경제/주식

염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 기업(원익피앤이, 대보마그네틱)

대리만쥬 2021. 9. 10. 06:00
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염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 기업(원익피앤이, 대보마그네틱)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 Pick 종목스터디(9월 6일 방송) 금호석유에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/239

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 종목공시 특징주 시리즈(9월 6일 방송) 중 2개 원익피앤이, 대보마그네틱 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

1. 원익피앤이

 

원익피앤이 차트(일봉)
출처: 네이버 금융

 

원익피앤이의 경우 21년 9월 7일 기준, 36,500원이며 시가총액 5,409억원, 코스닥 170위의 기업입니다. 상장주식수는 14,818,910주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 28.41배, 21년 PER는 21.60배입니다. 참고로 업종 PER는 63.62배로 업종에 비하면 낮은 것을 알 수 있네요. 재무제표 요약을 보면 20년에 매출액만 소폭 하락하긴 했으나, 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 1,907억원, 영업이익은 266억원 당기순이익은 248억원인데요. 부채비율은 18년 131.77%에서 점차 감소해서 21년 기준 약 82.77% 수준이며 ROE는 20.94%, ROA는 11.15%입니다. 현금배당금은 없습니다.

 

 

 

원익피앤이 뉴스, 공시
출처: 네이버 금융

 

원익피앤이의 주요 제품 매출 구성을 보면 2차 전지 장비 96.72%, 전원 공급장치가 1.91%인 기업입니다. 원익피앤이는 2차 전지 후공정 장비 전문 업체로 충, 방전 과정을 통해 2차전지 극성을 활성화하는 포메이션 장비와 2차 전지의 성능 및 수명을 검사하는 싸이클러 장비를 주력으로 합니다. 또한, 해외에서도 인정받은 전기차 충전기 제조 기업이라고 합니다.이번 2분기 매출액은 전년 대비 101.1% 증가한 971억원, 영업이익은 전년 대비 31.8% 증가한 89억원을 기록했습니다. 종속기업인 피앤이시스템즈(지분 60%) 통해 충전 인프라 사업을 영위하고 있고, 50kW~400kW 급속 충전기, 완속 및 홈 충전기 등 다양한 제품 라인업을 보유하고 있으며 앞으로 전기차 인프라 확대 수혜가 예상된다고 합니다.

 

 

 

염승환 이사님께서는 베트남 업체와 322억(매출액의 25.25%) 규모 장비 공급계약 체결 공시를 말씀해주셨습니다. 전기차에 들어가는 충전기 자회사를 보유하고 있어서 최근 주가가 급등하기도 했는데요. 원익피앤이는 베트남 빈 그룹 계열 자동차 기업인 빈 패스트에 2차 전지 충방전 장비 공급 계약을 체결한 내용이라고 하는데요. 주가에도 긍정적이라고 보이며 전기차 충전 섹터는 이제 시작이긴 하나 아직 시장이 본격적으로 열리지 않다 보니 적자기업도 조금 있다고 합니다. 자칫 잘못하면 안 좋은 방향으로도 갈 수 있기 때문에 일단은 전기차 충전소 관련된 기업 중에서도 본업에서 돈을 버는 원익피앤이 같은 기업이 좋다고 합니다. 다만 주가가 너무 많이 올라서 지금 매수하는 것은 의미는 없는 것 같지만 지속해서 수주가 이루어지고 있기 때문에 보유하고 있는 사람들 입장에서는 매도보다는 본업도 잘하고 있고, 전기차 인프라에도 관련이 있어서 앞으로도 모멘텀이 예상되기 때문에 계속해서 보유하는 관점으로 대응하는 게 좋을 것 같다고 하셨습니다.

 

 

 

원익피앤이 목표주가
출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 1곳입니다. 투자 의견은 매수였는데요. 8월 17일에 발표한 메리츠의 목표가는 32,500원입니다. 9월 7일 기준 36,500원이기 때문에 이미 증권사 목표가는 돌파한 상황이며 염승환 이사님께서 말씀하신 것처럼 최근 주가가 급등했기 때문에 당장의 매수 매력은 상대적으로 적어 보입니다. 다만 보유하신 분들이라면 매도를 조금 더 고민할 필요는 있을 것 같네요.

