기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(두산밥캣)
안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.
저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 낙폭과대주 PICK 기업(12월 22일 방송) 제이씨케미칼에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.
https://dae-ri.tistory.com/325
오늘은 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(12월 24일 방송) 두산밥캣에 대해 작성하신 내용을 간단히 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.
기릿님께서 소개해주신 기업은 두산밥캣으로 12월 24일 대신증권 보고서를 요약한 이데일리의 기사였습니다. 해당 기사를 요약해보면 다음과 같습니다.
1. 대신증권에서 두산밥캣의 4분기 실적이 시장 기대치를 상회할 가능성이 크다며 투자의견 '매수'에 목표주가를 54,000원에서 55,000원으로 1.9% 상향함.
2. 목표주가를 올해와 내년 EPS(주당순이익) 전망치의 평균인 3,933원에, PER(주가 수익비율) 14배를 적용해 산출
해당 기사는 대신증권의 리포트를 요약한 이야기이다 보니 자세한 내용은 증권사 리포트를 참고하시길 바랍니다.
#. 두산밥캣
두산밥캣의 경우 21년 12월 24일 기준, 40,450원이며 시가총액 4조 551억 원,코스피 83위의 기업입니다. 상장주식수는 100,249,166주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 16.39배, 21년 PER는 11.64배입니다. 참고로 업종 PER는 36.27배로 PER만 보면 저평가 기업이란 걸 알 수 있습니다. 재무제표 요약을 보면 20년에 소폭 하락하긴 했지만 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 5조 5,356억 원, 영업이익은 5,692억 원, 당기순이익은 3,494억 원인데요. 부채비율은 18년 72.38%에서 소폭 증가해서 21년 기준 약 82.06% 수준이며 ROE는 8.17%, ROA는 4.64%입니다. 현금배당금은 20년에 없었다가 21년 기준 1주당 967원, 현금배당수익률 2.39, 현금배당성향 27.82%입니다.
글로벌 소형 건설 장비 점유율 1위인 두산밥캣의 주요 제품 매출 구성을 보면 Compact 건설기계가 88.67%, 산업차량이 6.31%, 포터블 파워가 5.02%인 기업입니다. 3분기 매출액은 전년 동기 대비 41.14% 증가한 1조 5,463억 원, 영업이익은 15.69% 증가한 1,296억 원을 기록했습니다. 실적이 좋았던 이유는 선진시장 수요들이 유지됐고, 회사가 공급망 차질에 효과적으로 대응했기 때문이라고 하는데요. 4분기 역시도 증권가에서는 긍정적인 예상들을 하고 있습니다. 대신증권에서는 매출액의 경우 전년 동기 대비 15% 증가한 1조 5,842억 원, 영업이익은 118% 늘어난 1,542억 원을 전망했는데요. 공급망 차질이나 산업차량 선적 지연 등의 문제가 줄어들고 있고 딜러 재고도 1개월 내외로 역대 최저치를 기록하면서 수요도 역대 최고치를 향하고 있다고 합니다. 물론, 공급망 병목현상 해소가 중요하다고는 했네요. 또한, 이미 주요 인프라 법안은 상하원을 통과했기 때문에 후속 법안의 지연 우려는 22년 성장과 무관하다고 봤습니다. 유럽연합 역시 대규모 인프라 사업 '글로벌 게이트웨이'를 추진할 계획이라고 하네요.
21년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 9곳입니다. 투자 의견은 전체적으로 매수였는데요. 가장 낮은 목표가는 11월 1일 신한금융투자에서 발표한 46,000원이었고 가장 높은 목표가는 11월 10일 IBK투자에서 발표한 63,000원이었습니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 53,444원이네요. 그럼에도 긍정적인 점은 12월 20일부터 12월 24일까지 5 영업일 동안 기관은 4일 연속 매수했다는 점이고, 아쉬운 점은 외국인이 5일을 연속 매도하고 있다는 점도 꼭 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.
오늘은 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업 시리즈(두산밥캣)에 대해 요약해봤습니다. 두산밥캣의 경우 지속적으로 안정적인 실적과 미국, EU 등의 인프라 법안에 따른 모멘텀 등이 있어서 괜찮은 기업이라고 생각합니다. 외국인의 매수세가 아쉽기는 하지만 기관이 최근 3개월 간 약 353억 원을 순매수하고 있는 만큼 지속적으로 관심을 가져보고 공부해볼 만한 가치가 있는 기업이라고 생각합니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.
오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.
다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.
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