경제/기업

E트렌드 종목 스터디(칩스앤미디어)

대리만쥬 대리만쥬 2021. 8. 25. 06:00
반응형

 

 E트렌드 종목 스터디(칩스앤미디어)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 E트렌드의 종목 스터디(8월 19일 방송) 제이티에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/219

 

오늘은 E트렌드의 종목 스터디(8월 19일 방송) 중 마지막 기업인 칩스앤미디어에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

#. 칩스앤미디어

 

칩스앤미디어 차트(일봉)
출처: 네이버 금융

 

칩스앤미디어의 경우 21년 8월 20일 기준, 14,150원이며 시가총액 1,364억원, 코스닥 700위의 기업입니다. 상장주식수는 9,640,315주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 70.74배, 21년 PER는 26.23배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 조금씩 우상향하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 184억원, 영업이익은 48억원, 당기순이익은 52억원인데요. 부채비율은 18년 11.61%에서 소폭 증가해서 21년 기준 19.51% 수준이며 ROE는 14.96%, ROA는 12.4%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 50원, 현금배당수익률 0.41, 현금배당성향 24.99%이고, 21년 기준 1주당 50원에 현금배당수익률 0.35, 현금배당성향 9.27%입니다.

 

 

칩스앤미디어 뉴스, 공시
출처: 네이버 금융

 

칩스앤미디어의 주요 제품 매출 구성을 보면 로열티가 50.75%, 라이선스가 43.72%, 용역이 5.54%인데요. 칩스앤미디어는 반도체 칩에 삽입되어 기능을 수행하는 반도체 설계자산 전문업체입니다. 이번 2분기에는 매출액의 경우 전년 동기 대비 15.5% 감소한 33억원, 영업이익은 51.4% 감소한 3억원인데요, 이렇게 실적이 좋지 않았던 이유는 라이선스 매출액이 50.8%나 감소했기 때문인데요. 그럼에도 긍정적인 점은 로열티 적용되는 칩이 전년 동기 4600만개에서 올해 2분기 5,600만개로 약 1,000만개가 늘었고 그것은 역대 분기 중 가장 높은 로열티 적용 칩수라고 합니다. 또한, 중국과 미국 일본에서는 매출 등이 감소했지만 국내에서는 185.5%나 증가했다고 하는데요. 코로나로 인해 해외 영업에 대한 마케팅이 어려웠을 거라는 분석이 있습니다. 그렇다면 코로나가 종식되거나 위드 코로나 상황이 될 경우 어느 정도 해외에 대한 부분도 채워질 수 있을지도 모르겠네요.

또한, 가장 큰 이슈 중 하나는 역시 삼성전자의 공격적인 인수합병 소식인 것 같습니다. 특히, 삼성전자가 전장 부문을 미래 먹거리로 지목하면서 NXP의 고객사인 칩스앤미디어에 많은 관심을 가지고 있는 상황이라고 합니다.

 

 

 

E트렌드에서도 칩스앤미디어가 최근 글로벌 반도체 TOP10 위 안에 드는 기업과 계약을 체결했다고 합니다. 지난해에도 다른 글로벌 기업과 계약을 체결한 이력이 있다고 하네요. 반도체 설계 자산 거래가 기밀 부분이 있어서 업체명이 공개되지는 않았지만 모바일 분야의 강자인 미국 반도체 회사로 추측되고 있다고 합니다. 특히, 칩스앤미디어에게 모바일 분야는 1%였는데, 현재 10%로 성장하고 있다고 하는데요. 모바일에 대한 사용이 늘면서 그에 대한 수요도 늘고 있는 요즘이기에 시대적 흐름에 맞춰서 칩스앤미디어도 사업 방향을 바꾸고 있다고 말씀하셨는데요. 증권가에서도 긍정적인 평가를 받고 있다고 하네요.

 

 

 

칩스앤미디어 목표주가
출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월에 목표가를 제시한 증권사가 없다는 게 아쉬운 점인 것 같습니다. 증권사 리포트는 몇 개 있지만 구체적인 의견과 목표가를 제시하지는 않았는데요. 2분기 실적은 아쉽지만 지속적인 계약 수주와 모바일 분야의 성장, 그리고 삼성전자의 인수합병 관련된 이슈까지 있습니다.  8월 13일부터 20일까지 적은 양이지만 5일 중 기관이 3일을 순매수하고 있다는 점도 참고하면 좋을 것 같습니다.

 

 

 

 

오늘은 E트렌드의 종목 스터디  칩스앤미디어 대해 공부해봤습니다. 약간은 아쉬운 2분기 실적이지만 글로벌 기업들과의 계약 체결과 삼성전자의 인수합병 등 관련 이슈가 매력적인 것은 사실인 것 같습니다. 다만 저번 소개해드린 제이티만큼 규모가 작고 사람들이 잘 모르는 기업이기 때문에 매매를 결정하신다면 충분히 공부하고 결정하시는 걸 추천드립니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.

반응형