21년 4월 실적장세 기업 2편(이노션, 씨에스윈드)

21년 4월 실적장세 기업 2편 (이노션, 씨에스윈드)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 21년 4월 실적장세 기업 1편(클리오, DB하이텍)에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고 부탁드립니다.

 

오늘은 E트렌드의 21년 4월 실적장세 기업 1편(4월 11일 공개) 중 이노션, 씨에스윈드 2개 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 매매를 추천하는 정보가 아니며 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

1. 이노션

 

출처: 네이버 금융

 

이노션의 경우 21년 4월 9일 기준, 61,500원이며 시가총액 1조 2,300억원, 코스피 189위의 기업입니다.  상장주식수는 20,000,000주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 19.38배, 21년 PER는 15.29배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 20년까지 매출액은 1조 2,000억원 수준을 유지하다가 21년 상승하는 추세이고 영업이익은 1,100억원 수준에 당기순이익도 상승하는 추세입니다. 부채비율은 18년부터 약 150% 대를 유지하고 있네요.

 

출처: 네이버 금융

 

이노션은 글로벌 마케팅 커뮤니케이션 회사로 주요 매출이 외국에서 많이 발생합니다. 미주 42.32%, 국내 24.56%, 유럽 12.41%, 중국 1.19%로 해외 비중이 높은 걸 알 수 있습니다. 올해 1분기는 부진한 실적은 매출 3,349억원에 영업이익 218억원으로 전년 동기 대비가 2.6%, 19.6% 줄어든 규모를 전망하고 있습니다. 다만 현대, 기아 등의 주요 광고주 신차 출시를 통한 마케팅으로 인해 수혜를 입을 거라는 분석이었습니다. 또한 2분기 이후 더 많은 차종의 출시가 수혜로 이어질 것이라는 기대도 있네요,

 

E트렌드에서 소개한 이노션은 현대차와 기아차의 마케팅을 담당하고 있다고 소개했습니다. 현대차와 기아차의 전기차 마케팅과 기아 기업의 로고 변경 작업이 2분기에 진행되면서 실적이 개선될 것으로 전망했습니다. 그러면서 상반기의 제네시스 전기차 모델 출시, 현대차의 아이오닉5와 기아의 EV도 하반기에 해외 출시 예정을 근거로 들며 2분기에는 분기 실적 최대를 예상된다는 말도 정리해서 말씀해주셨습니다.

 

출처: 네이버 금융

 

이런 이슈를 반영해서 그런지 모르겠지만 21년 4월에만 6개의 증권사에서 목표가를 제시했었는데요. 전체적으로 투자의견은 매수를 유지하고 있는 것이 보이고, 제일 낮게 제시한 곳은 삼성과 KTB투자의 목표가 76,000원이었고 가장 높은 곳은 대신증권의 90,000원인 것을 확인할 수 있었습니다. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스에는 목표주가 78,857원으로 잡혀있네요.

 

2. 씨에스윈드

 

출처: 네이버 금융

 

씨에스윈드의 경우 21년 4월 9일 기준, 82,400원이며 시가총액 3조 4,749억원, 코스피 89위의 기업입니다.  상장주식수는 42,171,403주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 97.47배, 21년 PER는 40.38배입니다. 재무제표 요약을보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하는 추세입니다. 부채비율은 18년~20년까지 약 90% 수준을 유지하다가 21년 컨센서스는 46.33% 수준이네요.

 

출처: 네이버 금융

 

씨에스윈드는 풍력에너지 관련 기업입니다. 주요제품 매출 구성만 봐도 풍력타워 제품이 97.05%, 풍력타워 상품이 1.96%, 풍력타워 서비스 매출이 1%를 차지합니다. 풍력발전기 타워 세계시장 점유율은 16.2%로 지난 달에 미국 시장 설비 투자를 위해 4,674억원의 유상증자를 했음에도 불구하고 꾸준히 외국인 자급이 유입되는 추세입니다. 특히, 바이든 대통령의 취임 이후 미국에서 신재생 에너지 분야에 정책적 지원을 강화하고 있는 만큼 성장성도 높지만, 전체 매출의 80~8%가 달러로 구성되어 환율 변동 추이에 따라 실적이 변동될 수 있다는 건 주의해야 할 것 같습니다.

 

E트렌드에서 소개한 씨에스윈드는 과감한 투자로 시장의 장악력을 확대할 예정이고 이에 따라 실적 개선이 기대된다고 합니다. 우선 미국에서 기존 업체의 육상 타워 공장 매입과 해상타워 신설 계획이 있고 다른 지역에서도 해상 풍력 관련 부품의 생산 거점을 확보하기 위한 작업을 진행 중이라고 합니다. 바이든 대통령의 인프라 부양 안에 포함된 10년간의 세액공제 적용의 대표적인 정책이 바로 풍력 지원 정책이라고 합니다.

 

출처: 네이버 금융

 

21년 1월부터 8개의 증권사에서 목표가를 제시했었는데요. 전체적으로 투자의견은 매수를 유지하고 있는 것이 보이고, 제일 낮게 제시한 곳은 DS투자의 목표가 88,000원이었고 가장 높은 곳은 한화투자의 113,000원인 것을 확인할 수 있었습니다. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스에 목표주가는 105,383원으로 잡혀있네요.

 

 

 

오늘은 E트렌드의 실적장세 기업 2편 중 2개 기업인 이노션과 씨에스윈드에 대해 공부해봤습니다. 저 역시도 오늘 공부하면서 눈 여겨보던 기업 중 씨에스윈드는 추가로 공부해야겠다고 느끼네요. 해당 정보는 매수 및 매도의 추천이 아니고 매매 정보의 참고지만, 추가로 공부하여 투자할 수 있는 기업을 찾아가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.