염승환 이사님(염블리)의 어려운 시장을 돌파할 유망주 기업(원티드랩)

염승환 이사님(염블리)의 어려운 시장을 돌파할 유망주 기업(원티드랩)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 증권사 보고서 Pick시리즈(11월 10일 방송) 이노션, 테이팩스에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/292

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 어려운 시장을 돌파할 유망주 기업 시리즈(11월 11일 방송) 중 원티드랩 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

#. 원티드랩

 

출처: 네이버 금융

 

원티드랩의 경우 21년 11월 12일 기준, 37,100원이며 시가총액 3,490억원, 코스닥 281위의 기업입니다. 상장주식수는 9,406,136주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 21년 PER는 93.94배입니다. 참고로 업종 PER는 45.28배인데요. PER만 본다면 고평가인걸 알 수 있네요. 재무제표 요약을 보면 19년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다만 19~20년에 영업이익과 당기순이익은 적자였습니다. 21년 기준 매출액은 311억 원, 영업이익은 59억 원, 당기순이익은 30억 원인데요.현금배당금은 없습니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

원티드랩은 채용 플랫폼 전문 업체로 2015년에 설립된 기업입니다. 주로 프리랜서 채용 매칭, 커리어 관련 콘텐츠 제공, 전자결재 등 HR 관련 솔루션으로 영역을 확대하고 있는데요. 올해 2021년 매출 비중을 보면 AI 매칭이 85.6%로 가장 높고, 광고가 5.3%, 긱스 4.6%, 커리어 2.1%, 매치업이 2.0% 수준이라고 합니다. 원티드랩의 사업 모델은 매칭 플랫폼(원티드)을 통해 기업과 구직자를 효율적으로 연결하고 기업이 원하는 인재 채용 시 기업으로부터 후보자 연봉의 7%를 채용 수수료로 수취하는 구조인데요.  2분기에는 매출액의 경우 전년 동기 대비 141% 증가한 78억 원, 영업이익은 흑자 전환하여 20억 원의 호실적을 기록했었고 3분기에는 전년 동기 대비 2.3배에 2분기보다 16% 증가한 90억 원을, 영업이익은 2분기 대비 29% 증가한 25억 원을 기록했다고 합니다. 3분기 실적은 AI 기반 채용사업이 이끌었는데요. 전체 매출의 93%인 84억 원을 달성했었다고 하네요.

 

 

 

염승환 이사님께서는 중소형 성장주 중심의 종목 장세가 전개될 것으로 보며 이익 성장 지속이 기대되는 원티드랩을 소개해주셨습니다. 인공지능으로 기업과 구직자를 매칭 해주는 개념도와 수수료를 말씀해주셨는데요. 전자공시를 보니 프리랜서에 대한 매칭도 진행하며 채용 AI 매칭 플랫폼 개인회원이 214만 명, 기업회원이 약 13,000여 개나 된다고 합니다. 거기에 인공지능을 통해 매칭 한 합격률이 24%인데 일반적으로 진행 시에는 합격률이 10%라고 하니 상대적으로 높은 것 알 수 있습니다. 염승환 이사님께서는 최근 주가가 올랐지만 당분간 빠질 수 있기 때문에 이럴 때를 이용해서 비중을 늘려보는 것도 좋다고 말씀해주셨습니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 없었는데요. 참고로 52주 최고가는 54,500원이었고 최저가는 23,600원이었습니다. 지난 10월 6일에 최저가를 찍고 현재는 주가가 많이 오르긴 했는데요. 염승환 이사님께서 말씀하신 것처럼 방송날인 11월 11일부터 주가가 조금씩 하락하고 있는 추세입니다. 11월 8일부터 11월 12일까지 5 영업일 동안 외국인은 연속 4일을 매도했고, 기관은 3일을 매수했다는 점도 꼭 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 어려운 시장을 돌파할 유망주 기업으로 원티드랩에 대해 공부해봤습니다. 원티드랩의 경우 인재 채용 관련된 사업구조로 최근 주가가 많이 올랐습니다. 그렇기에 주가가 하락할 때마다 비중을 늘리면 좋겠다는 의견을 주셨었습니다. 물론 2~3분기에 긍정적인 실적이 나왔고 4분기에도 더 좋은 실적을 증권사에서 기대하고 있기는 합니다. 다만, 제 개인적인 생각으로는 원티드랩에 대한 긍정적인 호재가 아직까지는 보이는 게 없고 19~20년도의 적자에서 올해 흑자로 전환된 만큼 만약 투자하게 된다면 지속적인 관심이 필요하다고 생각합니다. 원티드랩이 저에게는 그렇게 매력적인 기업으로 느껴지지는 않네요. 그럼에도 채용시장이 수시채용으로 되면서 원티드랩이 성장하는 추세라고 하니 긍정적으로 보시는 분들은 포스팅 이외에도 추가적으로 공부를 하셔서 매매를 결정하시길 바랍니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.