염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 기업(한라)

염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 기업(한라)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 종목 공시 기업 시리즈(11월 29일 방송) 에스티팜, 금호건설에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/306

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 시리즈(12월 1일 방송) 중 한라 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

#. 한라

 

출처: 네이버 금융

 

한라의 경우 21년 12월 1일 기준, 5,160원이며 시가총액 1,954억원, 코스피 618위의 기업입니다. 상장주식수는 37,858,601주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 2.24배, 21년 PER는 3.38배입니다. 참고로 업종 PER는 5.95배인데요. 재무제표 요약을 보면 21년에 하락하긴 했으나, 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 1조 4,397억 원, 영업이익은 908억 원 당기순이익은 728억 원인데요.부채비율은 18년 575.20%에서 점차 감소해서 21년 기준 약 286.36% 수준이나 높은 편이며 ROE는 18.74%, ROA는 4.54%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 100원, 현금배당수익률 2.04, 현금배당성향 25.90%였고, 21년 기준 1주당 57원, 현금배당수익률 0.28, 현금배당성향 1.36%입니다.

 

 

한라 차트(일봉)출처: 네이버 금융

 

한라의 주요 제품 매출 구성을 보면 건축이 62.49%, 토목이 18.89%, 자체분양사업 9.27%, 해외가 1.69%, 기타가 7.66%인 기업입니다. 3분기 매출액은 전년 동기 대비 12.8% 감소한 3,417억 원, 영업이익은 40.8% 감소한 190억 원, 당기순이익은 40.3% 증가한 490억 원을 기록했습니다. 실적이 아쉬웠던 이유는 건설 부문의 영향이 컸기 때문이라고 합니다. 참고로 한라는 건설 부문과, 부동산 개발, 창고 및 운송 관련 서비스업, 항만시설 운영, 폐기물 소각 설비 제조, 골프장 등 기타 부문으로 나눠져 있다고 합니다.

다만, 한라는 주주환원책 강화로 9월 30일 장외거래를 통해 취득한 자기 주식 약 250억 원 규모를 11월 4일에 소각하곤 했습니다. 이외에도 11월 말부터 1,519억 규모의 군산 공동주택 신축공사, 833억 규모의 양주 회정동 공동주택 신축공사, 806억 규모의 장유 삼문 아파트 신축사업 등 지속적인 수주를 이어오고 있습니다.

 

 

 

염승환 이사님께서는 1,519억 원 규모(매출액 대비 9.71%) 군산 지곡동 공동주택 신축공사와 833억 원 규모(매출액 대비 5.33%) 양주 회정동 공동주택 신충공사 내부 공시를 말씀해주셨습니다. 한라는 2개의 공사 수주로 군산과 양주의 공동주택 신축공사로 수주도 잘 되고 있고 최근 시장이 좋지 않지만 한라는 저평가된 기업이라고 하셨습니다. 과거 한라홀딩스가 소유했던 전환 우선주 약 82만 주를 소각하기로 했는데 금액은 위에서 말씀드린 250억 원 규모입니다. 기업의 주주가치는 앞으로 증가할 것으로 보이고 PER도 3배 이고, 주식수도 감소하고 있어서 이런 조정장에서 부상할 수 있는 기업이라고 생각한다고 말씀 주셨습니다.다만, 건설주들의 투자 심리가 최근 분양 물량가 생각보다 많지 않으면서 조정을 받고 있지만 내년에는 이연 됐던 물량들이 잡히기 때문에 분양시장을 괜찮을 거라고 생각하시며 건설주도 내년을 보고 준비할 때라고까지 말씀해주셨네요. 

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 5곳입니다. 투자 의견은 전체적으로 매수였는데요. 가장 낮은 목표가는 9월 14일 신영에서 발표한 8,000원이었고 가장 높은 목표가는 9월 14일에 발표한 한화투자, 16일에 발표한 BNK투자, 11월 26일에 발표한 현대차의 9,000원이었습니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 8,700원이었습니다. 12월 1일 기준 5,160원이기 때문에 최저가나 네이버 목표주가와 비교해도 아직 상승여력은 많이 남아있는 것으로 보입니다. 참고로 11월 25일부터 12월 1일까지 5 영업일 동안 기관은 4일을 매수했고, 외국인은 2일을 매수했다는 점도 꼭 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 종목 공시 특징주 기업인 한라에 대해 공부해봤습니다. 한라의 경우 안정적인 실적에 건설 기업에서 중요한 수주도 지속적으로 늘어나고 있으며 최근 기관이 수급이 좋은 편인 것 같습니다. 거기에 염승환 이사님께서는 내년까지 건설주에 대한 말씀을 해주셨고 목표주가까지도 상승여력이 많이 남아있는 상황에서 주주 환원 가치 등을 위해 자사주 소각 등을 진행하는 한라는 충분히 매력적인 기업인 것 같습니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.