염승환 이사님(염블리)의 추석 연휴 이후에도 부담 없는 저평가 유망주 기업 2 (SK)

염승환 이사님(염블리)의 추석 연휴 이후에도 부담 없는 저평가 유망주 기업 2 (SK)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님(염블리)의 추석 연휴 이후에도 부담 없는 저평가 유망주 기업(9월 16일 방송) 더블유게임즈에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/250

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 추석 연휴 이후에도 부담 없는 저평가 유망주 기업 2(9월 16일 방송) 중 SK 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

#. SK

 

출처: 네이버 금융

 

SK의 경우 21년 9월 17일 기준, 273,500원이며 시가총액 19조 2,435억원, 코스피 24위의 기업입니다. 상장주식수는 70,360,297주에 액면가 200원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 102.44배, 21년 PER는 14.06배입니다. 참고로 업종 PER는 11.65배이기 때문에 SK가 조금 더 낮은 걸로 보입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 20년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 우하향했다가 21년에 다시 상승했는데요. 21년 기준 매출액은 94조 35억원, 영업이익은 4조 5,709억원, 당기순이익은 3조 48억원입니다. 부채비율도 18년 134.75%에서 소폭 증가하여 21년 기준 165.06% 수준이며 ROE는 7.70%, ROA는 2.12%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 7,000원, 현금배당수익률 2.91, 현금배당성향 195.45%이고, 21년 기준 1주당 6,929원에 현금배당수익률 2.53, 현금배당성향 35.09%입니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

지주사인 SK의 주요 제품 매출 구성을 보면 SK이노베이션 계열이 41.53%, SK텔레콤 계열이 21.49%, SK네트웍스 계열이 12.38%, SK E&S 계열이 9.49%인데요. SK는 2025년까지 첨단소재에 5조 1,000억원을 투자하기로 했는데요. SK는 투자 지분 가치를 21년 7조원에서 25년 25조원 이상으로 확대해서 영업이익도 3조 4,000억원으로 높인다는 목표를 세웠다고 합니다. 그래서 반도체 소재 사업에 2조 7,000억원, 화합물 배터리 소재에 1조원, 차세대 배터리 소재에 1조 4,000억원을 투자하기로 했습니다. 또한 8월 SK머티리얼즈와의 합병 결정으로 머티리얼즈의 제조 및 분석 역량이 SK 중심으로 있다고 합니다. 다만, SK케미칼의 유틸리티 사업 부문 물적분할, SK이노베이션의 배터리 사업 분사에 대한 우려로 SK그룹 시가총액은 오히려 감소하고 있다고 합니다.

 

 

 

염승환 이사님께서는 SK가 첨단소재부문 성장 기대 강화로 소개해주셨는데요. SK머티리얼즈와의 합병 공시도 했고, 수소, 반도체 실리콘 소재, 차세대 양극재 및 음극재, 동박, CMO 등 핵심 사업에 투자하겠다는 건데요. 현금도 충분하고 워낙 저평가된 기업인데 SK가 시가총액 20조에서 140조를 만들겠다고 했었는데 그런 그림이 조금씩 그려지고 있다고 합니다. 지금 투자 의지도 그런 일환으로 의구심이 해소되고 있어서 저평가되어있을 때 사둬야 한다고 말씀하셨습니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월에 목표가를 제시한 증권사는 총 9곳인데요. 전체적으로 투자의견은 매수였습니다. 가장 낮은 목표가는 8월 31일에 발표한 유진투자의 300,000원이었고 가장 높은 목표가는 8월 18일 유안타의 450,000원입니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 380,000원인데요. 21년 9월 17일 기준 273,500원이기 때문에 목표주가만 본다면 상승 여력이 많이 남은 것을 볼 수 있습니다. 또한, 9월 13일부터 17일까지 5일 중 기관이 3일, 외국인이 4일을 순매수하고 있다는 점도 좋은 포인트인 것 같습니다.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 추석 이후 시장에 소외된 저평가 유망주 두번째 기업인 SK에 대해 공부해봤습니다. 염승환 이사님의 말씀처럼 충분한 현금 보유와 저평가된 기업으로 유명한 SK 지주사인데요. 첨단 소재 관련된 엄청난 투자 계획도 가지고 있는데요. 염승환 이사님께서는 SK가 미래에 시가총액 20조에서 140조를 목표했던 계획의 의구심이 해소되고 있다고 하실 정도였는데요. 만약 SK머티리얼즈부터 시작해서 그런 계획들이 보인다면 좋은 가격인 것은 사실입니다. 다만, 20조에서 140조까지는 70배이고, 첨단 소재에 대한 투자 계획도 분명하지만 현실적으로 가능한지에 대해서는 충분한 심사숙고가 필요하다고 생각합니다. 만약 가능하다고 해도 정말 장기적으로 보고 투자해야 할 것 같네요, 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.