경제/주식

기릿님의 기사 소개, 오늘의기업(농심)

대리만쥬 2021. 12. 31. 06:00
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기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(농심)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(12월 24일 방송) 두산밥캣 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/326

 

오늘은 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(12월 24일 방송) 농심에 대해 작성하신 내용을 간단히 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

기릿님께서 소개해주신 기업은 농심으로 12월 24일 NH투자증권의 보고서를 요약한 서울경제의 기사였습니다. 해당 기사를 요약해보면 다음과 같습니다.

1. NH투자증권에서 농심에 대해 2022년 국내법인 수익성 개선, 해외법인 총생산능력 증설 및 수요 증가에 따라 높은 성장이 예상되며 2021년 4분기부터 실적이 본격적으로 회복할 전망으로 기업가치 재평가가 필요.

2. 22년 농심 매출액이 올해보다 7.6% 성장한 8,367억 원, 영업이익이 30.7% 늘어난 1,404억 원으로 전망

3. 해외 중 미국을 중심으로 성장이 예상되며, 미국 및 캐나다 합상 북미 법인 생산능력은 기존 4,500억 원 선에서 40% 이상 추가 확대될 것으로 전망

4. 지난 3분기 전후로 우리나라와 미국에서 가격 인상을 단행한 것도 긍정적 신호

해당 기사는 대신증권의 리포트를 요약한 이야기이다 보니 자세한 내용은 증권사 리포트를 참고하시길 바랍니다.

 

 

 

#. 농심

 

농심 차트(일봉)
출처: 네이버 금융

 

농심의 경우 21년 12월 24일 기준, 315,500원이며 시가총액 1조 9,191억 원, 코스피 154위의 기업입니다. 상장주식수는 6,082,642주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 12.92배, 21년 PER는 19.04배입니다. 참고로 업종 PER는 12.5배로 PER만 보면 약간의 고평가 기업이란 걸 알 수 있습니다. 재무제표 요약을 보면 21년에 소폭 하락하긴 했지만 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 2조 6,268억 원, 영업이익은 1,047억 원, 당기순이익은 1,010억 원인데요. 부채비율은 18년 33.44%에서 소폭 감소해서 21년 기준 약 32.76% 수준이며 ROE는 4.86%, ROA는 3.64%입니다. 현금배당금은 20년에 없었다가 21년 기준 1주당 4,056원, 현금배당수익률 1.29, 현금배당성향 24.47%입니다.

 

 

 

농심 뉴스, 공시
출처: 네이버 금융

 

대표적인 식품 기업인 농심의 주요 제품 매출 구성을 보면 라면이 78.80%, 스낵이 14.78%, 음료가 7.45%인 기업입니다. 3분기 매출액은 전년 동기 대비 3.3% 증가한 6,729억 9,530만 원, 영업이익은 0.69% 감소한 291억 1,592만 원, 당기순이익은 14.28% 줄어든 253억 2,155만 원을 기록했습니다. 실적이 아쉬웠던 이유는 해외사업 매출이 성장을 이어가면서 매출은 증가했지만 해외시장 확대를 위한 판촉비, 물류비 등 제반 경영비용 상승에 따라 영업이익은 감소했기 때문이라고 합니다. 하나금융투자에서는 4분기에는 긍정적인 실적을 기대했는데요. 매출액의 경우 전년 동기 대비 6.8% 증가한 6,759억 원, 영업이익은 17.7% 늘어난 306억 원을 전망했는데요. 가격 인상과 영업일수 증가 등의 효과 덕분이라고 합니다. 또한, 북미에서는 전년 대비 10%, 중국은 21% 성장할 것으로 예상했네요.

 

 

 

농심 목표주가
출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 9곳입니다. 투자 의견은 전체적으로 매수였는데요. 가장 낮은 목표가는 11월 19일 메리츠에서 발표한 341,000원이었고 가장 높은 목표가는 12월 14일 하나금융투자에서 발표한 500,000원이었습니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 402,889원이네요. 12월 24일 기준 315,500원이기 때문에 최저가에는 어느 정도 가까워졌지만 네이버 목표주가까지는 아직 상승 여력이 있는데요. 그럼에도 긍정적인 점은 12월 13일부터 12월 24일까지 10 영업일 동안 기관은 10일 연속 매수했다는 점이고, 외국인도 7일을 매수하고 있다는 점도 꼭 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

 

 

오늘은 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업 시리즈(농심)에 대해 요약해봤습니다. 농심 역시 두산밥캣처럼 지속적으로 안정적인 실적을 가지고 있고 4분기에도 긍정적인 실적을 기대하고 있는 괜찮은 기업이라고 생각합니다. 특히, 내년인 2022년에는 식료품 관련 기업들의 실적이 괜찮을 거라는 전망이 있는 만큼 분명 관심을 가져볼 만한 기업 중 하나라고 생각하는데요. 다만, 실적 이외에 아직까지는 명확한 모멘텀 등이 보이지는 않는 게 조금 아쉬운 것 같습니다. 그럼에도 분명 공부해볼 만한 가치가 있는 기업이라고 생각합니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.

 

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