기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(고려아연)

기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(고려아연)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 Pick 기업(나스미디어, 나이스정보통신)에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/383

 

오늘은 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(3월 15일 방송) 고려아연에 대한 내용을 간단히 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

기릿님께서 소개해주신 기업은 "고려아연"으로 3월 15일 미래에셋증권의 보고서를 요약한 머니투데이의 기사였습니다. 해당 기사를 요약해보면 다음과 같습니다.

1. 미래에셋은 금속 가격 상세가 지속되면서, 올해 사상 최대 실적이 이어질 것이라며 투자의견 '매수', 목표주가 75만 원을 유지.

2. 러시아와 우크라이나의 전쟁 영향으로 금속 가격 강세가 지속되고 있고, 가격 강세 요인이 장기화될 가능성이 높아 올해 실적 역시 사상 최고치를 경신할 것으로 예상

3. 이런 상황에 비해 고려아연의 주가는 PBR(주가순자산비율) 1.3배 수준에 거래되는데 10년 평균 PBR인 1.8배보다 낮은 수준이며 적극적인 신사업 추진이 가시화될 경우 실적에 기반한 주가 리레이팅이 가능할 것으로 기대

4. 또한, 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 안전자산을 선호함으로써 금 가격이 강세를 보이고 있고 장기화될 경우 추가 상승 가능성도 높고, 황산니켈과 동박에 이어 전구체 사업이 1분기 출범할 것으로 예상되며 재생에너지 사업도 적극 투자하고 있는 기업

해당 기사는 미래에셋증권의 리포트를 요약한 이야기이다 보니 자세한 내용은 증권사 리포트를 참고하시길 바랍니다.

 

 

#. 고려아연

 

출처: 네이버 금융

 

고려아연의 경우 22년 3월 15일 기준, 583,000원이며 시가총액 11조 12억 원, 코스피 35위의 기업입니다. 상장주식수는 18,870,000주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 19.43배, 21년 PER는 12.57배입니다. 참고로 업종 PER는 14.75배네요. 재무제표 요약을 보면 전체적으로 매출액은 19년, 당기순이익은 20년에 소폭 하락했으나 영업이익까지 포함하여 18년부터 21년까지 전체적으로 우상향하고 있는데요. 21년 기준 매출액은 9조 5,094억 원(20년 7조 5,819억 원), 영업이익은 1조 935억 원(20년 8,974억 원), 당기순이익은 8,131억 원(20년 5,748억 원)인데요. 확실히 21년에는 엄청나게 성장한 걸 알 수 있었습니다. 게다가 부채비율은 18년 13.35%에서 소폭 증가하여 21년 기준 약 22.03%로 재무안정성도 높은 편이네요. ROE는 11.16%, ROA는 9.13%입니다. 현금배당금은 20년에는 1주당 15,000원에 현금배당수익률 3.74였다가 21년 기준 1주당 15,864원에 현금배당수익률 2.95, 현금배당성향 37.07%입니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

고려아연의 주요 제품 매출 구성을 보면 아연이 31.01%, 은이 30.15%, 연이 16.17%, 금이 13.16%, 기타가 9.51%인 기업입니다. 고려아연의 21년 매출액은 전년 대비 32%나 증가한 10조 원, 영업이익은 22% 증가한 1조 1,000억 원을 기록했는데요. 이렇게 실적이 좋았던 이유는 해상운송 차질이 일부 해소되며 아연 및 연 판매량이 정상화됐고, 아연 가격과 원달러 환율이 강세로 매출액이 사상 최고치를 경신했으며 물류비용이 증가했음에도 감가상각비 감소가 일부 상쇄했기 때문이라고 합니다.

실제로 증권가에서는 22년 매출액은 12조 원, 영업이익은 1조 1,400억 원을 예상하기도 했는데요. 원자재 가격 상승에 따른 금속 판매 가격 상승 영향 덕분으로 예상하고 있습니다. 거기에 더해져서 2차 전지 양극재용 전구체 및 폐배터리 리사이클 사업도 주가 호재로 예상되며, 올해 10월 EV용 동박 생산 설비도 준공 예정이기 때문에 많은 기대를 가지고 있네요.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

22년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 14곳입니다. 전체적인 투자 의견은 매수였는데요. 가장 낮은 목표주가는 22년 2월 8일 유안타증권에서 제시한 620,000원입니다. 가장 높은 목표가는 3월 14일 미래에셋에서 발표한 750,000원이었네요. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 692,357원입니다. 22년 3월 15일 기준 583,000원이었기 때문에 최저가까지는 37,000원 정도 남았고 네이버 목표주가나 최댓값까지는 상승 여력이 엄청나게 있습니다. 과거 52주 최고가는 624,000원, 최저가는 400,000원이었네요. 참고로 2월 28일부터 3월 15일까지 10 영업일 동안 외국인은 연속 10일을 매수하고 있고 기관은 3일만 매수하고 있다는 점도 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

 

 

오늘은 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업 시리즈(고려아연)에 대해 요약해봤습니다. 최근 원자재 가격의 급상승은 특히나 고려아연에게 좋은 소식이었는데요. 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 인해 원자재값이 계속 오르고 있는 상황에서 기타 대만, 북한 등 전쟁 관련 지속적인 이슈, 뿐만 아니라 2차 전지 동박에 대한 공장 설립, 2차전지 폐배터리 리사이클링까지 정말 다양한 호재가 있는 기업이라고 생각합니다. 거기에 실적도 튼튼하게 받쳐주는데 PER, PBR도 저렴해서 정말 매력적이라고 느껴지고 외국인 최근 거래량까지 동반하고 있어 분명 공부할만한 매력이 있습니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.