경제/기업

염승환 이사님(염블리)의 반도체 Pick 기업(이오테크닉스)

대리만쥬 대리만쥬 2021. 8. 20. 06:00
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염승환 이사님(염블리)의 반도체 Pick 기업(이오테크닉스)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 반도체 Pick 기업시리즈(8월 18일 방송) 유니셈, DB하이텍에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/213

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 반도체 Pick 기업 시리즈(8월 18일 방송) 중 마지막 1개 이오테크닉스 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 참고로 이번에 소개해드리는 이오테크닉스는 8월 18일 기준, 저도 현재 보유하고 있는 기업이라 좀 더 관심이 많네요! 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

#. 이오테크닉스

 

이오테크닉스 차트(일봉)
출처: 네이버 금융

 

이오테크닉스의 경우 21년 8월 18일 기준, 119,900원이며 시가총액 1조 4,771억원, 코스닥 35위의 기업입니다. 상장주식수는 12,319,550주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 69.25배였으나 21년 기준 PER는 22.44배입니다. 저번 포스팅에서 소개드린 유니셈(9.95배) 이나, DB하이텍(11.23배)에 비하면 조금 높은 건 사실입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 4,010억원, 영업이익은 754억원, 당기순이익은 662억원입니다. 부채비율은 18년 13.12%에서 소폭 증가해서  21년 기준 20.71% 수준이며 현금배당금은 20년 기준 1주당 300원, 현금배당수익률 0.26, 현금배당성향 17.17%이고, 21년 기준 1주당 325원에 현금배당수익률 0.27, 현금배당성향 6.08%입니다.

 

 

 

이오테크닉스 뉴스, 공시
출처: 네이버 금융

 

이오테크닉스의 주요 제품 매출 구성을 보면 레이저 마커 및 응용기기가 100%인데요. 최근 2분기에는 매출액의 경우 전 분기 대비 21% 증가한 992억원, 영업이익은 49% 증가한 213억원입니다. 영업이익률도 22% 수준으로 15년 이후 분기 최대  이익률로 전망하기도 했는데요. 특히 SK증권에서는 경쟁사 특허 만료로 인한 스텔스 다이싱 매출인식, UV 레이저 드릴의 초미세 홀 가공 수요 증가, 반도체 공정 내 레이저 어닐링 중요도 증가 등 다양한 이유로 인해 3분기에는 분기 최대 실적을 경신할 것으로 전망하기도 했습니다. 거기에 글로벌 OSAT(반도체 후공정) 증설에 따른 마커 호조 지속, 레이저 어닐링의 매출 지속, UV레이저 드릴의 업사이클까지 긍정적인 전망들이 많이 있습니다.

 

 

 

염승환 이사님께서는 지난 포스팅에서 말씀하셨던 것처럼 반도체의 추가 하락은 제한적이고 이미 악재는 선반영 되었다고 보셨습니다. 거기에 후공정 업체를 말씀하시면서 바로 "이오테크닉스"를 말씀 주셨는데요. 최근 8월 4일부터 18일까지 10 영업일 중에 기관이 7일을 순매수한 것을 알 수 있습니다. 외국인은 4일을 순매수했네요. 목표가 20만 원의 증권사 리포트는 물론이고, 이오테크닉스의 주요 주주 중 하나인 Baillie Gifford도 지분율을 5.06%에서 6.15%로 늘리기도 했습니다.

 

 

 

이오테크닉스 목표주가
출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월간 목표가를 제시한 증권사는 총 4곳이고, 전체적인 투자 의견은 매수였습니다. 가장 낮은 목표가가 7월 26일 발표한 하이투자의 150,000원이었고 가장 높은 목표가는 8월 11일 발표한 삼성의 200,000원이었습니다. 참고로 네이버 투자의견 목표주가는 166,250원인데요. 21년 8월 18일 기준 이오테크닉스의 주가는 119,900원으로 최저가까지도 약 30,000원의 상승 여력이 있는 것을 알 수 있습니다. 

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 반도체 Pick 기업이자, 제가 보유하고 있는 기업인 이오테크닉스에 대해 공부해봤습니다. 말씀드렸던 것처럼 이오테크닉스는 반도체 후공정과 관련된 기업은 2분기의 안정적이면서 어닝서프라이즈를 하기도 했고, 거기에 염승환 이사님께서 말씀하신 반도체 후공정의 투자는 물론이고 9월에는 경쟁사의 특허 만료로 인한 매출 시작 등 호재들이 많이 있다고 저는 판단했었습니다. 거기에 대주주의 보유 지분 확대까지 고려했을 때 개인적으로는 충분히 매력적인 기업이라고 판단하기에, 이오테크닉스를 매력적으로 느끼시는 분들이라면 추가로 공부해서 투자 여부를 고민해보시는 것도 좋다고 생각합니다. 다만, 단기적으로 이오테크닉스를 보유한 결과, 실적과 상승 모멘텀에도 불구하고 정말 주가가 잘 안 가는 건 사실입니다. 해당 부분도 충분히 고려해보시는 게 좋을 것 같아요!. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.

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