E트렌드 종목 스터디(셀트리온)

 

 E트렌드 종목 스터디(셀트리온)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 E트렌드의 종목 스터디(8월19일 방송) 신세계인터내셔날에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/216

 

오늘은 E트렌드의 종목 스터디(8월 19일 방송) 중 셀트리온 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

#. 셀트리온

 

출처: 네이버 금융

 

셀트리온의 경우 21년 8월 20일 기준, 266,500원이며 시가총액 36조 6,906억원, 코스피 11위의 기업입니다. 상장주식수는 137,934,716주에 액면가 1,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 71.57배, 21년 PER는 52.45배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 우상향하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 2조 1,226억원, 영업이익은 8,869억원, 당기순이익은 7,105억원인데요. 부채비율은 18년 34.48%에서 소폭 상승해서 21년 기준 40.08% 수준이며 ROE는 19.06%, ROA는 13.13%이고, 현금배당금은 없습니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

셀트리온의 주요 제품 매출 구성을 보면 바이오 의약품이 81.04%, 케미컬 의약품이 18.81%인데요. 이번 2분기에는 매출액의 경우 전년 동기 대비 10.2% 증가한 4,318억원, 영업이익은 전년 동기 대비 21.4% 하락한 1,632억원을 기록했습니다. 실적이 좋지 않았던 이유는 렉키로나주와 램시마IV(인플렉타르) 생산 포트폴리오 조정과 외부 CMO 활용과 램시마 생산 공정 변경에 따른 원가 상승 때문이라고 합니다. 다만, 증권사에서는 실적 부전은 일시적이고 하반기 호실적 전망을 하기도 했는데요. 기존 바이오시밀러 시장 수요 견조 및 렉키로나, 램시마SC 등 고부가가치 제품군 매출이 늘어날 것으로 보인다고 합니다. 특히, 렉키로나주는 글로벌 임상 3사 결과에서 안전성과 유효성을 입증하기도 했고 하반기에 유럽, 미국, 기타 국가 등에 대한 결과가 순차적으로 나올 수도 있을 것으로도 봤네요. 거기에 20일에는 아이큐어와 공동 개발한 알츠하이머 치매 치료용 도네페질 패치제의 도네리온 패치의 국내 독점 판매계약을 체결했는데요. 식약처 승인만 받게 된다면 세계 최초 도네페질 패치제가 된다고 합니다.

다만 아쉬운 점은 8월 21일 기사에 따르면 KTB증권사에서는 목표가 35만원에서 33만원으로 하향 조정하기도 했습니다.

 

 

 

E트렌드에서는 셀트리온에서 바이오 의약품 중 자가면역질환 치료제인 램시마, 혈액암 치료제인 트룩시마, 위암 치료제인 허쥬마 등 3종의 바이오 시밀러가 전년 동기 대비 30% 상승했다고 하며 하반기에도 시장점유율 확대에 힘을 쏟을 것이라고 했는데요. 그러면서 2분기 실적은 아쉽지만 코로나 치료제인 렉키로나로 반전 가능성에 대한 의견들을 공유해주기도 했습니다. 9~10월 렉키로나가 유럽에서 승인을 받으면 매출과 전체 실적이 증가할 것이라는 예상이 나오고 있다고도 하시네요.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월에 목표가를 제시한 증권사는 총 10곳인데요. 전체적으로 투자의견은 매수였습니다. 가장 낮은 목표가는 8월 17일에 발표한 신한금융투자의 320,000원이었고 가장 높은 목표가는 5~6월, 8월에 미래에셋, 한화투자, 유진투자에서 발표한 400,000원입니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 367,000원인데요. 21년 8월 20일 기준 266,000원이기 때문에 목표주가만 본다면 엄청난 상승이 가능한 것을 볼 수 있습니다. 또한, 8월 13일부터 20일까지 5일 중 기관이 4일을 순매수하고 있다는 점도 좋은 포인트인 것 같습니다. 참고로 외국인은 2일을 순매수하긴 했네요.

 

 

 

 

오늘은 E트렌드의 종목 스터디 중 셀트리온에 대해 공부해봤습니다. 아쉬운 2분기 실적에도 불구하고 코로나가 확산세가 점점 커지는 요즘 E트렌드에서도 소개했던 것처럼 9~10월에 렉키로나의 유럽 승인 여부가 중요한 포인트가 될 것 같습니다. 평균 목표주가인 네이버 목표주가까지 10만원 정도의 상승여력이 있는 만큼 렉키로나의 긍정적인 가능성을 보고 있다면 충분히 투자 여부를 고민해볼 만한 것 같네요. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.