원익QNC, 유니셈 주가 관련 기업분석(ft.염승환 부장님)
안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.
저번 포스팅에서는 염승환 부장님의 시크릿 주주 시리즈(6월 25일 방송) 세진중공업, 에코프로에이치엔에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.
https://dae-ri.tistory.com/167
오늘은 염승환 부장님(염블리)의 시크릿 주주 시리즈(6월 28일 방송) 중 2개 원익QNC, 유니셈 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.
1. 원익QNC
원익QnC의 경우 21년 6월 29일 기준, 30,000원이며 시가총액 7,886억원, 코스닥 91위의 기업입니다. 상장주식수는 26,288,000주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 29.02배, 21년 PER는 12.73배입니다. 재무제표 요약을 보면 19년에 살짝 감소했으나, 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 5,920억원, 영업이익은 786억원, 당기순이익은 588억원입니다. 부채비율은 18년 62.57%에서 점차 증가해서 21년 기준 107.51% 수준이며 현금배당금은 없습니다.
원익QnC의 주요 제품 매출 구성을 보면 쿼츠가 87.42%, 세정이 12.23% 수준으로 반도체 및 디스플레이 제조에 사용되는 반도체 공정용 석영제품인 쿼츠와 세라믹을 제조, 공급하는 회사입니다. 원익QnC는 지난해 영업이익 412억 2,188만원으로 전년 대비 50.7% 증가했고, 매출액도 5,260억 6,854만원으로 100%, 당기순이익도 154억 6,018만원으로 324.2%나 증가했는데요. 올해 1분기에도 영업이익이 전년 동기 대비 161.8%나 증가한 199억 5,700만원으로 증가했고 2분기 역시도 최대 실적을 전망하고 있습니다.
염승환 부장님께서는 하반기에 소외를 받은 코스닥에 관심을 가져야 한다고 하셨습니다. 그리고 코스닥의 중요한 섹터인 IT와 바이오가 있는데 미국 설비투자 확대 시 코스닥 IT센터 반등할 가능성이 있다고도 하는데요.반도체 쪽에서는 원익 QnC와 유니셈을 추천하셨습니다. 비메모리 쪽 매출 비중이 높아지고 있고, 2개 기업 모두 증권사에서 좋은 보고서도 나오고 있다고 합니다.
21년에 목표가를 제시한 증권사는 총 4곳인데요. 가장 낮은 목표가는 3월 30일에 키움에서 발표한 31,000원이었고, 가장 높은 목표가는 6월 24일에 발표한 유안타의 45,000원이었습니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 38,500원입니다. 목표주가만 본다면 21년 6월 29일 기준 30,000원이기 때문에 최저가에는 거의 도달했지만 네이버 컨센서스나 최대 목표가까지는 충분히 상승여력이 있어 보입니다.
2. 유니셈
유니셈의 경우 21년 6월 29일 기준, 14,250원이며 시가총액 4,370억원, 코스닥 217위의 기업입니다. 상장주식수는 30,664,223주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 20.48배, 21년 PER 11.08배입니다. 재무제표 요약을 보면 19년에 살짝 하락했으나 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 상승하는 추세인데요. 21년 기준 매출액은 2,663억원, 영업이익은 476억원, 당기순이익은 391억원 수준입니다. 부채비율은 18년 35.53%에서 소폭 감소하여 21년은 25.94% 수준입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 80원에 현금배당수익률 0.93, 현금배당성향 11.19%이고, 21년 기준 1주당 70원에 현금배당수익률 0.50, 현금배당성향 5.52%입니다.
유니셈은 반도체용 및 디스플레이용 장치 중에서 스크러버, 칠러를 공급하는 회사로 특히 반도체용 제품의 매출 비중이 높은데요. 최근 비메모리 반도체 파운드리 투자가 활발해지면서 2분기 매출이 1분기 매출을 상회할 것이라고 하는데요. 거기에 더불어서 ESG 활동 강화로 유해가스 배출량을 줄이기 위해 스크러버의 적용 범위가 확대되는데 유니셈은 스크러버 등을 공급하는 회사이기 때문에 충분히 수혜를 받는다는 것입니다. 그래서 올해 연간 매출은 2,726억원을 전망한다고 하네요.
염승환 부장님께서도 위의 원익QnC와 함께 반도체 관심 주로 유니셈을 말씀하셨는데요. 오염 물질을 없애주는 스크러버를 말씀하셨는데요. 즉, 반도체 공정에서 유해가스를 제거해주는 회사로 충분히 관심을 가지는 게 좋다고 하셨습니다.
2021년에는 1개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 투자의견은 매수였고 4월 6일에 KTB투자에 발표한 목표가는 17,000원이었습니다. 21년 6월 29일 기준 유니셈은 14,250원이기 때문에 목표주가만 보면 충분히 상승여력이 있는데요. 특별한 것은 지난 6월 22일부터 6월 29일까지 기관이 6일간 순매수했다는 점은 충분히 주목할만한 점인 것 같습니다.
오늘은 염승환 부장님의 시크릿 주주 중 반도체 분야 2개 기업인 원익QnC, 유니셈에 대해 공부해봤습니다. 말씀하셨던 2개 기업 모두 실적이 받쳐주는 회사에 비메모리 등의 반도체에 대한 모멘텀도 있기 때문에 충분히 공부해볼 만한 가치가 있다고 생각하는데요. 원익 QnC는 28일 기준 코스닥 라이징 스타로 선정까지 되면서 부과금 지원 및 상장 수수료 면제, 내부회계관리제도 구축 지원 등의 혜택도 받는다고 합니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.
오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.
다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.
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