염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 특징주(포스코케미칼)

 

염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 특징주(메가스터디교육)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 내부자 거래 특징주(8월 23일 방송) 아나패스에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/223

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 특징주(8월 23일 방송) 중 메가스터디교육 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

#. 메가스터디교육

 

출처: 네이버 금융

 

메가스터디교육의 경우 21년 8월 24일 기준, 69,000원이며 시가총액 8,185억원, 코스닥 89위의 기업입니다. 상장주식수는 11,861,880주에 액면가 100원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 37.44배, 21년 PER는 11.52배입니다. 참고로 업종 PER는 37.78배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 우상향하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 6,803억원, 영업이익은 881억원, 당기순이익은 708억원인데요. 부채비율은 18년 70.03%에서 증가해서 21년 기준 86.16% 수준이며 ROE는 23.95%, ROA는 12.12%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 750원, 현금배당수익률 1.92, 현금배당성향 41.07%이고, 21년 기준 1주당 1,500원에 현금배당수익률 2.21, 현금배당성향 25.42%입니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

메가스터디교육의 경우 주요 제품 매출 구성을 보면 고등 사업 부문이 62.15%, 초중등 사업부문이 26.35%, 일반 성인 사업 부문이 11.43%인데요. 이번 2분기에는 매출액의 경우 전년 동기 대비 42% 증가한 1,619억원, 영업이익은 123% 증가한 295억원입니다. 이렇게 실적이 좋았던 이유는 메가스터디에서 비중이 높은 고등 사업 부문이 전년 동기 대비 매출액 53%, 영업이익 107% 증가하는 호실적을 보여줬기 때문인데요. 코로나 장기화로 인한 온라인 교육에 점점 익숙해지는 것은 물론이고 3분기 방학과 11월 18일 열리는 수능을 앞둔 성수기가 있기 때문에 하반기에도 좋은 실적을 예상한다고 합니다. 놀라운 건 이미 올해 6개월 만에 벌어들인 이익이 작년 한 해 번 것보다 많다고 하네요. 영업이익률 역시 과거 8.2% 수준에서 올해 16%나 된다고 합니다.  NH투자증권에서는 8월 10일에 매수 의견에 목표주가 9만원을 말했는데 지난 7월 5일에 상향 조정했던 수치입니다.

 

 

염승환 이사님께서는 교육 관련 올해 좋은 모멘텀들이 나올 것으로 예상하셨는데요. 정부에서 정시 교육 비중을 높이고 있기 때문에 긍정적인 모습들이 내후년까지도 이어질 수 있을 거라고 예상하셨습니다. 또한, 언텍트 수혜보다 교육 환경 변화의 수혜를 많이 받고 있고 EBS에서 출제되는 비중들이 낮아지게 되면서 고등 부문 이외에 초중등까지 브랜드를 론칭하고 있기에 좋은 모습이 예상된다고 합니다. 그리고 손OO 대표이사님께서 8월10~18일 74,434원 장내 매수한 것을 말씀 주셨는데요. 21년 8월 24일 기준 69,000원이기 때문에 오히려 더 빠졌으므로 좋은 매수 찬스인 것 같다고도 하셨습니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월에 목표가를 제시한 증권사는 총 1곳인데요. 앞에서 소개해드린 NH투자증권으로 투자의견은 매수에 목표가 90,000원을 8월 10일에 제시했습니다. 또한 메가스터디교육 대표님께서 장내 매수한 금액보다 현재는 떨어져 있고, 높은 영업이익률과 3분기 전망 등을 고려할 때 상승여력은 어느 정도 있어 보이는데요.다만, 7월 27일부터 8월 24일까지 영업일 약 20일 동안 기관은 1일 빼고는 지속적으로 매도하고 있는 상황입니다. 외국인은 11일 정도는 순매수했네요.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 내부자 거래 중 메가스터디교육에 대해 공부해봤습니다. 2분기 실적과 높은 영업이익률, 염승환 이사님께서는 내후년까지 모멘텀을 보고 있는 만큼 충분히 매력적인 기업이 맞는 것 같습니다. 다만, 개인적인 염려는 주가에서 수급도 굉장히 중요한 부분인데 기관과 외국인의 수급이 워낙 좋지 않은 거는 고민 포인트인 것 같네요. 그럼에도 추가로 공부해볼 만한 가치는 있다고 생각합니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.