기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(한국항공우주)

기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(한국항공우주)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(PI첨단소재)에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/387

 

오늘은 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(3월 23일 방송) 한국항공우주에 대한 내용을 간단히 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

기릿님께서 소개해주신 기업은 "한국항공우주"로 3월 23일 IBK투자증권의 보고서를 요약한 한국경제의 기사였습니다. 해당 기사를 요약해보면 다음과 같습니다.

1. IBK투자증권은 주요국들의 방위력 강화 수요에 따라 수주가 증가할 것으로 보고 투자의견 '매수', 목표주가 50,000원을 제시.

2. 러시아의 우크라이나 침공, 예맨 반군의 사우디아라비아 정유 시설 공격 등으로 주요국들의 방위력 강화 수요가 확대돼 가성비 좋은 한국 방위산업체들의 수주 확대가 기대

3. 해군 훈련기, 미 공군 전술기, 전술기 사업 등 100~400대 수준의 록히드마틴과 수주 협업이 전망되며, 지연되고 있었던 세네갈과 말레이시아 등으로부터의 FA-50 완제기 수주 건 진척도 예상. 거기에 18일 한국과 UAE(아랍에미리트)의 국방장관이 방위산업 협력 강화회담을 한 뒤 한국항공우주를 방문해 개발 현장을 방문한 만큼 추가 수주도 기대

해당 기사는 IBK투자증권의 리포트를 요약한 이야기이다 보니 자세한 내용은 증권사 리포트를 참고하시길 바랍니다.

 

 

 

#. 한국항공우주

 

출처: 네이버 금융

 

한국항공우주의 경우 22년 3월 23일 기준, 43,000원이며 시가총액 4조 1,914억 원, 코스피 81위의 기업입니다. 상장주식수는 97,475,107주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 21년 PER는 65.59배, 22년 PER는 42.35배였습니다. 참고로 업종 PER는 42.44배로 비슷한 수준이네요. 재무제표 요약을 보면 19년 좋은 실적을 내고 21년까지 하락하다가 22년부터 다시 회복하는 추세입니다. 22년 추정 매출액은 2조 9,487억 원(21년 2조 5,623억 원), 영업이익은 1,450억 원(21년 583억 원), 당기순이익은 949억 원(21년 533억 원)입니다. 부채비율은 18년 256.71%에서 22년 기준 약 347.47%로 부채는 매우 높은 수준이네요. 현금배당금은 21년 기준 1주당 200원에, 현금배당수익률 0.62, 현금배당성향 30.51%로 나오고 22년 기준 1주당 299원에 현금배당수익률 0.70, 현금배당성향 29.43%입니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

한국항공우주의 주요 제품 매출 구성을 보면 방산 및 완제기 수출이 64.56%, 기체부품 및 민수, 수출 기타가 22.94%, 방산 기타 등 12.5%인 기업인데요. 21년 매출액은 2조 5,623억 원, 영업이익은 579억 원으로 전년 대비 10%, 58.6% 감소했는데요. 국내 사업 매출액은 0.6% 소폭 증가한 1조 8,000억 원이나 코로나 영향으로 인해 기체부품 매출액은 28.2% 감소한 4,991억 원, 완제기 수출은 47.1% 급감한 2,176억 원으로 급감했습니다.

올해 한국항공우주의 신규 수주도 지난해 2조 8,000억 원에서 4조 1,000억 원까지 증가할 것으로 증권가에서 전망하며 올해 매출액은 전년 대비 15% 증가한 2조 9,400억 원, 영업이익은 136% 오른 1,375억 원, 영업이익률 4.7%로 증권가에서 전망하고 있는데요. 완제기 수출에서는 이라크 후속사업, 인도네시아 및 태국의 T-50 등이 반영되면서 실적 개선을 이끌 거라고 전망했습니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

네이버에서 22년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 8곳입니다. 전체적인 의견은 "매수"였지만 2곳은 "중립"의 의견도 있었습니다. 가장 낮은 목표가는 1월 20일 중립의견을 제시한 DB금융투자로 37,000원이고 가장 높은 목표가는 2월 14일 KTB투자에서 발표한 63,000원입니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 44,625원이네요. 22년 3월 23일 기준 43,000원이었기 때문에 최저가는 이미 돌파했고, 네이버 투자의견의 목표주가랑 비교하면 상승 여력은 거의 안 남아있긴 하네요. 과거 52주 최고가는 43,600원, 최저가는 26,850원이었습니다. 참고로 2월 22일부터 3월 23일까지 20 영업일 동안 외국인은 19일을 매수하고 있고 기관은 9일을 매수하고 있다는 점도 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

 

 

오늘은 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업 시리즈(한국항공우주)에 대해 요약해봤습니다. 한국항공우주의 경우 러시아와 우크라이나의 전쟁, 예맨 반군의 사우디아라비아 정유시설 공격 등 주요국들의 방위력 강화가 계속해서 이슈가 되고 있는데요. 그렇다 보니 가성비 좋은 한국 장비의 관심이 점점 높아지고 있는 것 같습니다. 물론, 해당 이슈들이 끝나더라도 한동안은 국방 및 방위에 대한 관심이 쉽게 꺼질 거 같진 않네요. 사실 실적이나 목표주가에 거의 도달한 부분은 제 개인적으로는 눈에 띄는 부분이 없지만 외국인의 지속적인 매수세는 정말 좋은 포인트인 것 같습니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.