경제/주식

염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 기업(코윈테크, 마이크로디지탈)

대리만쥬 대리만쥬 2021. 9. 20. 06:00
반응형

염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 기업(코윈테크, 마이크로디지탈)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 내부자 거래 및 종목 공시 특징주 시리즈(9월 15일 방송) 우리금융지주, 동아지질에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/248

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 시리즈(9월 15일 방송) 중 나머지 2개 코윈테크, 마이크로디지탈 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

1. 코윈테크

 

코윈테크 차트(일봉)
출처: 네이버 금융

 

코윈테크의 경우 21년 9월 17일 기준, 26,950원이며 시가총액 2,554억원, 코스닥 408위의 기업입니다. 상장주식수는 9,475,048주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 100.30배, 21년 PER는 22.11배입니다. 참고로 업종 PER는 61.90배인데요. 재무제표 요약을 보면 20년에 크게 하락하긴 했으나, 18년부터 21년까지 매출액은 전체적으로 우상향 하는 추세이고 영업이익과 당기순이익은 다시 회복하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 1,268억원, 영업이익은 2조 132억원 당기순이익은 120억원인데요. 부채비율은 18년 91.21%에서 크게 하락한 후 다시 조금씩 증가해서 21년 기준 약 46.02% 수준이며 ROE는 11.10%, ROA는 8.42%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 195원에 현금배당수익률 0.83, 현금배당성향 70.25%이고, 21년 기준 1주당 298원, 현금배당수익률 1.10, 현금배당성향 24.40%입니다.

 

 

코윈테크 뉴스, 공시
출처: 네이버 금융

 

코윈테크는 2차 전지 관련 기업 중 하나로 주요 제품 매출 구성을 보면 2차 전지가 91%, 유지보수가 5.36%, 반도체 및 디스플레이가 1.87%, 석유화학이 1.77%인 기업입니다. 게다가 이번 2분기 매출액은 전년 동기 대비 무려 291.3% 증가한 286조원, 영업이익은 349.3% 증가한 7억원을 기록했습니다. 실적이 좋았던 이유는 2차 전지 전방 시장의 투자 확대로 자동화 설비 부문이 전년 동기 대비 143.3% 증가했고, 화학, 석유 부문은 861.1%나 증가했다고 합니다. 유진투자증권에서는 3분기 매출액은 524%나 증가한 367억원, 영업이익은 48억원을 달성할 것으로 전망하기도 했네요.

코윈테크는 원래 스마트 팩토리 설비 전문기업이었으나, 2차 전지 제조공정 자동화 사업으로 성장하고 있는데요. 세계에서 유일하게 2차 전지의 제조 전, 후공정 모두에서 자동화 기술을 가지고 있어서 국내 주요 배터리 제조업체 10여 개 메이저 배터리 제조사가 코윈테크의 자동화 설비를 사용하고 있다고 합니다. 또한, 세계 시장 점유율은 20%로 2 차 전지용 자동화 설비 제조사 중 가장 높다고 하네요.

 

 

염승환 이사님께서는 코윈테크의 스마트 공정 자동화 장비 계약 종목 공시를 말씀해주셨습니다.2차 전지 장비 회사로 글로벌 대형 기업과 체결한 공시로 많은 정보들이 비밀로 되어있지만 연결 매출액 453억원의 10% 이상을 초과해 수주 공시 대상이 된 계약이라고 하네요. 장비 회사는 수주로 매출액이 잡히기 때문에 의미 있고 지난 1년 동안 주가가 거의 못 올랐기 때문에 가격 매력도 있다고 하셨는데요. 다만, 최근 급격하게 오른 부분에 대해서는 어느 정도 관망했다가 조정받으면 25,000~26,000원 선으로 주가가 내려온다면 고민해보시는 게 좋겠다고 하셨습니다.

 

 

 

코윈테크 목표주가
출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 1곳으로 투자 의견은 매수였는데요. 8월 24일에 발표한 유진투자의 34,000원이었습니다. 9월 17일 기준 26,950원이기 때문에 약, 7,000원 정도의 상승여력은 남아있는 것으로 보입니다. 참고로 9월 13일부터 9월 17일까지 5 영업일 동안 외국인은 연속 3일을 순매수했고, 기관은 3일을 순매도했다는 점도 꼭 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

 

2. 마이크로디지탈

 

마이크로디지탈 차트(일봉)
출처: 네이버 금융

 

마이크로디지탈의 경우 21년 9월 17일 기준, 31,750원이며 시가총액 2,306억원, 코스닥 460위의 기업입니다. 상장주식수는 7,261,600주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털로는 20~21년 PER를 알 수 없었습니다. 참고로 업종 PER는 39.85배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 20년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 우하향하고 있습니다. 20년 기준 매출액은 23억원, 영업이익은 -105억원, 당기순이익도 -105억원입니다. 부채비율은 18년 31.88% 수준에서 크게 증가해서 20년 기준 172.16% 수준이고 ROE는 -82.28%, ROA는 -47.59%입니다. 현금배당금은 없습니다.

