기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(LG이노텍)

기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(LG이노텍)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님(염블리)의 저평가 실적주 다크호스 기업(프로텍, 아이에스동서)에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/365

 

오늘은 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(2월 18일 방송) LG이노텍에 대한 내용을 간단히 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

기릿님께서 소개해주신 기업은 "LG이노텍"으로 2월 18일 KB증권의 보고서를 요약한 아이뉴스24의 기사였습니다. 해당 기사를 요약해보면 다음과 같습니다.

1. KB증권은 24년까지 향후 3년간 역대 최대 실적 달성 가시성이 높아지고 있다고 분석해서 투자의견 '매수', 목표주가 50만 원을 유지.

2. 최대 규모의 광학솔루션 투자가 중장기 성장을 의미하고, 22~23년에 이뤄질 전략 고객의 카메리 기능 고도화가 2자리수의 판가 인상으로 이어져서 실적 상향이 가능하고, 메타버스와 자율주행 자동차 핵심 부품의 신규 매출도 발생하여 향후 벨류에이션 재평가 요인으로 작용 전망

3. 22년 연간 매출은 21년 대비 6% 증가한 15조 8천억 원, 영업이익은 13% 증가한 1조 4천억 원으로 전망. 또한 아이폰이 글로벌 스마트폰 시장에서 10년만에 최대 점유율을 기록할 것으로 예상되며 23년에도 반도체 기판 수요 호조로 기판 소재 부문에서 공급 부족이 예상되는데 연간 4천억원 이상의 실적 체력 확보가 전망.

해당 기사는 KB증권의 리포트를 요약한 이야기이다 보니 자세한 내용은 증권사 리포트를 참고하시길 바랍니다.

 

 

#. LG이노텍

 

출처: 네이버 금융

 

LG이노텍의 경우 22년 2월 18일 기준, 325,000원이며 시가총액 7조 6,918억 원, 코스피 51위의 기업입니다. 상장주식수는 23,667,107주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 32.58배, 21년 PER는 9.68배입니다. 참고로 업종 PER는 22.45배로 단순히 PER만 보면 저평가된 것 같습니다. 재무제표 요약을 보면 19년에 소폭 하락하긴 했으나 전체적으로 매출액, 영업이익은 18년부터 21년까지 우상향 했습니다. 21년 기준 매출액은 14조 2,156억 원(20년 9조 5,418억 원), 영업이익은 1조 2,763억 원(20년 6,810억 원), 당기순이익은 8,879억 원(20년 2,361억 원)인데요. 20년 실적과 비교하면 엄청나게 성장한 걸 알 수 있었습니다. 부채비율은 18년 171.74%에서 소폭 감소하여 21년 기준 약 134.26% 수준이며 ROE는 30.83%, ROA는 12.83%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 700원에 현금배당수익률 0.38, 현금배당성향은 7.02%였고 21년 기준 1주당 853원에 현금배당수익률 0.232, 현금배당성향 2.27%입니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

LG이노텍의 주요 제품 매출 구성을 보면 광학솔루션사업부 외가 72.90%, 기판소재사업부가 12.36%, 전장부품사업부가 10.87% 기업입니다. LG이노텍의 21년 4분기 매출액은 5조 7,000억 원, 영업이익은 4,298억 원으로 창사 이래 최대 실적을 기록했습니다. 특히 광학솔루션에서 경쟁사의 생산 차질 수혜, 우호적인 환율 효과 덕분에 호실적을 기록했으며 기판과 소재의 경우에도 드라이브 집적회로 수급 이슈에도 반도체 기판의 견조한 수요로 증가했기 때문이라고 합니다. 22년 1분기 영업이익도 KB증권에서는 기존 추정치보다 8% 상향한 3,348억 원을 예상했는데요. 그 이유는 아이폰 카메라의 고사양화 추세, 영업이익률 30%에 근접하는 기판소재사업의 매출 증가 지속, 메타버스와 자율주행 사업 본격화에 따른 글로벌 고객기반 확대 덕분이라고 합니다.  

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

22년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 17곳입니다. 투자 의견은 전체적으로 매수였는데요. 가장 낮은 목표주가는 22년 2월 17일 DB금융투자, 1월 27일 한국투자와 이베스트투자에서 발표한 380,000원입니다. 가장 높은 목표가는 2월 18일 KB와 1월 27일 NH투자에서 발표한 500,000원이었네요. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 437,118원입니다. 22년 2월 18일 기준 325,000원이었기 때문에 최저가까지는 55,000원 정도 남았고 네이버 목표주가나 최댓값까지는 상승 여력이 엄청나게 있습니다. 과거 52주 최고가는 398,500원, 최저가는 181,000원이었네요. 참고로 2월 14일부터 2월 18일까지 5 영업일 동안 기관은 3일을 매수하고 있고 외국인은 2일만 매수하고 있다는 점도 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

 

 

오늘은 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업 시리즈(LG이노텍)에 대해 요약해봤습니다. 최근 주식시장의 여러 불안요소로 좋지 못하다 보니 많은 유튜브, 기사들에서 실적 위주로 기업들을 확인하는 것 같습니다. 저번 포스팅에서도 말한 것처럼 저는 제일 먼저 보는 게 역시 실적이기 때문에 최근에는 많은 관심들이 생기는데요. 네이버 증권에서 보면 LG이노텍은 23년까지 매출액과 영업이익이 5~10% 성장하는 흐름을 볼 수 있고 올해 예상 PER는 7.8배로 저평가된 상황입니다. 최근 주가가 상승하다가 주식 시장이 좋지 못해 기간 조정을 거치는 중인데요. LG이노텍을 좋게 본다면 매수의 기회가 될 수 도 있겠네요. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.