염승환 이사님(염블리)의 Pick 종목 공시 시리즈 기업(켄코아에어로스페이스, 동부건설)

염승환 이사님(염블리)의 Pick 종목 공시 시리즈 기업(켄코아에어로스페이스, 동부건설)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 2021년 하반기(10월) 대어급 공모주 청약 일정 카카오페이, 피코그램에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/277

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 Pick 종목 공시 시리즈(10월 22일 방송) 중 2개 켄코아에어로스페이스, 동부건설 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

1. 켄코아에어로스페이스

 

출처: 네이버 금융

 

켄코아에어로스페이스의 경우 21년 10월 22일 기준, 14,350원이며 시가총액 1,691억원, 코스닥 611위의 기업입니다. 상장주식수는 11,784,088주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 21년 PER는 무려 416.47배입니다. 참고로 업종 PER는 27.39배인데요. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익은 상승과 하락을 반복하고 있고, 영업이익은 18년과 20년에는 적자였습니다. 그리고 18년부터 20년까지 계속 당기순손실입니다. 21년 기준 매출액은 514억원, 영업이익은 6억원인데요. 부채비율은 19년 120.64%에서 점차 증가해서 20년 기준 약 140.53% 수준입니다. 현금배당금은 없습니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

켄코아에어로스페이스의 주요 제품 매출 구성을 보면 항공기 부품이 53.08%, 미방산 및 발사체 부품이 25.95%, 우주항공원소재가 20.97%인 기업입니다. 게다가 이번 상반기 매출액은 전년 동기 대비 35% 증가한 240억원이었으나 영업손실 46억원, 당기순손실 66억원 수준으로 적자를 기록했습니다. 켄코아에어로스페이스는 작년 3월 테슬라 요건 상장으로 적자기업이지만 성장성이 인정되어 코스닥 시장 입성을 허용하는 특례 상장 제도인데요. 항공 제조업 중에서는 가장 빠르게 코로나19 이후로 매출을 회복하고 있다고 합니다. 참고로 회사 관계자는 올해 역대 최대 실적을 달성할 것으로 전망하기도 했습니다.

최근 누리호 발사와 같이 우주여행에 대한 기대감이 커지면서 주가가 강세로 오른 적도 있었는데요. 그 이유는 머스크의 우주 관련 기업인 스페이스 X에 소재를 공급하고 있다고 합니다.

 

 

 

염승환 이사님께서는 켄코아에어로스페이스는 우주 관련 주이기는 하지만 본업은 에어버스나 보잉에 들어가는 비행기 기체 부품 등을 만들어서 납품하는 기업이라고 합니다. 그러면서 에어버스 MRO 사업 수주 공시를 말씀해주셨습니다. 이번 공시도 약 1,213억 규모의 공급 계약으로 지난해 매출액 대비 383.25%에 해당하는 규모라고 합니다. 최근 여객기를 화물기로 바뀌는 비즈니스가 성행하고 있는데 그걸 국내에서 하고 있는 업체 중 한 곳이라고 하네요. 나사나 부품을 납품하기 때문에 우주항공주로 분류가 돼서 주가가 조금 흔들리 수 있다고 하더라도 본업은 항공기 쪽이고 내년, 내후년에는 항공기가 더욱 필요한 시기가 오기 때문에 조정을 받는다면 매수 기회가 될 거라고 말씀해주셨습니다. 참고로 해당 공시는 10월 18일부터 2028년 10월 17일까지 계약된 장기 공급 계약으로 화물기 개조 대형 동체 구조물 양산 사업 계약이라고 합니다.  

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 없었는데요. 52주 최고가는 22,800원으로 10월 22일 기준 14,350원이기 때문에 최고가랑 비교해본다면 확실히 주가가 많이 내려앉은 것을 알 수 있습니다. 거기에 염승환 이사님께서 말씀하신 것처럼 본업이 아닌 우주 관련주로 인식되어 주가가 떨어진 거라면 리오프닝 관련 수혜도 기대할 수 있을 것으로 보입니다. 다만 10월 18일부터 10월 22일까지 5 영업일 동안 외국인은 2일 만을 매수했고, 기관은 1일을 매수했다는 점도 꼭 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

 

2. 동부건설

 

출처: 네이버 금융

 

동부건설의 경우 21년 10월 22일 기준, 15,250원이며 시가총액 3,467억원, 코스피 463위의 기업입니다. 상장주식수는 22,731,729주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 7.73배, 21년 PER 4.32배입니다. 참고로 업종 PER는 6.99배입니다. 재무제표 요약을 보면 매출액은 21년, 영업이익과 당기순이익은 20년에 살짝 하락하기는 했지만 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 우상향하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 1조 1,960억원, 영업이익은 610억원, 당기순이익은 800억원입니다. 부채비율은 18년 97.23% 수준에서 소폭 증가하여 21년 109.62% 수준이고 ROE는 16.54%, ROA는 7.83%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 900원에 현금배당수익률 6.64, 현금배당성향 46.48%이고, 21년 기준 1주당 900원에 현금배당수익률 5.90, 현금배당성향 25.26%입니다.

 

 

 

동부건설 관련 2분기 실적 및 관련 내용은 아래 포스팅(10/15일 기준)을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/271

 

염승환 이사님께서는 동부건설을 올해 예상 배당 수익률이 6% 수준으로 고배당 관련주이고 본업인 건설도 괜찮다고 하는데요. 그러면서 소개해주신 것이 1,438억원 규모의 김포 물류시설 수주 공시를 말씀해주셨는데요. 매출액의 11.84% 정도로 한산시티개발과 체결한 계약이라고 합니다. 동부건설의 경우 주가도 싸면서 배당도 많이 주지만 물류시설까지 수주를 따냈기 때문에 새로운 성장 동력을 확보한 것으로 보인다고 합니다. 특히, 우리나라에서 물류시설 건설을 적극적으로 하기 때문에 매력적이라고 하셨습니다. 참고로 지난 22일 금요일에는 경기도 여주에 센트리빌 트리니체 견본 주택을 열고 분양에 나오기도 했습니다. 

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

2021년 최근 3개월 동안 1개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 바로 9월 14일에 발표한 BNK투자로 투자의견은 매수였습니다. 목표가는 18,500원이었는데요. 21년 10월 22일 기준 15,250원이기 때문에 목표주가까지는 약 3,000원 정도의 상승여력이 남아 있는 것 같습니다. 특히, 9월 23일부터 10월 22일까지 20 영업일 동안 기관은 17일을 매수하고 있다는 점은 좋은 포인트인 것 같네요. 참고로 외국인은 6일을 매수했습니다.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 Pick 종목 공시 기업 중 2개 기업인 켄코아에어로스페이스, 동부건설에 대해 공부해봤습니다. 켄코아에어로스페이스의 경우 사실 테슬라 요건으로 상장한 기업이기 때문에 실적이 좋지 않습니다. 제 개인적인 투자 성향상 저는 실적이 중요한 편이라 저에게는 매력적인 기업은 아닌데요. 다만, 항공기 부품에 대한 고정적인 수요가 확보되어 있고 리오프닝 이후에 항공기의 필요성이 늘어나면서 성장할 가능성이 있는 것은 확실해 보입니다. 동부건설의 경우에는 안정적인 실적에 6%나 되는 고배당주로 매력을 더하고 있는 기업입니다. 물론 최근 주택 시장이 기대만큼 좋지는 않지만 배당의 매력 때문에 주가도 점점 상승하고 있고 기관의 지속적인 매수세도 투자의 포인트가 될 수 있다고 생각합니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.