기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(골프존)

기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(골프존)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(한국전력)에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/408

 

오늘은 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(4월 19일 방송) "골프존"에 대한 내용을 간단히 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

기릿님께서 소개해주신 기업은 "골프존"으로 4월 19일 신한금융투자의 보고서를 요약한 머니투데이의 기사였습니다. 해당 기사를 요약해보면 다음과 같습니다.

1. 신한금융투자는 1분기 양호한 실적을 예상하며, 해외 원정 골프 수요가 늘어도 골프인구의 증가, 골프시장 전체의 성장으로 스크린골프 시장은 탄탄할 것으로 전망하여 투자의견은 '매수', 목표주가는 200,000원으로 상향

2. 1분기 신규 가맹점 수는 140여 개로 역대 최대 증가폭이며 가맹점을 중심으로 한 매출 호조가 예상되어 누적 1,900개를 상회할 것으로 예상 

3. GDR 사업 부문 H/W 판매도 늘고 있고 영업이익률 역시 라운드 수 증가로 30.2%로 추정했으나, 해외사업 부문은 미국 및 중국의 물류난, 봉쇄 영향이 있을 것으로 예상되며, 리오프닝에 대한 우려가 존재하나 신규 골퍼들은 레슨을 제공하는 스크린골프로 유입되는 경우가 많으며 국내 스크린골프 수요 지속, 해외 수요를 받쳐 줄 영업환경 개선, GS라운드 수 및 GDR 시스템당 회원수 증가를 통한 수익성 확보로 견조한 성장이 기대

해당 기사는 신한금융투자의 리포트를 요약한 이야기이다 보니 자세한 내용은 증권사 리포트를 참고하시길 바랍니다.

 

 

 

#. 골프존

 

출처: 네이버 금융

 

골프존의 경우 22년 4월 19일 기준, 169,900원이며 시가총액 1조 662억 원, 코스닥 59위의 기업입니다. 상장주식수는 6,275,415주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 21년 PER는 13.74배, 22년 PER는 10.31배입니다. 참고로 업종 PER를 보면 20.93배로 저평가 상태인 것을 알 수 있습니다. 재무제표 요약을 보면 19년부터 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 22년 추정 매출액은 5,267억 원(21년 4,403억 원), 영업이익은 1,413억 원(21년 1,077억 원), 당기순이익은 1,020억 원(21년 764억 원)입니다. 또한 23년 추정 매출액(5,267억 원)과 영업이익(1,590억 원)도 성장할 것으로 추정됩니다. 부채비율은 19년 56.26%에서 22년 기준 약 52.80%로 재무 안정성도 좋은 편입니다. 현금배당금은 21년 기준 1주당 3,500원에 현금배당수익률 2%였고, 22년 기준 1주당 3,576원에 현금배당수익률 2.14%입니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

골프존의 주요 제품 매출 구성을 보면 스크린골프가 거의 100%인 기업입니다. 올해 1분기 매출액은 전년 대비 27% 증가한 1,262억 원, 영업이익은 34.2% 증가한 382억 원으로 추정했는데요. 이유는 골프 인구 증가와 골프산업 확대 때문이라고 합니다. 올해 전체 매출액은 전년 대비 18.1% 증가한 5,200억 원, 영업이익은 24.1% 증가한 1,336억 원으로 추정했으며, 2022년에도 신규 가맹 증가, 라운드수 호조, GDR 사업부 개선, 해외 판매 호조로 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 기릿님께서도 성장하는 회사가 PER 10 이하로 충분히 가격 메리트가 있지만 이때까지 폭발적 성장률을 보여준 것과 달리 조금은 성장성이 더뎌지고 있기 때문에 주가가 어떻게 반영하는지 고민이 필요하다고 합니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

네이버에서 22년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 4곳입니다. 매수 관련 의견은 전체적으로 "매수"였는데요. 가장 낮은 목표가는 22년 2월 25일 신한금융투자에서 제시했던 192,300원이고 가장 높은 목표가는 22년 2월 25일 NH와 3월 30일 메리츠에서 제시했던 220,000원입니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 208,075원이네요. 22년 4월 19일 기준 169,900원이었기 때문에 최저가, 네이버 투자의견의 목표주가랑 비교해도 상승 여력은 아직 많이 남아있습니다. 과거 52주 최고가는 193,500원, 최저가는 87,900원이었습니다. 참고로 4월 6일부터 4월 19일까지 10 영업일 동안 외국인은 4일을 매수했고, 기관은 10일 연속 매수하고 있다는 점도 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

 

 

오늘은 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업 시리즈(골프존)에 대해 요약해봤습니다. 골프존의 경우, 리오프닝에 대한 우려가 있음에도 불구하고 최근 골프 인구가 많이 늘어나고 있어서 지속적으로 성장하고 있는데요. 기관도 지속적으로 매수를 하고 있는 만큼 긍정적인 요소들이 많이 있지만 지금까지의 폭발적인 성장에 비해 향후에도 이런 성장이 가능할지 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.