경제/기업

기릿님의 주식노트 5월 2주 공부 기업(한솔케미칼, 테스)

대리만쥬 대리만쥬 2021. 5. 20. 06:00
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기릿님의 주식노트 5월 2주 공부 기업(한솔케미칼, 테스)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 기릿님의 주식노트 5월 2주 공부기업(5월 14일 방송) 이마트, 코웨이에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

 

오늘은 기릿님의 주식노트 5월 2주 공부기업(5월 14일 방송) 4개 중 나머지 2개 한솔케미칼, 테스 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

1. 한솔케미칼

 

출처: 한솔케미칼

 

한솔케미칼의 경우 21년 5월 14일 기준, 242,000원이며 시가총액 2조 7,431억원, 코스피 117위의 기업입니다. 상장주식수는 11,335,195주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 22.27배, 21년 PER는 17.03배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승 중입니다. 부채비율은 18년 77%에서 조금씩 감소해서 21년 기준 약 45.64% 수준이며 현금배당금은 20년 기준 1주당 1,800원, 21년 기준 1주당 1,938원입니다.

 

출처: 네이버 금융

 

한솔케미칼의 경우 2분기 QD OLED 패널용 QD 소재 매출은 분기별 2배씩 증가하고 있는 추세이며 하반기 매출은 상반기 대비 3배 증가할 것으로 예상된다고 합니다. 특히 삼성디스플레이가 4분기부터 QD OLED 신규라인 가동화가 본격적으로 예정되면서 수혜를 받을 것으로도 예상하고 있는데요. 올해 1분기 매출액과 영업이익이 지난해 같은 기간에 522억 4,090만원(48.5%), 1,770억 3,880만원(20.7%)으로 증가하기도 했습니다. 기릿님과 같이 공부했던 부분 한솔케미칼의 목표주가 30만원으로 상향한 이유가 상향 조정된 실적 추정치를 반영한 12개월 선행 주당순이익(EPS)에 PER 20배를 적용해서 산정했다고도 하네요. 특히 과산화수소와 프리커서 등 반도체 소재 매출과 NB라텍스의 전분기 대비 증가를 기록했다고도 합니다. 

 

출처: 네이버 금융

 

21년에 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 8곳이었습니다. 전체적으로 투자의견은 매수였는데요. 바로 가장 낮은 목표가를 5월 13일에 발표했던 DB금융투자의 270,000원이었습니다. 가장 높은 곳은 5월 13일에 발표한 KB의 350,000원이네요. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스는 305,000원입니다. 5월 14일 기준 242,000원이기 때문에 가장 낮은 목표가로 보더라도 아직 28,000원 정도의 상승여력이 있어 보입니다.

 

 

 

 

2. 테스

 

 

테스의 경우 21년 5월 14일 기준, 32,700원이며 시가총액 6,464억원, 코스닥 114위의 기업입니다.  상장주식수는 19,768,226주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 21.53배, 21년 PER 10.76배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 영업이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 다만 매출액과 당기순이익은 20년까지 하락했다가 21년이 되어서야 상승했던 걸 알 수 있었습니다. 부채비율은 18년 13% 수준을 유지하고 있어 21년은 13.99% 수준입니다. 현금배당은 20년 기준 1주당 450원이었고 21년 기준 1주당 480원으로 소폭 상승했네요.

 

출처: 네이버 금융

 

테스의 주요 제품 매출 구성을 보면 반도체 및 디스플레이 장비가 75.78%로 장비 관련 기업이라고 할 수 있는데요. 키움증권에서는 매수에 업종 내 톱픽 유지라는 의견을 제시하기도 했네요. 이유는 1분기 매출액이 전분기 대비 91%인 1,044억원 증가했고 영업이익은 전분기 대비 26% 증가하며 당초 기대치를 상승할 것으로 전망했는데요.  삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 고객사에 대한 3D NAND 고단화에 따른 수혜 규모가 크기 때문에 키움 증권에서는 현재가 테스에 대한 매수 적기라는 의견을 제시하기도 했습니다. 기릿님과 같이 공부했던 내용 역시도 올해 1분기 사상 최대 실적으로 한화투자증권이 목표가 25% 상승했다는 내용이었습니다.

 

출처: 네이버 금융

 

2021년에만 4개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 전체적으로 투자의견은 매수였습니다. 다만 HOLD 의견도 1곳이 있네요. 바로 5월 13일에 가장 낮은 목표가 31,000원을 제시했던 NH투자입니다. 반대로 가장 높은 목표가는 4월 20일에 발표한 키움의 50,000원이었는데요.참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스는 42,750원이네요. 5월 14일 기준 32,700원이기 때문에 NH투자 다음으로 낮은 목표가인 41,000원을 고려해도 최소 8,000원 이상의 상승여력이 아직 남아있다고 볼 수 있네요.

 

 

오늘은 기릿님의 주식노트에서 같이 공부했던 기업 중 나머지 2개 기업인 한솔케미칼, 테스에 대해 공부해봤습니다. 2개 기업 모두 목표주가가 상향인 만큼 매력적으로 보이며, 테스와 한솔케미칼 모두 최근 정부의 반도체 정책에 대한 수혜와 삼성전자 등의 투자가 같이 있기 때문에 2개 기업을 같이 공부하는 것도 좋은 방법이라고 생각합니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.

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