 

 

마이크로디지탈 뉴스, 공시
출처: 네이버 금융

 

마이크로디지탈의 주요 제품 매출 구성을 보면 진단키트가 62.53%, 바이오 분석 시스템이 24.04%, 메디컬 자동화 시스템이 11.47%인데요.2분기 매출액은 전년 동기 대비 143% 증가한 20억원, 영업이익은 전년 동기 대비 -21억원에서 어느 정도 회복된  -7억원을 기록했는데요. 지난 9월 3일에는 종목 공시로 인해 52주 신고가인 34,650원까지 오르기도 했습니다.

IBK투자증권에서는 바이오 대표 소재, 부품, 장비 기업이 될 것이라는 전망을 하기도 했는데요. 마이크로디지탈은 바이오 분석 시스템, 메디컬 자동화 시스템 사업을 영위하는 초정밀 광학 기술 기반의 의료기기 개발 및 생산 업체라고 합니다. 

 

 

 

염승환 이사님께서는 마이크로디지탈의 일회용 세포 배양시스템 공급 공시를 말씀 주셨는데요. 매출액 대비 140%나 되는 계약으로 의미가 있고 러시아 백신에 공급을 따낸 것으로 다른 백신 쪽으로 들어갈 수 있는 레퍼런스를 쌓을 수 있어서 긍정적이라고 하셨습니다. 삼성바이오로직스가 관련 투자를 많이 하고 있기 때문에 그것과 맞물려서 일회용 세포배양 만드는 회사의 주가도 견조할 거 같다고 하셨습니다. 지금 주가가 어느 정도 올라와서 부담스럽지만 추가 수주 공시들은 위에서 단단하게 해주는 좋은 지지대가 될 수 있기 때문에 긍정적으로 보는 것도 좋다고 하셨습니다. 

관련해서 공시를 찾아보니, 지난 8월 31일 프레스티지바이오향 1차 공급과 같이 스푸트니크V 생산을 위해 필요한 장비로 금액은 32억원 수준이라고 합니다. 지난 8월에 했던 공급인 27.6억원 보다 15.9%나 많은 금액이라고 하네요. 이와 관련해서 앞으로 정부는 5년간 2조 2,000억원의 투자 백신 생산 역량을 강화하겠다고 했고, 염승환 이사님이 말씀하신 삼성 바이오는 2년 안에 CDMO분야 글로벌 1위를 목표하기도 했었습니다.

 

 

 

마이크로디지탈 목표주가
출처: 네이버 금융

 

2021년 최근 3개월 동안 증권사에서 발행한 리포트가 없다는 게 아쉬운 점인데요, 염승환 이사님께서도 말씀하신 것처럼 지난 9월 9일에 52주 최고가를 찍고 나서 지금은 조금씩 내려오고 있는 것 같습니다. 또한, 9월 13일부터 9월 17일까지 5 영업일 동안 외국인은 연속 4일을 순매수하고 있다는 점은 좋은 포인트이나 기관도 3일을 순매도했습니다. 차트상으로도 현재 20일 선에 가까이 다가가고 있기 때문에 20일선을 지지하고 반등할지도 주의 깊게 볼 필요가 있을 것 같네요.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 종목 공시 기업 중 나머지 2개 기업인 코윈테크, 마이크로디지탈에 대해 공부해봤습니다. 먼저 코윈테크의 경우 제 스스로 공부하면서도 굉장히 매력적이라고 느껴졌는데요. 2차 전지 전, 후공정의 자동화 설비에 있어서는 높은 글로벌 점유율을 가지고 있고 최근 2차 전지 장비 주가가 많이 오르지 못한 만큼 조정을 받는 다면 충분히 좋은 기업이라고 생각합니다. 염승환 이사님께서 말씀하신 25,000~26,000원 선이라면 목표주가까지도 많이 남아있기 때문에 공부해보고 투자해볼 만하다고 생각합니다. 반면에 마이크로디지탈의 경우에는 제 개인적으로는 사실 많은 매력이 느껴지는 기업은 아닌 것 같습니다. 물론 백신 관련 기업에게 좋은 공시가 있었고 정부와 삼성의 투자 방향성을 보면 괜찮은 모멘텀은 있는 것 같지만 아직까지는 러시아 백신을 토대로 다른 백신까지의 가능성이 보이지는 않았다고 생각하고, 실적도 사실은 안정적인 편은 아니라고 느껴지는데요. 그럼에도 불구하고 외국인이 꾸준히 순매수하고 있는 것들을 보면 고민이 되기는 하네요. 그렇지만 매수를 결정하신다면 꾸준한 관심을 가질 필요가 있고 투자를 하고 나서도 지속적으로 확인해야 하지 않을까 생각합니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.

반응형