소식과 노브랜드 버거 프랜차이즈 사업 확대, 푸드테크 분야의 신사업 발굴에 주목하면 좋을 것 같습니다. 염승환 부장님께서는 신세계푸드가 식자재를 유통하는 기업인데, 최근 식자재와 단체급식 정상화를 기대하고 노브랜드 버거 프랜차이즈 사업 확대 등으로 인해서 비용 감소는 물론 매출 확대로 턴어라운드를 전망한다고 하셨습니다. 마지막으로 현재 신세계푸드의 주가는 78,700원인데, 염승환 부장님께서 제시한 목표가는 85,000원이었고 손절가는 68,000원이었습니다.

 

출처: 네이버 금융

 

21년 3월말과 4월 초에 3개의 증권사에서 목표가를 제시했었는데요. 전체적으로 투자의견은 매수를 유지하고 있는 것이 보이고, 제일 낮게 제시한 곳은 한화투자의 목표가 80,000원이었고 가장 높은 곳은 하나금융투자의 100,000원인 것을 확인할 수 있었습니다. 염승환 부장님의 목표가는 그 사이인 85,000원이네요. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스에 목표주가는 90,000원입니다.

 

2. 삼성에스디에스

 

출처: 네이버금융

 

삼성에스디에스의 경우 21년 4월 14일 기준, 190,500원이며 시가총액 14조 7,405억원, 코스피 27위의 기업입니다.  상장주식수는 77,377,800주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 33.07배, 21년 PER는 20.95배입니다. 재무제표 요약을 보면 매출액은 18년부터 점차 상승하여 약 11조 수준이고, 다만 영업이익은 9,000억원, 당기순이익은 7,000억원 수준을 유지하고 있는 것 같습니다. 그렇지만 부채비율은 30%대로 낮은 수준입니다.

 

출처: 네이버 금융

 

21년 4월에는 실적주를 찾아야한다고 많은 전문가님들이 말씀하셨는데요. 삼성에스디에스(삼성SDS)는 올해 IT서비스 사업부문의 호실적 기대로 1,4분기 실적이 컨센서스를 상회할 것으로 전망된다고 합니다. 또한, 자금력을 기반으로 한 인수합병까지 기대하며 앞으로는 클라우드, 물류, 보안에 집중할 것이라고 합니다.

 

염승환 부장님께서 소개한 삼성에스디에스는 이건희 회장의 상속세 신고 기간이 4월 말이기에, 이재용 부회장은 지분 가치를 늘리던가 배당을 많이 받을 수밖에 없다고 합니다. 그래서 배당 기대감이 높아서 기대하는 것도 좋다고 하네요. 펀더멘탈도 삼성전자 등 계열사 투자 확대 전망이 기대되며, 삼성그룹 이외에 비계열사 매출액 증가가 지속되고 있다고 합니다. 4차 산업혁명 최대 수혜주임에도 불구하고 가격 상승이 많지는 않아서 가격 매력이 있으며 목표가는 단기적으로 220,000원이고 손절가는 170,000원을 제시하셨습니다.

 

출처: 네이버 금융

 

21년에만 9개의 증권사에서 목표가를 제시했었는데요. 1월까지는 전체적으로 매수의견이었으나 최근 3월초에는 DB금융투자에서는 180,000원에 HOLD 의견을 제시하기도 했습니다. 전체적으로 보면 제일 낮게 제시한 곳은 HOLD의견을 말한 DB금융투자의 목표가 180,000원이었고 가장 높은 곳은 NH투자, 유안타, KB, 케이프투자 등의 260,000원인 것을 확인할 수 있었습니다. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스에 목표주가는 246,000원입니다.

 

 

오늘은 염승환 부장님의 대세로 편하게 담아둘 4개 기업(4월 14일 방송) 중 나머지 2개 기업인 신세계푸드와 삼성에스디에스에에대해 공부해봤습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 염승환 부장님께서 추천하셨다고 하여, 기업의 주가가 무조건 상승하는 것은 아니기 때문에 해당 정보를 가지고 투자해도 좋겠다고 생각하신다면 추가로 공부 후 매매를 결정하셨으면 좋겠습니다. 해당 정보는 매수 및 매도의 추천이 아니고 매매 정보의 참고용입니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 도움이 될만한 정보를 가지고 돌아오겠습니다.

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