염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 특징주(LG디스플레이)

 

염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 특징주(LG디스플레이)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 내부자 거래 특징주(8월 23일 방송) 메가스터디교육에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/224

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 특징주(8월 25일 방송) 중 LG디스플레이 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

#. LG디스플레이

 

출처: 네이버 금융

 

LG디스플레이의 경우 21년 8월 25일 기준, 20,100원이며 시가총액 7조 1,921억원, 코스피 52위의 기업입니다. 상장주식수는 357,815,700주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 21년 PER는 4.94배입니다. 참고로 업종 PER는 19.73배네요. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액은 우상향하고 있고 영업이익, 당기순이익은 20년까지는 적자였다가 21년에 흑자로 나타나고 있는데요. 21년 기준 매출액은 29조 6,817억원, 영업이익은 2조 6,824억원, 당기순이익은 1조 4,942억원인데요. 부채비율은 18년 122.86%에서 점차 증가해서 21년 기준 163.48% 수준이며 ROE는 11.86%, ROA는 4.09%입니다. 현금배당금은 21년 기준 1주당 63원에 현금배당수익률 0.32, 현금배당성향 1.57%입니다.

 

 

 

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

LG디스플레이의 주요 제품 매출 구성을 보면 디스플레이 패널이 100%인데요. 이번 2분기에는 영업이익의 경우 7,011억원을 기록하면서 전년 동기 대비 5,170억원 적자에서 1조 2,000억원 이상의 개선세를 보였습니다. 또한, 매출액도 전년 동기 대비 31.3%나 증가한 6조 9,656억원을 기록했는데요. 이런 실적은 코로나19로 인해 TV 시장의 호황이 지속됐기 때문이라고 합니다. 특히 LG디스플레이가 독점 생산하는 대형(TV) OLED 패널이 상반기에만 350만대를 기록하며 지난해 연간 출하량의 80%를 상반기에만 넘어섰습니다. 또한, 중요한 투자 포인트는 21년 8월 13일부터 24년 3월 31일까지 3조 3,000억원을 중소형 OLED 시장 대응을 위해 투자한다고 합니다. 이런 투자는 스마트폰부터 태블릿, 폴더블용 OLED까지 염두한 투자라고 하네요.

이런 투자들은 증권사에서도 긍정적으로 보고 있는데요. 유안타증권에서는 OLED 전환 가속화와 북미 고객사 내 역할 확대를 긍정적으로 기대하면서 OLED 패널 매출 비중이 올해 38%에서 내년 45% 증가할 것으로 예상했습니다.

 

 

 

 

 

 

 

염승환 이사님께서는 8월 17일, 8월 19일 LG디스플레이 정OO 대표이사님께서 20,605원에 장내 매수한 공시를 말씀해주셨습니다. 추가로 확인해보니, 19일에 주당 20,450원에 3,000주를, 주당 20,650원에 500주를 매수했고 23일에도 20,900원에 1,500주를 추가 매수하여 총 1억 302만원을 투자했습니다. 최근 LG디스플레이 주가가 좋지 않아서 자사주 매입을 한 것으로 추정된다고 염승환 이사님께서 말씀 주셨는데요. 요즘 주가가 빠지는 이유는 LCD 비중이 전체 매출에서 아직 높고, LCD 가격이 폭락하고 있어서 그렇다고 합니다. 다만, OLED 비중이 높아지고 있고, 3.3조원의 투자는 애플의 수주를 받은 것으로 추정된다고 하는데요. 지금은 내년을 바라보고 투자하기에는 좋은 기회라고 하셨습니다.

 

 

 

 

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월에 목표가를 제시한 증권사는 총 16곳인데요. 전체적으로 투자의견은 매수였습니다. 가장 낮은 목표가는 7월 28일에 발표한 미래에셋의 26,000원이었고 가장 높은 목표가는 7월 29일 KB의 37,000원입니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 32,062원인데요. 21년 8월 25일 기준 20,100원이기 때문에 목표주가만 본다면 상승 여력은 충분한 것 같습니다. 8월 19일부터 25일까지 5일 중 기관은 2일을 순매수하고 있고 외국인은 5일을 순매도하고 있다는 점도 고려 포인트인 것 같습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 내부자 거래 중 LG디스플레이에 대해 공부해봤습니다. 최근 OLED 시장의 전망세가 좋다는 것은 많은 분들이 아실 것 같습니다. 거기에 20년까지는 영업이익과 당기순이익이 좋지 않았지만, 21년에 엄청난 흑자를 보여준 것도 긍정적이라고 볼 수 있는데요. 거기에 만약 3.3조원의 투자가 염승환 이사님의 말씀처럼 애플의 수주를 따낸 것이라면 괜찮은 투자 매력이 될 수도 있을 것 같습니다. 다만, 투자한다면 내년(22년)까지는 장기 투자한다는 마음가짐이 필요할 것 같습니다.

거기에 대표이사의 자사주 매입과 같은 시그널과 차트상 일봉이 60일 선을 지지하고 있어서 다시 상승할 수 있을지도 중요한 포인트가 될 수 있을 것 같습니다. 아쉬운 점은 역시 기관과 외국인의 순매수 흐름은 아직까지는 없다는 점이겠네요.

항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.