경제/기업

염승환 이사님(염블리)의 Pick 반도체 장비주(엑시콘)

대리만쥬 대리만쥬 2021. 9. 8. 06:00
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염승환 이사님(염블리)의 Pick 반도체 장비주(엑시콘)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 내부자 거래 특징주(9월 3일 방송) LG디스플레이, 네이버(NAVER)에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/236

 

오늘은 염승환 이사님의 PICK 반도체 장비주(9월 3일 방송) 중 엑시 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

#. 엑시콘

 

엑시콘 차트(일봉)
출처: 네이버 금융

 

엑시콘의 경우 21년 9월 3일 기준, 14,750원이며 시가총액 1,545억원, 코스닥 687위의 기업입니다. 상장주식수는 10,476,127주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 12.42배, 21년 PER는 4.51배입니다. 참고로 업종 PER는 13.97배입니다. 재무제표 요약을 보면 19년에 하락하긴 했으나 전체적으로 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 우상향하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 658억원, 영업이익은 66억원, 당기순이익은 337억원인데요. 부채비율은 18년 33.8%에서 점차 감소해서 21년 기준 13.43% 수준이며 ROE는 29.64%, ROA는 25.23%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 50원, 현금배당수익률 0.3, 현금배당성향 4.44%이고, 21년 기준 1주당 54원에 현금배당수익률 0.38, 현금배당성향 1.66%입니다.

 

 

엑시콘 뉴스, 공시
출처: 네이버 금융

 

엑시콘의 주요 제품 매출 구성을 보면 반도체 부문이 100%인데요. 이번 2분기에는 매출액의 경우 전년 동기 대비 345% 증가한 138억원, 영업이익은 4억원으로 흑자 전환했습니다. 2분기 실적이 좋은 이유는 삼성전자 P2향 DDR5 테스터 매출이 이어졌기 때문이라고 하는데요. 지난 7월에는 43억 규모의 반도체 검사장비 공급계약을 삼성전자와 체결하기도 했는데요. 앞으로 삼성전자의 5세대가 내년 출시 예정이라 엑시콘의 신규 테스터가 납품되며 SSD 매출도 증가할 것으로 보인다고 하네요. 거기에 비메모리(SoC) 테스터도 개발 완료 후 평가 진행 중이며 4분기부터 수주하여 내년 1분기부터 매출이 발생할 것으로 봤습니다.

 

 

 

염승환 이사님께서는 이미지센서(CIS) 구조적 성장이 기대되고, 관련해서는 소니가 절대 강자이고 삼성전자가 2등이라고 하는데요. 스마트폰 비중이 69%, 차량용 비중은 7%라고 하는데요. 여기에 차량용 CIS 시장 고성장이 시작되고 있고 차량용 이미지센서는 스마트폰에 비해 단가가 3배나 비싸다고 합니다. 이거 관련해서 시장이 커지면 가장 큰 수혜주는 테스나이고 엑시콘은 이미지센서 테스트 장비를 준비하고 있어서 지속적인 관심을 가지는 것도 좋다고 하셨습니다.

 

 

 

엑시콘 목표주가
출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월에 목표가를 제시한 증권사는 총 1곳인데요. 투자의견은 매수였고 목표가는 8월 12일에 발표한 신영의 21,000원이었습니다. 21년 9월 3일 기준 14,750원이기 때문에 목표주가까지 6,250원 정도의 상승 여력이 있는 것을 볼 수 있습니다. 또한, 8월 30일부터 9월 3일까지 5일 중 외국인이 3일을 순매수하고 있다는 점도 좋은 포인트인 것 같습니다.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 PICK 종목 스터디  엑시콘 대해 공부해봤습니다. 엑시콘의 주가는 CIS(이미지센서)의 시장 성장세에 달려 있는 것 같습니다. 이미지센서 관련 성장은 앞서 말씀하셨던 것처럼 스마트폰에서 자동차까지 구조적 성장에 대한 전망이 상상되긴 합니다. 그렇기에 이쪽 시장이 성장한다면 테스나와 엑시콘에 대해서 추가로 공부해볼 만한 가치는 있다고 생각합니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.

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