경제/기업

코스피 시리즈 2편(현대모비스, SK이노베이션)

대리만쥬 2021. 4. 6. 06:00
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코스피 시리즈 2편(현대모비스, SK이노베이션)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 E트렌드의 1조 클럽 코스피 시리즈 1편(4/1) 중 LG전자, 코웨이, 삼성물산에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 아래 콘텐츠를 참고해주세요.

 

코스피 시리즈 편(LG전자, 코웨이, 삼성물산) : https://dae-ri.tistory.com/69

 

오늘은 E트렌드의 1조 클럽 코스피 시리즈 2편(4월 1일 공개) 중 현대모비스와 SK이노베이션 2개 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 매매를 추천하는 정보가 아니며 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

1. 현대모비스

 

출처: 네이버 금융

 

현대모비스의 경우 21년 4월 2일 기준, 306,000원이며 시가총액 29조 67억원, 코스피 12위의 기업입니다.  상장주식수는 94,793,094주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 19.03배, 21년 PER는 10.51배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 상승하는 추세이나 20년에만 매출액, 당기순이익과 영업이익이 상대적으로 낮았던 특징이 있습니다. 부채비율은 18년부터 40% 대를 유지하고 있네요.

 

출처: 네이버 금융

 

현대모비스의 최대 이슈는 플랫폼 기업으로 전환인 것 같습니다. 3월 31일 컨퍼런스에서 중장기 전략으로 트랜스포메이션 X-Y-Z를 소개했는데요. X는 확장, Y는 혁신, Z는 발굴로 미래차 분야 핵심기술 역량을 강화해 자율 주행 등으로 확장하고 다양한 모빌리티 서비스 시장을 공략하는 플랫폼 개발로 혁신하면서 자동차 사업 외 분야의 장기 신성장 사업을 발굴하겠다는 것 같네요.

최근 차량용 반도체 공급과 구동모터의 문제화로 인해 코나와 아이오닉 5의 생산량 감축 악재가 있는데요. 아이오닉 5의 경우 내달 생산 계획 자체가 1만대에서 2,600여대로 많은 부분이 감축하게 됐습니다. 현대모비스에서는 단기적으로는 반도체 대체품을 구하고 장기적으로는 직접 만들겠다는 포부도 밝힌 것도 주목할 점인 것 같습니다. 그러기 위한 첫걸음으로 현대오트론 반도체 부문을 인수한 것 이겠네요.

 

E트렌드에서도 현대자동차의 일부 공장 중단에 대한 이슈에 대해 다뤘는데요, 현대모비스는 현대자동차의 부품사로 미래 전기차 핵심부품 생산에 키워드라고 하는데요. 2017년에 처음 매출 1조원을 돌파했고 매년 50% 가까운 매출 성장도 기록하고 있다고 합니다.

 

출처: 네이버 금융

 

3월 초부터 9개의 증권사에서 목표가를 제시했었는데요. 전체적으로 투자의견은 매수를 유지하고 있는 것이 보이고, 제일 낮게 제시한 곳은 KB의 목표가 370,000원이었고 가장 높은 곳은 NH투자의 530,000원인 것을 확인할 수 있었습니다. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스에 목표주가 417,000원으로 잡혀있네요.

 

2. SK이노베이션

 

출처: 네이버 금융

 

SK이노베이션의 경우 21년 4월 2일 기준, 241,500원이며 시가총액 22조 3,304억원, 코스피 19위의 기업입니다.  상장주식수는 92,465,564주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 21년 PER는 53.46배입니다. 재무제표 요약을 보면 LG전자와 비슷하게 18년부터 20년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 하락하는 추세이나 21년에 소폭 상승하고 있네요. 추정실적 컨센서스로 볼 때 순부채비율도 18년~21년까지 봤을 때 가장 높은 수준이 22년 컨센서스 기준 87.32%였으며, 2018년에는 18.32% 수준이네요. 다만 재무제표 기준으로는 100% 이상을 유지하고 있습니다.

 

출처: 네이버 금융

 

SK이노베이션의 가장 큰 이슈는 LG에너지솔루션과의 미국 ITC 소송인데요. 최근 ITC와의 소송에서 완패했으나, 특허소송에 대해서는 침해가 아니라는 판결과 함께 자회사인 SKIET의 증권신고서 제출 소식으로 인해 최근에 주가가 많이 상승하고 있습니다. SK이노베이션은 4월 11일까지 바이든 대통령의 거부권을 받아야 하다 보니, 많은 노력을 하고 있는데요. 거부권이 안될 경우 조지아주 1공장 철수부터 투자계획까지 철회를 검토하고 있다고 하네요. 만약 여기서 정말 바이든의 거부권 행사까지 나온다면 SK이노베이션의 주가는 엄청 뛰어오르긴 할 것 같습니다.

 

E트렌드에서 소개한 SK이노베이션에서는 SKIET의 상장을 주요 이슈로 다뤘습니다. SKIET는 SK이노베이션의 분리막 제조 자회사로 2차 전지의 핵심소재라고도 합니다. SK이노베이션 배터리가 화재 사고 없이 높은 안정성을 인정받고 있는 것도 SKIET 덕분이라고 합니다.

 

출처: 네이버 금융

 

21년 3월부터 6개의 증권사에서 목표가를 제시했었는데요. 전체적으로 투자의견은 매수를 유지하고 있는 것이 보이고, 제일 낮게 제시한 곳은 교보증권의 목표가 260,000원이었고 가장 높은 곳은 신영의 350,000원인 것을 확인할 수 있었습니다. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스에 목표주가는 318,312원으로 잡혀있네요.

 

 

오늘은 E트렌드의 1조 클럽 코스피 편 중 2개 기업인 현대모비스와 SK이노베이션에 대해 공부해봤습니다. 2개 기업 모두 괜찮은 기업이지만 특히 SK이노베이션의 경우 바이든 대통령의 거부권 행사 여부가 주가에 큰 방향을 가를 것 같기 때문에 신중한 투자가 필요할 것 같습니다. 해당 정보는 매수 및 매도의 추천이 아니고 매매 정보의 참고지만, 추가로 공부하여 투자할 수 있는 기업을 찾아가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 유익한 정보로 찾아오겠습니다.

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