경제/주식

염승환 부장님(염블리)의 시크릿 주주 2개 기업(롯데케미칼, 엔씨소프트)

대리만쥬 대리만쥬 2021. 6. 4. 06:00
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염승환 부장님(염블리)의 시크릿 주주 2개 기업(롯데케미칼, 엔씨소프트)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 부장님(염블리)의 시크릿 주주 2개 기업(5월 31일 방송) 한국카본, 세진중공업에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

 

오늘은 염승환 부장님(염블리)의 시크릿 주주 (6월 2일 방송) 중  롯데케미칼, 엔씨소프트 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

1. 롯데케미칼

 

출처: 네이버 금융

 

롯데케미칼의 경우 21년 6월 2일 기준, 279,000원이며 시가총액 9조 5,628억원, 코스피 40위의 기업입니다. 상장주식수는 34,275,419주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 60.45배, 21년 PER는 5.76배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 20년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 감소 추세였으나, 21년에 다시 상승하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 17조 2,603억원, 영업이익은 2조 2,218억원, 당기순이익은 1조 7,828억원입니다. 부채비율은 18년 53.56%에서 점차 감소해서 21년 기준 약 40% 수준이며 현금배당금은 20년 기준 1주당 3,600원이었으나 21년 기준 1주당 9,398원으로 약 2.5배 정도 상승했습니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

롯데케미칼의 주요 제품 매출 구성은 폴리머가 76.04%, 모노머가 19.08%, 기초유분이 13.34%인데요. 롯데케미칼과 SK가스는 최근 충전소와 발전소 건설, 수소 공급 등 수소 밸류체인 전반에 걸친 사업을 위해 5월 31일 협약을 맺기도 했는데요. 최근 롯데케미칼은 수소 관련해서 집중하고 있는 흐름을 보이고 있습니다. 지난 5월 21일에는 산업용 선도 기업인 에어리퀴드코리아와 수소 모빌리티 시장 진입을 위한 업무협약을 체결하기도 했는데요. 최근 2개 기업과 모두 수소, 배터리와 관련된 업무협약이었습니다.  롯데케미칼은 전년 대비 흑자로 돌아섰는데요. 2분기 관련 시황도 전망이 좋은 상황에서 신사업 추진 등으로 인해 영업이익이 추가될 가능성이 있다고 증권가들은 보고 있습니다.

 

 

염승환 부장님께서는 롯데케미칼의 실적이 좋고 하반기에 안 좋은 것들이 미리 선반영하고 있다고 말씀하셨는데요. 석유화학은 가전, 가구 이외에 건설 등 들어가는 곳이 많기 때문에 소외된 대형주로 롯데케미칼을 추천하셨습니다.

 

출처: 네이버 금융

 

21년에 목표가를 제시한 증권사가 무려 21곳이나 되는 게 놀랍네요. 21개의 증권사 모두 투자의견은 매수였습니다. 가장 낮은 목표가를 제시한 곳은 4월 13일에 DB금융투자에서 발표한 330,000원이었고 가장 높은 목표가는 5월 10일 KB에서 발표한 532,000원이었습니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표가는 422,810원입니다. 염승환 부장님의 말씀처럼 하반기의 부정적인 이슈들이 선반영 되어있고, 실적은 괜찮은 상황에서 6월 2일 기준 279,000원이기 때문에 주가 상승여력도 있는 만큼 충분히 공부해볼 만한 가치가 있다고 생각합니다.

 

 

2. 엔씨소프트

 

출처: 네이버 금융

 

엔씨소프트의 경우 21년 6월 2일 기준, 854,000원이며 시가총액 18조 7,487억원, 코스피 22위의 기업입니다.  상장주식수는 21,954,022주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 32.59배, 21년 PER 25.6배입니다. 재무제표 요약을 보면 18~21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 우상향하고 있는 추세입니다. 19년에 살짝 주춤했음에도 21년 기준 매출액은 2조 8,020억원, 영업이익은 9,309억원, 당기순이익은 7,224억원입니다. 부채비율은 18년 23.64%부터 소폭 증가하여 21년은 28.67% 수준입니다. 현금배당금은 20년에는 1주당 8.550원으로 0.92%의 배당 수익률,  21년은 1주당 9,420원으로 1.08%의 배당 수익률을 기록하고 있습니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

엔씨소프트는 5월 20일에 론칭했던 복고풍 모바일 MMORPG인 트릭스터 M이 기대치에 넘는 흥행성과를 기록했다고 하는데요. 31일 기준으로는 구글 매출 순위 3위를 유지하는 등 일 평균 매출이 최소 10억원 이상으로 추정된다고 합니다. 그렇기 때문에 2분기 영업이익 전망도 8.2% 상향하는 전망을 하는 것은 물론이고 이번 달에는 핵심 기대 신작인 블레이드앤소울2가 론칭하기 때문에 큰 기대를 가지고 있다고 합니다.

 

 

염승환 부장님께서는 트릭스터M 매출 기대치가 상회했고, 엔씨소프트의 충성고객들이 많고 리니지M이라는 게임이 6월 말에 4주년 업데이트가 있다고 합니다. 일반적으로 업데이트를 하면 매출이 확 늘어나는 기대감도 있다고 하네요. 그렇기에 악재는 선반영 되어있고 비중 확대하는 구간에 진입했다고 하는데요. 이제는 블레이드앤소울2가 6월 말에서 7월에 나올 것으로 예상되기 때문에 신작 게임 기대감과 최근 주가가 부진했던 만큼 다시 볼 때가  됐다고 하네요,

 

출처: 네이버 금융

 

롯데케미칼처럼 2021년에만 21개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 전체적으로 투자의견은 매수였습니다. 다만, 4월 5일에 발표한 상상인에서 HOLD의견을 제시하기도 했습니다. 목표주가가 제일 낮은 곳은 5월 17일에 발표한 현대차의 1,020,000원이었고 제일 높은 곳은 5월 11일에 발표한 미래에셋의 1,580,000원이었습니다. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스의 목표주가는 1,168,095원이네요. 6월 2일 기준 854,000원이기 때문에 증권사 목표주가로 본다면 최소 약 20만원 수준의 상승여력이 있는 걸 알 수 있습니다.

 

 

오늘은 염승환 부장님의 시크릿 주주 중 2개 기업인 롯데케미칼, 엔씨소프트에 대해 공부해봤습니다. 말씀하셨던 2개 기업은 최근에 염승환 부장님께서 추천해주신 기업들 중에 저는 괜찮다고 느끼는 편인데요. 충분한 실적과 모멘텀이 있고, 증권사의 목표주가와 상당한 괴리감이 있는 만큼 추가로 공부해서 투자 여부를 고민해봐야겠습니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.

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