경제/주식

기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(골프존)

대리만쥬 2022. 3. 3. 06:00
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기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(골프존)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 인도네시아, 일본 등 해외 주식시장 휴장 일정(ft.2022년 3월)에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/370

 

오늘은 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(2월 25일 방송) 골프존에 대한 내용을 간단히 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

기릿님께서 소개해주신 기업은 "골프존"으로 2월 25일 SK증권의 보고서를 요약한 한국경제의 기사였습니다. 해당 기사를 요약해보면 다음과 같습니다.

1. SK증권은 코로나 수혜를 누리며 올해 실적도 호조가 예상된다며 투자의견 '매수', 목표주가 18만 원을 유지.

2. 코로나로 스크린골프 영업이 제한적이었음에도 라운드수는 사상 최대를 기록했으며 해외 사업 부문도 전분기 155억 원에서 증가한 176억 원을 기록하는 등 호조를 보임

3. 1,2월의 신규 가맹점 증가가 호조를 보이고 있어 1분기 시스템 판매 매출도 호조가 예상되며, 실적도 사상 최대 수준으로 예상되며 골프 인구의 증가는 세계적인 추세임. 

해당 기사는 SK증권의 리포트를 요약한 이야기이다 보니 자세한 내용은 증권사 리포트를 참고하시길 바랍니다.

 

 

 

#. 골프존

 

골프존 차트(일봉)
출처: 네이버 금융

 

골프존의 경우 22년 2월 25일 기준, 148,600원이며 시가총액 9,325억 원, 코스닥 63위의 기업입니다. 상장주식수는 6,275,415주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 24.37배, 21년 PER는 10.49배입니다. 참고로 업종 PER는 28.21배로 단순히 PER만 보면 저평가된 것 같습니다. 재무제표 요약을 보면 전체적으로 매출액, 영업이익은 18년부터 21년까지 우상향 했습니다. 21년 기준 매출액은 4,346억 원(20년 2,985억 원), 영업이익은 1,241억 원(20년 516억 원), 당기순이익은 891억 원(20년 375억 원)인데요. 20년 실적과 비교하고 코로나인걸 감안해도 많이 성장한 걸 알 수 있었습니다. 부채비율은 18년 30.34%에서 소폭 증가하여 21년 기준 약 61.29% 수준이며 ROE는 34.39%, ROA는 20.98%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 2,500원에 현금배당수익률 3.61, 현금배당성향은 40.98%였고 21년 기준 1주당 2,500원에 현금배당수익률 1.66, 현금배당성향 17.43%입니다.

 

 

 

골프존 뉴스, 공시
출처: 네이버 금융

 

골프존의 주요 제품 매출 구성을 보면 스크린골프와 유지보수가 100%인 기업입니다. 골프존의 21년 4분기 매출액은 전년 동기 대비 51.5% 늘어난 1,121억 원, 영업이익은 84.8% 증가한 121억 원으로 시장 예상치보다는 낮았는데요. 영업이익이 부진했던 이유는 실적 초과 달성에 따른 90억 원의 인센티브 지급, 광고선전비 및 소송 관련 손실 등 비용 항목이 대거 포함됐다고 합니다. 그렇지만 올해 1분기는 전년 동기 대비 31.4% 늘어난 1,306억 원, 영업이익은 39.5% 증가한 397억 원으로 최대 분기 실적이 예상된다고 합니다. 21년 가맹점도 대폭 증가한 데다 스크린골프 수요가 견조해 고 마진의 라운드 수수료 매출이 고성장할 것으로 예상되며 독보적 시장 점유율, 라운드 수수료 수취 비즈니스 모델, 가맹점 출점 증가, 견조한 스크린골프 수요가 만들어내는 선순환 사이클이 가동되고 있다고 하네요.

 

 

 

골프존 목표주가
출처: 네이버 금융

 

22년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 4곳입니다. 투자 의견은 전체적으로 매수였는데요. 가장 낮은 목표주가는 22년 2월 25일 SK에서 발표한 180,000원입니다. 가장 높은 목표가는 2월 25일 메리츠와 NH투자에서 발표한 220,000원이었네요. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 203,075원입니다. 22년 2월 25일 기준 148,600원이었기 때문에 최저가까지는 31,400원 정도 남았고 네이버 목표주가나 최댓값까지는 상승 여력이 엄청나게 있습니다. 과거 52주 최고가는 193,500원, 최저가는 61,100원이었네요. 참고로 2월 21일부터 2월 25일까지 5 영업일 동안 기관은 3일을 매수하고 있고 외국인은 1일만 매수하고 있다는 점도 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

 

 

오늘은 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업 시리즈(골프존)에 대해 요약해봤습니다. 최근 주식시장이 좋지 못하기도 했고 4분기 실적도 기대 이하라서 그런지 주가는 많이 떨어졌는데요. 현재 5, 20, 60, 120일 이평선 밑에 주가가 자리 잡았습니다. 그럼에도 불구하고 영업시간 제한에도 타격이 없었지만 이제 영업시간 제한 완화 호재와 해외 사업 확장에 따라 주가 상승 여력이 커지고 있다고 하는데요. 22년 하반기에는 미국 동부지역 중심으로 복합 골프 문화공간인 지스트릭스 매장 3개가 신규 출점하고, 3월에는 코스트코를 통해 실내 골프 하드웨어 온라인 판매 등이 계획 중이라고 합니다. 그렇지만 전체적으로 성장세가 줄어들고 있는 게 보이는데요. 기릿님께서는 현재의 골프존 가격이 결코 비싼 건 아니지만 주가가 소강상태로 접어들었기 때문에 사람들의 관심이 몰리기는 쉽지 않다고 하네요. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.

 

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