 

 

 

2. 대보마그네틱

 

대보마그네틱 차트(일봉)
출처: 네이버 금융

 

대보마그네틱의 경우 21년 9월 7일 기준, 36,250원이며 시가총액 2,836억원, 코스닥 366위의 기업입니다. 상장주식수는 7,824,500주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털로는 20~21년 PER를 확인할 수 없었으나 업종 PER는 63.62배입니다. 재무제표 요약을 보면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 19년에 상승하고 20년에는 다시 하락했는데요. 20년 기준 매출액은 158억원, 영업이익은 -12억원, 당기순이익도 -12억원입니다. 부채비율은 18년 24.79% 수준에서 점차 증가하여 21년 48.23% 수준이고 ROE는 -2.95%, ROA는 -1.83%입니다. 현금배당금은니다.

 

 

 

대보마그네틱 뉴스, 공시
출처: 네이버 금융

 

대보마그네틱의 주요 제품 매출 구성을 보면 전자석 탈철기가 87.02%, 자력선별기가 1.52%인데요. 대보마그네틱은 일본 업체가 독점하고 있던 전자석 탈철기를 국산화한 기업으로 올해 4월부터 지금까지 지속적인 공급계약 수주를 해오고 있습니다. 2분기 매출액은 전년 대비 43.77% 증가한 79억원, 영업이익은 전년 대비 709.52% 증가한 17억원, 당기순이익은 83.82% 증가한 13억원 입니다. 올해 초부터는 2차전지 소재 임가공 사업을 위해 생산설비를 준공하고 테스트를 진행해서 3~4분기부터 제품을 생산할 계획이라고 하네요.

 

 

 

염승환 이사님께서는 중국 업체와 19억(매출액의 12.19%) 규모 공급계약을 체결한 공시를 말씀 주셨는데요. 탈철 장비란 양극재와 음극재 소재가 들어갈 때 철이 들어갈 수 있고 철이 섞이면 화재 사고 등 문제가 될 수 있는데요. 그래서 철을 제거해주는 장비라고 보시면 될 것 같은데요. 중국 쪽에 납품되고 있다는 것은 매출액이 증가할 수 있다는 좋은 증거이기 때문에 긍정적으로 보이고 장비업체가 벨류에이션도 싸고 주가가 부진한 만큼 가격 매력이 있다는 것이기 때문에 장비회사들의 주가 반등도 기대해볼 수 있는 모멘텀이 있다고 생각하신다고 했습니다. 중장기적인 관점에서 접근해보는 것도 좋으며 지금 주가도 별로 오르지 않았기 때문에 접근하기에 괜찮다고 하셨습니다.

 

 

 

대보마그네틱 목표주가
출처: 네이버 금융

 

2021년 최근 3개월 동안 별도의 증권사 리포트가 없다는 게 아쉬운 점인 것 같습니다. 그렇지만 염승환 이사님께서 말씀하신 것처럼 최근 주가가 옆으로 계속 가고 있기 때문에 중장기적으로 투자 여부를 고민해보시는 것도 좋겠네요.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 종목 공시 기업 중 2개 기업인 원익피앤이, 대보마그네틱에 대해 공부해봤습니다. 원익피앤이의 경우 본업에 대한 캐시카우와 함께 2차 전지 충전소 관련 모멘텀이 있다는 것은 충분히 매력적이나 이미 주가는 급등한 상황이고 증권사의 목표주가도 돌파했기 때문에 당장 매수하기에는 부담이 되는 것 같습니다. 매력적인 기업이라고 느끼셨다면 지켜보다가 조정이 나왔을 때 매수를 고민해보시는 걸 추천드립니다. 대보마그네틱의 경우 주가가 오르지 않았다는 매력과 지속적인 수주를 따오고 있다는 매력도 있고 2차 전지 관련된 장비에 대한 모멘텀이 분명 있지만 제 개인적으로 느끼기에는 투자를 결정하기에 충분한 모멘텀은 부족하다고 생각합니다. 그럼에도 매수를 결정하신다면 중장기적인 투자 흐름을 가지고 결정해야 하지 않을까 생각합니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.

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