기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(하나머티리얼즈)

기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(하나머티리얼즈)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 2022년 상반기(4월) 포바이포 공모가 주관사, 청약일정 등 공모 정보에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/407

 

오늘은 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(4월 15일 방송) "하나머티리얼즈"에 대한 내용을 간단히 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

기릿님께서 소개해주신 기업은 "하나머티리얼즈"로 4월 15일 삼성증권의 보고서를 요약한 머니투데이의 기사였습니다. 해당 기사를 요약해보면 다음과 같습니다.

1. 삼성증권은 반도체 업계의 웨이퍼 투자가 확대되는 가운데 "하나머티리얼즈"의 성장성이 부각될 수 있다며 투자의견 '매수', 목표주가는 80,000원으로 상향 제시(기존 74,000원)

2. 웨이퍼 투자 확대의 수혜를 입을 부품주에 주목할 필요가 있으며, 글로벌 점유율 확대와 아산 2공장 신축을 통한 성장 발판을 마련한 하나머티리얼즈의 주가 매력도가 부각될 것이라고 분석

3. 고객사 가변화 SiC 링 신사업 진출이 시가총액 1조 원으로 이끌었다면 22년부터는 이러한 성장 요소들이 숫자로 증명되며 웨이퍼 출하량 확대의 변화 속에 양적, 질적으로 성장하는 한 해가 될 것으로 전망

해당 기사는 삼성증권의 리포트를 요약한 이야기이다 보니 자세한 내용은 증권사 리포트를 참고하시길 바랍니다.

 

 

 

#. 하나머티리얼즈

 

출처: 네이버 금융

 

하나머티리얼즈의 경우 22년 4월 15일 기준, 60,700원이며 시가총액 1조 1,990억 원, 코스닥 44위의 기업입니다. 상장주식수는 19,752,674주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 21년 PER는 17.92배 22년 PER는 13.84배였습니다. 참고로 업종 PER는 10.24배로 PER만 보면 살짝 고평가네요. 재무제표 요약을 보면 19년부터 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승했습니다. 22년 추정 매출액은 3,494억 원(21년 2,711억 원), 영업이익은 1,091억 원(21년 823억 원), 당기순이익은 866억 원(21년 667억 원)입니다. 또한 23년 추정 매출액(4,151억 원) 및 영업이익(1,310억 원)은 성장할 것으로 예상됩니다. 부채비율은 19년 102.91%에서 22년 기준 약 55.57%로 재무 안정성은 좋은 편입니다. 현금배당금은 21년 기준 1주당 600원에 현금배당수익률 0.96이고 22년 기준 1주당 583원에 현금배당수익률 0.96%입니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

하나머티리얼즈는 반도체 식각 공정용 부품 생산 기업으로 주요 제품 매출 구성을 보면 부품 100%인 기업입니다. 세부적으로 보면 D램용 부품 54%, 낸드용 부품 36%, 로직과 파운드리용 부품 10% 수준인데요. 올해 1분기 매출액은 808억 원, 영업이익은 250억 원을 기록하며 컨센서스에 부합할 것으로 전망하는데요. 지난 4월 8일에는 위에서 언급했던 아산 2 공장 신설을 위해 1,000억 원을 투자하기로 결정했다는 공시를 했고, 해당 부분이 완료되면 생산능력은 3배 수준으로 증가할 것으로 전망된다고 합니다. 그렇지만 이런 부분은 건물 신축과 부대설비만 포함된 개념으로 향후 생산을 위한 가공 설비까지 감안하면 아산 2 공장에 투자비용이 증가할 것으로 예상되며 Design capa가 연 7~8,000억 원 수준이 될 것으로 전망되고 있습니다. 또한 Si 거래선 다변화 효과, 평택 P3 효과로 하반기가 본격화되며 SIC 이익 역시 점차 증가할 것으로 예상된다고 하네요. 

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

네이버에서 22년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 7곳입니다. 전체적인 의견은 "매수"였지만 "보유" 의견도 1곳 있었습니다. 가장 낮은 목표가는 22년 3월 14일 보유 의견을 제시했던 BNK투자의 55,000원이고 가장 높은 목표가는 22년 4월 11일에 제시한 하나금융투자의 96,000원입니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 76,429원이네요. 22년 4월 15일 기준 60,700원이었기 때문에 최저가는 돌파했고 네이버 투자의견의 목표주가랑 비교하면 상승 여력은 아직 남아있습니다. 과거 52주 최고가는 65,800원, 최저가는 40,700원이었습니다. 참고로 4월 11일부터 4월 15일까지 5 영업일 동안 외국인은 4일을 매도했고, 기관도 3일은 매도하고 있다는 점도 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

 

 

오늘은 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업 시리즈(하나머티리얼즈)에 대해 요약해봤습니다. 하나머티리얼즈의 경우, 증권가 분석을 보면 PC와 스마트폰의 수요 둔화 우려 속 반도체 업체들의 설비 도입 시점이 딜레이 될 수 있다는 우려는 있지만 공급 증가를 위해 웨이퍼 생산능력 확대에 대한 의존도가 높아지는 방향성은 변함이 없다고 강조했습니다. 향후 웨이퍼의 공급이 높아지는 상황에서 안정적으로 성장하고 있는 기업이며 공장에 대한 투자 등이 보이는 만큼 충분히 매력적인 기업이긴 한데요. 이미 주봉은 우상향 하는 속도가 빠른만큼 실적도 상승하기 때문에 기릿님께서는 충분히 용기를 내볼만하며 하나머티리얼즈가 괜찮다고 생각한다면 주봉 중 20주 선이 깨질 때마다 분할 매수하는 방법을 말씀해주셨습니다. 다만, 여기서의 전제는 충분히 공부한 후에 해당 기업이 괜찮다고 생각할 때입니다.항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.