염승환 이사님(염블리)의 반도체 관련 Pick 기업(대덕전자)

 

염승환 이사님(염블리)의 반도체 관련 Pick 기업(대덕전자)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 반도체 관련 Pick 기업(8월 18일 방송) 이오테크닉스에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/214

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 반도체 관련 Pick 기업(8월 19일 방송) 대덕전자에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

#. 대덕전자

 

출처: 네이버 금융

 

대덕전자의 경우 21년 8월 19일 기준, 17,300원이며 시가총액 8,549억원, 코스피 259위의 기업입니다. 상장주식수는 49,416,925주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 21년 PER는 18.91배입니다. 재무제표 요약을 보면 20년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 9,692억원, 영업이익은 544억원, 당기순이익은 455억원입니다. 부채비율은 20년 26.87%에서 소폭 증가하여 21년 기준 41.74% 수준이며 현금배당금은 20년 기준 1주당 300원, 현금배당수익률 2.38이었고, 21년 기준 1주당 300원에 현금배당수익률 1.8, 현금배당성향 32.58%입니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

대덕전자는 기업 대덕에서 인적분할로 설립된 신설회사로 20년 5월에 재상장했습니다. 그리고 PCB(인쇄회로기판) 사업 부문을 영위하면서 반도체나 모바일 통신기기에 PCB를 공급하고 있는데요. 그래서 주요 제품 매출 구성을 보면 인쇄회로기판이 100%인 것을 알 수 있습니다. 2분기 매출액은 전분기 대비 5.7% 증가한 2,475억원, 영업이익은 전분기 대비 91.3% 증가한 104억원으로 추정되는데요. 이렇게 실적이 좋았던 이유는 반도체 검사장비향인 MLB(다층인쇄회로기판) 매출 증가와 서버, 네트워크향 수익성 개선, 반도체 PCB 중 MCP, CSP 등 메모리향 매출 증가, 비메모리향 FC CSP 가격 인상 및 매출 확대 등 여러 요인들이 있다고 합니다. 또한 지난 하반기 900억 투자에 이어서 올해 1분기에 700억 추가 투자를 공시하기도 했는데요,

 

 

 

염승환 이사님께서는 메모리 업황 둔화로 인해 반도체가 좋지는 않지만, 비메모리 쪽 투자는 계속 늘어날 수밖에 없고, 미국의 요청도 있기 때문에 삼성은 오스틴 공장을 지을 수 밖에 없는 상황으로 가고 있다고 합니다. 거기서 대표적인 게 비메모리 패키지 기판(FC-BGA)이라고 말씀 주셨는데요. FC-BGA는 메인 보드와 반도체 사이에서 신호 연결이 원활하도록 돕는 기판인데요. 원래는 FC-BGA는 일본이 강국이고, 국내에서는 삼성전기만 했었다고 합니다. 근데 최근 중소기업들이 뛰어들고 있기에 관심을 가질 필요가 있다고 하는데요. 실제로 대덕전자는 FC-BGA를 18일 어제부터 제품 출하를 했다고 합니다. 금일 코스피가 1.93% 하락했음에도 대덕전자는 약 4% 상승하기도 했는데요. 이쪽 부분은 경쟁이 치열하지 않고, 공급이 워낙 부족하기 때문에 앞으로 좋아질 것으로 보이기에 내년까지 보유하는 것이 좋다는 의견을 주셨습니다. 

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월 동안 목표가를 제시한 증권사는 2곳인데요. 전체적인 투자의견은 매수였습니다. 가장 낮은 목표가는 8월 17일 발표한 SK의 21,000원이었고 가장 높은 목표가는 같은 날 발표한 대신의 24,000원이네요. 네이버 투자의견 목표주가는 22,500원입니다. 8월 19일 기준 17,300원이기 때문에 목표주가만 비교해도 상승여력이 있어 보이고, 특히 염승환 이사님께서는 아직까지 상승여력이 충분히 있다고 말씀하시기도 했습니다.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 반도체 관련 Pick 기업인 대덕전자에 대해 공부해봤습니다. 최근 염승환 이사님의 말씀을 정리해보면, 반도체 관련 주가의 흐름은 대형주에서 중소형주로 많이 넘어왔고, 메모리보다는 비메모리와 후공정에 대해 강조를 많이 하시는 것 같습니다. 또한, 대덕전자에서 말씀을 빗대어보면 내년까지 보유하라는 의견을 주셨다는 점도 충분히 투자를 결정할 때 고민하는 포인트 중 하나인 것 같네요. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.