염승환 이사님(염블리)의 Pick 종목 공시 시리즈 기업(하이즈항공, 이마트)
안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.
저번 포스팅에서는 염승환 이사님(염블리)의 Pick 종목 공시 시리즈(10월 22일 방송) 중 켄코아에어로스페이스, 동부건설 기업에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.
https://dae-ri.tistory.com/278
오늘은 염승환 이사님(염블리)의 Pick 종목 공시 시리즈(10월 22일 방송) 중 나머지 2개 하이즈항공, 이마트 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.
1. 하이즈항공
하이즈항공의 경우 21년 10월 22일 기준, 5,500원이며 시가총액 973억원, 코스닥 959위의 기업입니다. 상장주식수는 17,696,167주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 21년 PER는 46.35배입니다. 참고로 업종 PER는 27.39배인데요. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익은 상승과 하락을 반복하고 있고, 영업손실과 당기순손실이 20년에 있었습니다. 21년 기준 매출액은 795억원, 영업이익은 9억 원, 당기순이익은 20억 원인데요. 부채비율은 19년 74.07%에서 점차 증가해서 21년 기준 약 99.11% 수준입니다. ROE는 2.76%, ROA는 1.32%네요. 현금배당금은 없습니다.
하이즈항공의 주요 제품 매출 구성을 보면 조립사업부가 58.46%, 부품사업부가 41.54%인 기업입니다. 게다가 이번 2분기 매출액은 전년 동기 대비 47.1% 증가한 138억 원이었으나 영업이익은 39억 원 적자를 지속하고 있습니다. 다만, 항공부품 매출액은 늘어나고 있고 패션 부문도 전년 동기 대비 361%나 성장했다고 하는데요. 기납품액이 3,065억 원으로 꾸준히 높아지고 있고 신규 수주도 지속적으로 발생하고 있어 부품 실적은 좋아질 것으로 유안타증권에서는 전망하기도 했습니다. 그러면서 연간 실적은 전년 대비 50.2% 증가한 매출액 795억 원에 영업이익 9억 원의 흑자전환을 예상했네요. 최근 자회사인 데크항공이 수소저장탱크 하이즈그린에너지를 흡수 합병하기도 했습니다.
염승환 이사님께서는 하이즈항공은 보잉에 납품하는 기업으로 매출액 대비 45.2%에 달하는 239억원 정도의 공급계약을 TASL과 체결했다고 합니다. 보잉 쪽에서 들어온 수주로 항공기 제조 산업 자체가 턴어라운드 됐다는 것을 수주 공시로 확인할 수 있을 것 같다고 합니다. 거기에 중국 국영 항공기 회사에도 밴더로 등록이 되어 있어 미국과 중국의 항공기 제작 수요가 늘어나면 수혜를 받을 수 있기 때문에 조정 구간에서 진행해보는 것도 좋다고 하셨습니다.
21년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 없었는데요. 52주 최고가는 7,180원으로 10월 22일 기준 5,500원이기 때문에 최고가랑 비교해본다면 주가가 조금 내려온 것을 알 수 있습니다. 거기에 염승환 이사님께서 말씀하신 것처럼 항공기 제조업이 턴어라운드 했다면 관련 수혜도 기대할 수 있을 것으로 보입니다. 다만 10월 18일부터 10월 22일까지 5 영업일 동안 외국인은 3일을 매수했고, 기관은 3일을 매도했다는 점 그리고 기관은 거래량이 많지 않다는 점도 꼭 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.
2. 이마트
이마트의 경우 21년 10월 22일 기준, 166,500원이며 시가총액 4조 6,413억원, 코스피 76위의 기업입니다. 상장주식수는 27,875,819주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 12.83배, 21년 PER 5.90배입니다. 참고로 업종 PER는 8.22배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 우상향하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 24조 8,129억원, 영업이익은 4,200억 원, 당기순이익은 7,889억 원입니다. 부채비율은 18년 89.15% 수준에서 소폭 증가하여 21년 114.11% 수준이고 ROE는 8.37%, ROA는 3.41%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 2,000원에 현금배당수익률 1.32, 현금배당성향 14.91%이고, 21년 기준 1주당 2,066원에 현금배당수익률 1.24, 현금배당성향 7.32%입니다.
이마트의 주요제품 매출 구성을 보면 유통업이 83.78%, 해외사업이 6.60%, 식음료업이 6.31%, 건설 레저업이 5.23%인 기업인데요. 게다가 이번 2분기 매출액은 전년 동기 대비 13% 증가한 5조 8,647억원, 영업이익은 76억 원으로 3년 만에 2분기 흑자를 기록했습니다. 이렇게 실적이 늘어났던 이유는 할인점 기존점이 5분기 연속 신장폭을 확대하며 실적 개선을 이끌었기 때문이라고 하는데요. 하나금융투자의 경우 4분기에 할인점을 중심으로 실적 회복이 기대되고 스타벅스와 쓱닷컴 상장에 따른 기업 가치 제고도 긍정적이라고 했는데요. NH투자증권의 경우 3분기 실적 기대치 하회를 전망했으나 주가에 이미 반영되었고 스타벅스커리어 연결 자회사 편입 효과를 통해 내년 역대 최대 영업이익을 달성할 것이라고 전망하기도 했습니다.
염승환 이사님께서는 이마트의 내부자 거래 특징주 공시를 설명해주셨습니다. 진OO 전무님이 10월 12일에 154,000원에 200주 정도 장내 매수했다고 알려주셨습니다. 이마트가 온오프라인이 같이 있어서 투자자들이 어려워하는 기업이라고 하는데요. 재난지원금에서 이마트가 배제되다 보니까 매출액이 9월에는 영향을 받았지만 위드 코로나로 인해서 사람들이 밖에 나오면 할인점 매출은 늘어날 가능성은 높고 쓱닷컴은 고성장하고 있기에 이마트 주가가 PBR 기준으로 역대급 저평가 상태이므로 가격 매력이 있으니 긍정적인 관점에서 보는 것도 좋다고 하셨습니다.
2021년 최근 3개월 동안 19개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 전체적으로 투자의견은 매수였습니다. 가장 낮은 목표가는 7월 28일과 10월 13일에 발표한 교보와 KTB투자의 200,000원 이었고 가장 높은 목표가는 10월 13일에 유안타증권에서 발표한 300,000원이었습니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스 목표주가는 227,211원이네요. 21년 10월 22일 기준 166,500원이기 때문에 목표주가까지는 상당한 상승여력이 남아 있는 것 같습니다. 특히, 10월 8일부터 10월 22일까지 10 영업일 동안 기관은 8일을 매수하고 있다는 점은 좋은 포인트인 것 같네요. 참고로 외국인은 9일을 매도했습니다.
오늘은 염승환 이사님의 Pick 종목 공시 기업 중 나머지 2개 기업인 하이즈항공, 이마트에 대해 공부해봤습니다. 하이즈항공 역시 앞서 포스팅했던 켄코아에어로스페이스와 상황이 비슷합니다. 투자 성향상 저는 실적이 중요한 편이라 저에게는 매력적인 기업은 아니지만 항공기 제조업에 대한 수혜는 기대가 되는 건 확실합니다. 반대로 이마트의 경우에는 우상향하고 안정적인 실적을 확보했고 4분기에 스타벅스코리아의 연결 이익까지 더 해져서 개인적으로는 기대되는 기업인 것 같습니다. 다만 기관의 수급은 좋은 편이지만 아직까지 외국인의 수급이 더해지지 않은 건 조금은 아쉽네요. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.
오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.
다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.
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