경제/기업

기릿님의 주식노트 한미 정상회담 수혜주 북한(대북)편(현대엘리베이터, 현대로템)

대리만쥬 대리만쥬 2021. 5. 24. 06:00
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기릿님의 주식노트 한미 정상회담 수혜주 북한(대북)편(현대엘리베이, 현대로템)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 기릿님의 주식노트 한미 정상회담 수혜주(5월 19일 방송) 여행 분야의 2개 기업 대한항공, 하나투어 기업에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

 

오늘은 기릿님의 주식노트 한미 정상회담 수혜주(5월 19일 방송) 북한(대북주) 분야의 2개 현대엘리베이, 현대로템 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

1. 현대엘리베이(현대엘리베이터)

 

출처: 네이버 금융

 

현대엘리베이의 경우 21년 5월 21일 기준, 50,900원이며 시가총액 2조 775억원, 코스피 143위의 기업입니다. 상장주식수는 40,815,191주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 21.87배, 21년 PER는 12.45배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 20년까지 매출액(1조 8,000억원)과 영업이익(약 1,500억원)은 비슷하게 유지하다가 21년에 매출액 2조원에 영업이익 1,600억원 수준으로 소폭 상승했습니다. 반면에 당기순이익은 18년 15억부터 시작해서 21년에는 1,671억원으로 엄청나게 증가한 것을 알 수 있습니다. 부채비율은 18년 155%에서 조금씩 감소해서 21년 기준 약 146% 수준이며 현금배당금은 20년 기준 1주당 800원, 21년 기준 1주당 860원입니다.

 

출처: 네이버 금융

 

현대엘리베이터의 경우 최근 신규 설치 대비 교체 시장에서 높은 성장률을 보이고 있다고 평가받고 있는데요. 4월 달에 열린 컨퍼런스 콜에서는 판매 및 유지보수 관련 전망과 리모델링 성장 추이, 중국시장 전략 등을 설명했다고 합니다. 최근에는 중국 상하이 금산공업구 스마트 캠퍼스에 연간 생산량 25,000대가 들어가기도 했습니다. 현대엘리베이터가 북한(대북주)과 평가받는 이유는 금강산 관광 사업권을 보유하고 있고, 북한과의 협력 사업 중 일정 지분을 보유하고 있기 때문인데요.  한미 정상회담 공동선언에 판문점 선언이 포함된다는 등 북한과의 이슈가 많이 포커싱이 되어있는 만큼 충분히 공부해볼 만한 가치가 있다고 생각합니다.

 

출처: 네이버 금융

 

21년에 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 2곳이었습니다. 2곳 모두 투자의견은 매수였으며 가장 낮은 목표가는 4월 9일 발표했던 대신의 53,000원이었습니다. 가장 높은 곳은 5월 18일에 발표한 신한금융투자의 65,000원이네요. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스는 59,000원입니다.  5월 21일 기준 50,900원이기 때문에 가장 낮은 목표가로 보더라도 아직 2,000원 정도의 상승여력이 있어 보입니다.

 

 

 

2. 현대로템

 

출처: 네이버 금융

 

현대로템의 경우 21년 5월 21일 기준, 20,800원이며 시가총액 2조 2,702억원, 코스피 133위의 기업입니다.  상장주식수는 109,142,293주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 63.61배, 21년 PER 47.41배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액은 지속적으로 상승 중이지만 영업이익, 당기순이익은 19년까지 적자였다가 20년에 영업이익은 821억원, 당기순이익은 224억원 흑자로 턴어라운드 했고, 21년에는 조금 더 성장하는 것을 알 수 있었습니다. 부채비율은 18년 261% 수준에서 19년에 362%까지 상승했다가 점차 감소하고 있어 21년은 201.47% 수준으로 높은 편입니다. 현금배당은 없네요.

 

출처: 네이버 금융

 

현대로템의 주요 제품 매출 구성을 보면 철도 부문이 52.13%, 방산 부문이 29.53%, 플랜드 부문이 16.29%인데요. 철도 부문의 비중을 보시면 아시겠지만, 북한과의 원만한 관계로 인해 남북의 철도 연결 사업이 생긴다거나 통일이 된다면 중국, 러시아 등을 철도로 움직일 수 있다는 기대감이 있어 대북 관련 주에 대표적으로 현대로템을 말한다고 합니다.

최근 현대로템은 이집트 정부의 요청에 따라 현지 생산 등을 검토하고 있고 약 1,225억원 규모를 수주하면서 MOU를 체결하기도 했는데요. 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 121.1% 증가하고, 한미 정상회담에서 북한 관련 내용들을 주로 이야기하는 만큼 충분히 공부해볼 가치가 있을 것 같습니다.

 

출처: 네이버 금융

 

한미 정상회담이라는 큰 이벤트가 있음에도 주의해야 할 점은 2021년에만 4개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 전체적으로 투자의견은 중립 및 HOLD였다는 것입니다. 물론 대부분이 4월에 발표된 목표가이기 때문에 한미 정상회담 이슈들이 반영되지는 않았겠지만 그래도 꼭 참고해야 할 것 같습니다. 목표가가 제일 낮은 곳이 4월 22일에 발표한 KB의 19,500원이었고 제일 높은 곳은 4월 23일에 발표한 대신의 24,000원이었습니다. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스는 21,400원이네요. 5월 21일 기준 20,800원이기 때문에 네이버 컨센서스로 본다면 상승여력이 얼마 남지 않다고도 생각할 수 있을 것 같습니다.

 

 

 

오늘은 기릿님의 주식노트에서 한미 정상회담 수혜주 중 북한(대북주) 분야의 2개 기업인 현대엘리베이, 현대로템에 대해 공부해봤습니다. 한미 정상회담의 북한 이슈가 화두인만큼 충분히 공부해볼 만한 가치는 있지만 현대로템의 경우 이미 증권사의 목표가에 거의 도달했기에 이미 이슈에 대한 기대감이 선반영 되었다고 볼 수 도 있을 것 같습니다. 그렇기에 꼭 추가적으로 정보를 알아보고 공부하신 후 매매를 결정하시는 걸 추천드립니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.

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