경제/주식

염승환 부장님(염블리)의 시크릿 주주(제이시스메디칼, 인터로조)

대리만쥬 대리만쥬 2021. 5. 28. 06:00
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염승환 부장님(염블리)의 시크릿 주주(제이시스메디칼, 인터로조)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 E트렌드의 증권사 리포트 분석(5월 19일 방송) JYP, 넷마블에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

 

오늘은 염승환 부장님(염블리)의 시크릿 주주 시리즈(5월 26일 방송) 중  2개 제이시스메디칼, 인터로조 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

1. 제이시스메디칼

 

출처: 네이버 금융

 

제이시스메디칼의 경우 21년 5월 26일 기준, 5,570원이며 시가총액 3,934억원, 코스닥 233위의 기업입니다. 상장주식수는 70,634,233주에 액면가 100원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 43.95배, 21년 PER는 99.06배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있어 21년 기준 매출액은 723억원, 영업이익 181억원, 당기순이익 39억원을 기록하고 있습니다. 부채비율은 18년 113%에서 점차 감소해서 21년 기준 약 61% 수준이며 현금배당금은 없습니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

제이시스메디칼은 하이푸, 고주파, 아이피엘 레이저 등을 이용한 피부미용 의료기기를 개발 및 판매하는 회사입니다. 최근 3월에는 유안타 제3호 스펙과의 합병을 통해 코스닥 시장에 등장하기도 했는데요. 20년 매출은 508억원, 영업이익은 114억원으로 각각 37.8%, 323.6% 증가하기도 했습니다. 특히, 소모품의 매출 확대가 눈에 띄는데 전체 매출 중 44.2% 수준이나 됩니다. 또한 작년 매출 중 82.2%가 해외 매출이며 일본과 유럽, 중동에서 실적을 이끌고 있다고 합니다.

 

염승환 부장님께서는 해당 기업들을 선택하기 위한 체크포인트로 보복 소비로 인한 글로벌 미용과 성형시장 고성장을 뽑았습니다. 특히 글로벌 미용 및 성형 시장은 미국, 유럽, 중국이 굉장히 큰 시장이며 경제회복도 가속화되고 있다고 합니다. 또한 고주파, 초음파 등을 이용한 비침습의 시장 고성장세는 좋지만 경쟁이 치열한 점을 단점으로 말씀하시기도 했습니다. 안면 미용 의료장비는 모두 보유하고 있고, 고주파 장비를 사용하는 제이시스메디칼을 탑픽으로 뽑으셨습니다. 주력 상품은 코로나 팬데믹에도 매출이 33%나 증가했고 올해도 1분기 공급량이 작년 연간 물량의 65%를 달성했다고도 합니다. 다만 현재 주가는 8%나 올랐기 때문에 바로 매수하는 것보다는 조정이 나올 때까지 기다린 후 매수하는 것을 추천해주셨습니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

21년에 목표가를 제시한 증권사는 2곳인데요. 2곳 중 상상인은 중장기 주가 상승의 투자 의견을 제시했지만 명확한 목표가는 제시하지 않았습니다. 대신에서는 21년 4월 25일 목표가 7,400원으로 투자 의견 매수를 제시했습니다. 그렇지만 염승환 부장님이 말씀해주신 것처럼 현재는 주가가 8%나 올랐기 때문에 해당 기업이 매력적이라면, 조정 때 매수를 고민해보는 게 좋을 것 같습니다.

 

 

2. 인터로조

 

출처: 네이버 금융

 

인터로조의 경우 21년 5월 26일 기준, 24,950원이며 시가총액 2,997억원, 코스닥 316위의 기업입니다.  상장주식수는 12,011,995주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 24.61배, 21년 PER 11.97배입니다. 재무제표 요약을 보면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 18년부터 우상향 하는 추세이나, 20년에 살짝 감소한 모습을 보이고 있습니다. 그럼에도 21년 기준 매출액은 1,163억원, 영업이익은 266억원, 당기순이익은 208억원을 기록했네요. 부채비율은 18년 20% 수준에서 소폭 상승하여 21년 기준 37.26% 수준이며 현금배당금은 20년에는 1주당 292원, 21년에는 1주당 302원인 것을 알 수 있습니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

인터로조는 1분기 영업이익이 46억 3,500만원으로 전년 동기 대비 25.45% 감소했고, 매출액도 243억 3,000만원으로 1.69%, 당기순이익은 18.01% 감소했습니다. 정확하게 인터로조는 콘택트렌즈 전문 업체인데요. 코로나 19 완화로 해외 수출에 상승세를 전망하고 있는데 사우디 아라비아와 쿠웨이트 등 중동 아시아의 올해 1분기 매출액은 전년 동기 대비 42%나 성장했고, 중국에서도 OEM 공급 확대를 통해 같은 기간 464%나 성장했다고 합니다.

 

염승환 부장님께서는 원데이 렌즈, 컬러렌즈 업체로 인터로조를 소개하시면서 코로나19 백신으로 사람들의 외출이 늘어나며 원데이 렌즈의 수요가 좋아질 것으로 전망한다고 했습니다. 그리고 실적이 좋아질 것으로 예상되는 것에 비해 PER이 12배일 정도로 주가가 굉장히 저평가되었다고 합니다. 특히, 위에서 말한 보복 소비 관련해서는 제이시스메디칼보다는 인터로조가 더 연관이 있다고는 하셨네요. 

 

 

출처: 네이버 금융

 

2021년에만 3개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 전체적으로 투자의견은 매수였습니다. 제일 낮은 곳이 5월 25일에 발표한 대신의 30,000원이었고 제일 높은 곳은 3월 18일에 발표한 키움의 33,500원이었습니다. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스는 31,833원이네요. 5월 26일 기준 24,950원이기 때문에 증권사 리포트 기준으로 보면 상승여력은 있어보입니다.

 

 

오늘은 염승환 부장님의 시크릿 주주 중 2개 기업인 제이시스메디칼, 인터로조에 대해 공부해봤습니다. 말씀하셨던 2개 기업은 코로나 19의 영향으로 보복 소비로 인한 글로벌 미용과 성형시장의 고성장이 포인트라고 하셨는데요. 특히 제이시스메디칼은 여러 전문가들이 언급하는 만큼 추가로 공부해서 투자 여부를 고민해봐야겠습니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.

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